Tatsächliche Transaktionen – Übersicht

Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 3.x

Ist-Werte sind der Arbeitsaufwand, der für ein Projekt erbracht wurde. Projekt-Istwerte können zu ihren Quelldokumenten zurückverfolgt werden. Diese Quelldokumente umfassen Zeit-, Ausgaben- und Journaleinträge und auch Rechnungen.

Übermitteln eines Zeiteintrags

Wenn in PSA ein Zeiteintrag für ein Projekt übermittelt wird, das einer Zeit- und Materialvertragszeile zugeordnet ist, werden zwei Journaleinträge erstellt. Eine Zeile ist für Kosten und die andere Zeile ist für den nicht fakturierten Vertrieb. Wenn ein Zeiteintrag für ein Projekt übermittelt wird, das einer Festpreisvertragszeile zugeordnet ist, wird nur für Kosten ein Journaleintrag erstellt.

Die Logik zur Eingabe von Standardpreisen befindet sich in der Journalposition. Alle Feldwerte eines Zeiteintrags werden in die Erfassungsposition kopiert. Diese Felder enthalten das Datum der Transaktion, die Vertragszeile, der das Projekt zugeordnet ist, sowie das Währungsergebnis in der entsprechenden Preisliste.

In den Feldern, die sich auf die Standardpreise wie etwa Rolle und Organisationseinheit auswirken, wird standardmäßig ein entsprechender Preis in die Erfassungsposition eingegeben. Wenn Sie dem Zeiteintrag ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen und möchten, dass der Feldwert an „Ist-Werte“ weitergegeben wird, erstellen Sie das Feld in der Entität „Ist-Werte“ und kopieren Sie das Feld mithilfe von Feldzuordnungen vom Zeiteintrag zum Ist-Wert.

Übermitteln eines Ausgabeneintrags

Wenn in PSA ein Ausgabeneintrag für ein Projekt übermittelt wird, das einer Zeit- und Materialvertragszeile zugeordnet ist, werden zwei Journaleinträge erstellt. Eine Zeile ist für Kosten und die andere Zeile ist für den nicht fakturierten Vertrieb. Wenn ein Ausgabeneintrag für ein Projekt übermittelt wird, das einer Festpreisvertragszeile zugeordnet ist, wird nur für Kosten ein Journaleintrag erstellt.

Die Logik zur Eingabe von Standardpreisen basiert auf der Ausgabenkategorie, die auf der Seite Ausgabeneintrag ausgewählt wurde. Das Datum der Transaktion, die Vertragszeile, der das Projekt zugeordnet ist, sowie die Währung werden alle zum Bestimmen der entsprechenden Preisliste verwendet. Für den Preis selbst wird der vom Benutzer eingegebene Betrag jedoch standardmäßig direkt in den entsprechenden Ausgabenerfassungspositionen für Kosten und Umsatz festgelegt.

In der aktuellen Version von PSA ist der kategoriebasierte Eintrag von Standardpreisen pro Einheit bei Ausgabeneinträgen nicht verfügbar.

Verwenden von Eintragserfassungen zum Erfassen von Kosten

In PSA können Sie mithilfe von Eintragserfassungen Kosten bzw. Umsatz in den Transaktionsklassen Material, Gebühr, Zeit, Ausgabe oder Steuer erfassen. Ein Journal enthält eine Kopfzeile, Zeilen und eine Aktion Bestätigen. Hier finden Sie einige Szenarien, in denen Sie möglicherweise ein Journal verwenden:

• Bei einem Projekt müssen Sie die tatsächlichen Materialkosten und -umsätze erfassen.
• Sie müssen Transaktions-Istwerte aus einem anderen System in PSA importieren.
• Sie müssen Kosten erfassen, die in einem anderen System angefallen sind, z. B. Beschaffungskosten oder Kosten für Unteraufträge.

Erfassen von Ist-Werten basierend auf Projektereignissen

PSA erfasst die Finanztransaktionen, die während eines Projekts stattfinden. Diese Transaktionen werden als Ist-Werte aufgezeichnet. Die folgenden Tabellen enthalten die verschiedenen Arten von Ist-Werten, die abhängig davon erstellt werden, ob es sich beim Projekt um ein Zeit-und Material- oder ein Festpreisprojekt handelt, es sich in der Vorverkaufsphase befindet oder ein internes Projekt ist.

Die Ressource gehört zu derselben Organisationseinheit wie die Vertragseinheit des Projekts

Die Ressource gehört zu einer Organisationseinheit, die sich von der Vertragseinheit des Projekts unterscheidet