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Budgetanalysebericht

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Sie können den Budgetanalysebericht verwenden, um einen zusammengefassten Bericht zu generieren, der die budgetierten Beträge über einen von Ihnen festgelegten Zeitraum mit den tatsächlichen Ausgaben und Einnahmen vergleicht. Für jedes Konto listet der Bericht budgetierte Beträge, tatsächliche Ausgaben oder Einnahmen, Belastungsbeträge aus Bestellungen und Vorbelastungsbeträge aus Bestellanforderungen auf. Darüber hinaus listet der Bericht den verbleibenden Budgetbetrag für jedes Konto und jeden Fonds auf.

Der Bericht kann nach Geldmitteln und dann nach Kontonummer sortiert werden. Für jedes Geldmittel zeigt der Bericht Zwischensummen basierend auf dem Finanzdimensionssatz an, den Sie zum Gruppieren ausgewählt haben. Wenn Sie den Navigationsbereich verwenden, um Aktivitäten zu überprüfen, bestimmt die Gruppierung, wie Aktivitäten dort angezeigt werden.

Der Bericht enthält alle Konten, bei denen es im Datumsbereich entweder für Einnahmen- oder Aufwendungskonten Bewegungen gab. Alle Konten, welche die Kontoart Gewinn und Verlust haben, werden nicht in den Bericht aufgenommen. Der Bericht enthält auch keine Nettosummen (Nettosummen werden als Einnahmen abzüglich Ausgaben berechnet).

Um weitere Informationen zu einem Konto aufzurufen, wählen Sie den Kontonamen oder die Kontonummer, um die Seite Abfrage der Budgetanalyse zu öffnen. Sie können sich alle Buchungen anzeigen lassen, die zu dem Betrag im Bericht beigetragen haben. Sie können Drilldown-Berichtslinks im Bericht anzeigen, um die Buchungen zu sehen. Wählen Sie einen Link aus, um einen Drilldown-Bericht zu öffnen, der Buchungsdetails zum überarbeiteten Budget, zu tatsächlichen Ausgaben oder Einnahmen, Belastungen oder Vorabbelastungen enthält. Die Drilldown-Berichte können optional auch ausstehende Buchungen enthalten.

Die Daten in diesem Bericht filtern

Wenn Sie diesen Bericht generieren, werden die folgenden Standardparameter angezeigt. Sie können mithilfe dieser Parameter die Daten filtern, die im Bericht erscheinen.

Feld Beschreibung
Finanzdimensionssatz Wählen Sie die Dimensionsgruppe für die Sachkonten aus, die im Bericht aufgeführt werden sollen.

Ein Finanzdimensionssatz ist eine benannte Gruppe von Konten oder Dimensionen, die entweder Kontowerte für das Konto oder Dimensionswerte für eine einzelne Dimension enthält. Ein Satz kann beispielsweise Hauptkonten, Abteilungen und Kostenstellen enthalten. Alternativ kann er auch Kombinationen enthalten, wie etwa eine Kostenstelle und ein Hauptkonto oder eine Abteilung und eine Kostenstelle.
Budgetmodell Wählen Sie das Budgetmodell aus, von dem aus der Budgetbeträge in den Bericht einfließen sollen.
Zeitspanne für Budgetzyklus Geben Sie den Budgetzyklus an, für den der Bericht erstellt werden soll.
Kontotyp Geben Sie an, ob für Aufwands- oder Einnahmenkonten Budget- und tatsächliche Beträge in den Bericht aufgenommen werden sollen. Standardmäßig werden Aufwandskonten für den Bericht verwendet. Wenn Sie die Kontoart ändern, nachdem Sie Konten ausgewählt oder eine Auswahlabfrage eingegeben haben, müssen Sie eine neue Gruppe von Konten in den Feldern Hauptkonten und dann Auswählen auswählen, um eine neue Abfrage eingeben zu können.
Hauptkonten nach Kategorie gruppieren Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um Konten nach Hauptkontenkategorien zu gruppieren, nachdem sie in einem Sachkonto nach Finanzdimensionen gruppiert wurden. Die unterste Gruppierungsebene wird ungeachtet der von Ihnen ausgewählten Finanzdimension angezeigt. Die Hauptkontokategorien sind nach ihren alphanumerischen Codes sortiert. Alle Konten, die keiner Hauptkontokategorie zugeordnet sind, werden am Ende zusammengefasst. Hauptkontokategorien richten Sie auf der Seite Hauptkontokategorien ein.
Konten mit Nullbeträgen unterdrücken Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um nur Konten anzuzeigen, deren tatsächliche und Budgetbeträge nicht null sind.
Drilldown-Berichtslinks anzeigen Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um sich Links anzeigen zu lassen, mit denen ein Drilldown-Bericht geöffnet werden kann, der Buchungsdetails zum überarbeiteten Budget, zu tatsächlichen Ausgaben oder Einnahmen, Belastungen oder Vorabbelastungen enthält.
Ausstehende Buchungen in Drilldown-Berichten anzeigen Wenn das Kontrollkästchen Drilldown-Berichtslinks anzeigen aktiviert ist, können Sie dieses Kontrollkästchen auswählen, um Details ausstehender Buchungen in einen Drilldown-Bericht für das überarbeitete Budget, tatsächliche Ausgaben oder Einnahmen, Belastungen oder Vorabbelastungen aufzunehmen.
HINWEIS: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen auswählen, weichen die angezeigten Salden eventuell von den Beträgen im Budgetanalysebericht ab.
Einzuschließende Daten Geben Sie an, ob Beträge für einen gesamten Budgetzyklus oder einen bestimmten Datumsbereich in den Bericht aufgenommen werden sollen. Wenn Sie diesen Bericht für ein vorheriges Jahr ausführen, werden die Spalten „Jahr bis heute (seit Jahresbeginn)“ unterdrückt.
– Wenn Sie Budgetzyklus auswählen, wählen Sie den Namen eines Budgetzyklus aus. Diese Option verwendet die Daten, die für den ausgewählten Budgetzyklus auf der Seite Zeitspanne für Budgetzyklus festgelegt sind.
– Wenn Sie Datumsbereich auswählen, wählen Sie das Start- und das Enddatum für die Budget- und tatsächliche Posten, die in den Bericht aufgenommen werden sollen. Sie können unterschiedliche Bereiche für die Budgetbeträge und die tatsächlichen Beträge eingeben. Wenn Ihre Organisation beispielsweise alle zwei Jahre Budgets erstellt, können Sie Budgetbeträge für einen Datumsbereich von zwei Jahren in den Bericht aufnehmen, aber nur das aktuelle Jahr der tatsächlichen Ausgaben oder Einnahmen einbeziehen. HINWEIS: Der Datumsbereich, den Sie angeben, muss in einem oder mehreren der Geschäftsjahre liegen, die im Steuerkalender enthalten sind, der beim Einrichten der Zeitspanne für Budgetzyklus ausgewählt wurde. Beispiel: Ein Steuerkalender für einen Budgetzyklus umfasst Geschäftsjahre mit Daten vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2014. In diesem Fall darf das Ab-Datum nicht vor dem 1. Januar 2010 liegen.
Budget Geben Sie den Datumsbereich für die Budgeteinträge an, die in den Bericht aufgenommen werden sollen.
Istwerte Geben Sie den Datumsbereich für die tatsächlichen Posten an, die in den Bericht aufgenommen werden sollen.
Gruppieren nach Wählen Sie den Dimensionssatz aus, der zum Anzeigen von Zwischensummen nach Gruppe verwendet wird. Sachkonten, die den gleichen Wert für die Finanzdimensionen, Sie im Dimensionssatz angeben, haben, werden im Bericht gruppiert. Sie können neue Dimensionssätze erstellen, um Konten zu gruppieren.
Seitenumbruch bei Wählen Sie einen Finanzdimensionssatz aus, der die Dimensionen enthält, in die Sie eine neue Berichtsseite einfügen möchten, wenn sich der Dimensionswert ändert. Sie können einen Seitenumbruch nur für Dimensionen in dem Dimensionssatz einfügen, den Sie im Feld Gruppieren nach ausgewählt haben. Wenn Sie beispielsweise nach Geldmittel-Abteilung gruppieren, sollten Sie die Seite für Geldmittel und Abteilung oder nur für Geldmittel einfügen. Sie können neue Dimensionssätze erstellen, um Konten zu gruppieren.
Hauptkonten Geben Sie den Bereich der Hauptkontonummern ein, der im Bericht erscheinen soll. Lassen Sie die Felder leer, um den Bericht für alle Konten ausführen zu lassen.

Den Bericht durchgehen

Der Bericht enthält die folgenden Informationen:

  • Kontonummer
  • Kontoname
  • Überarbeitetes Budget (= ursprüngliches Budget + Budgetanpassungen)
  • Aktuelle Istwerte (je nach Kontotyp für Einnahmen oder Ausgaben)
  • Aktueller Prozentsatz des Budgets (Istwerte/überarbeitetes Budget)
  • Istwerte seit Jahresbeginn (es werden nur gebuchte Buchungen des aktuellen Jahres berücksichtigt)
  • Belastungen (es werden nur gebuchte Buchungen des aktuellen Jahres berücksichtigt)
  • Vorabbelastungen (es werden nur gebuchte Buchungen des aktuellen Jahres berücksichtigt)
  • Verbleibendes Budget (= ursprüngliches Budget + Budgetanpassungen – Istwerte – Belastungen – Vorabbelastungen) – In dieser Berechnung werden nur gebuchte Buchungen berücksichtigt
  • Prozentsatz des verbleibenden Budgets seit Jahresbeginn (= verbleibendes Budget ÷ überarbeitetes Budget) – bei dieser Berechnung werden nur gebuchte Buchungen des aktuellen Jahres berücksichtigt

Der Bericht enthält auch Summen für die einzelnen Geldmittel, jede Abteilung und jede Hauptkontokategorie, sofern diese enthalten sind.

Der Driilldown-Bericht enthält die folgenden Informationen:

  • Name der Kategorie für den Drilldown: überarbeitetes Budget, tatsächliche Ausgaben oder Einnahmen, Belastungen seit Jahresbeginn oder Vorabbelastungen seit Jahresbeginn
  • Name der juristischen Person
  • Sachkontonummer
  • Datum der Buchung
  • Belegnummer
  • Beleginformationen für die Buchung
  • Beschreibung des Belegbuchungsdatums
  • Belegdetails
  • Soll- und Habendetails für den Istwertbeleg
  • Positive und negative Beträge für das Budget, die Belastung und den Vorabbelastungsbeleg
  • Anfangs-, Schluss- und laufende Salden des Sachkontos