Administrar deducciones en el área de trabajo de deducción

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Este tema describe cómo usar el área de trabajo de deducciones para procesar pagos de cliente que incluyan deducciones.

Un cliente al que se debe una devolución puede decidir no esperar al desembolso de la devolución. En su lugar, el cliente puede enviar un pago que incluya una deducción para el importe de devolución. Para gestionar este tipo de transacción, puede usar el área de trabajo de deducción para conciliar las deducciones para abrir transacciones de crédito, dividir deducciones, denegar deducciones y cancelar deducciones.

Antes de poder utilizar el área de trabajo, debe completar las tareas de configuración que se describen en Configurar gestión de deducciones. También debe tener algún tipo de acuerdo de devolución configurado para el cliente: una devolución de cliente, tal como se describe en Configurar y mantener devoluciones de clientes, o una devolución de concesión de comercialización, tal como se describe en Configurar devoluciones.

Requisitos previos

La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.

1. Creación un movimiento de diario de deducción

Especifique la información de deducción en el diario de pagos.

Para crear un movimiento de diario de deducción, siga estos pasos.

1. Haga clic en Clientes > Diarios > Pagos > Diario de pagos.

2. Haga clic en Nuevo, y a continuación, en el campo Nombre, seleccione el nombre del diario de deducción.

3. En el panel de acciones, haga clic en Líneas.

4. Especifique la fecha, la cuenta de empresa y el número de cuenta de cliente. En el campo de Factura, seleccione la factura a la que la deducción está asociada.

5. En el campo Crédito, especifique el importe que pagó el cliente. Haga clic en Aceptar para confirmar que el importe es inferior al total de la transacción marcada.

6. Seleccione el tipo de cuenta de contrapartida y la cuenta de contrapartida.

7. En el Panel de acciones, haga clic en >> y, a continuación, en Deducciones. En el formulario Deducción, haga clic en Nuevo.

8. El campo Id. de deducción se completará automáticamente. Seleccione el tipo de deducción de la lista.

9. En el campo Importe, especifique el importe que aparece en el campo Saldo sobre la lista de deducción. Este importe representa el importe que el cliente dedujo del pago.

10. Cierre el formulario Deducción. En el formulario Asiento del diario, se muestra una nueva línea para la deducción.

11. En el Panel de acciones, haga en Validar y, a continuación, seleccione Validar. Debe recibir el siguiente mensaje: "El diario es VÁLIDO”.

12. En el Panel de acciones, haga en Registrar y, a continuación, seleccione Registrar.

2. (Si es necesario) Crear una nota de abono para el cliente

A continuación, si una devolución aprobada existe para el cliente, cree una nota de abono en la cuenta de cliente para representar la devolución. A continuación, el crédito aparece en el área de trabajo de la deducción, donde se puede asignar a una deducción.

Para crear una nota de abono, siga los siguientes pasos.

1. Haga clic en Ventas y marketing > Común > Clientes > Todos los clientes.

2. Seleccione el cliente y, a continuación, en la pestaña Cobrar, en el grupo Liquidar, haga clic en Liquidar transacciones abiertas.

3. Seleccione la transacción a la que se aplicó la devolución. En el Panel de acciones, haga clic en Funciones y seleccione el tipo de programa de devolución al que aplica.

4. En la pestaña Visión general, active la casilla Marcar situada junto al identificador de devolución. Haga clic en Funciones y, a continuación, en Crear nota de abono.

3. Procesar una deducción en el área de trabajo de deducción

En el área de trabajo de deducción, puede conciliar deducciones para que abran transacciones de crédito y dividan, denieguen y cancelen deducciones.

Para procesar una deducción en el área de trabajo de deducción, siga estos pasos.

1. Haga clic en Administración de concesión de comercialización > Común > Área de trabajo de deducciones.

2. Active la casilla Marcar situada junto a la deducción que se procesará.

3. En función de cómo desea que se procese la deducción, complete uno o más de los siguientes procedimientos:

   • Para que la deducción coincida con un crédito:

     1. En el área Transacciones abiertas, active la casilla Marcar para que el crédito coincida con la deducción. Si se muestran varios créditos, puede seleccionar más de un crédito para asociarlo a la deducción.

        - O bien -

        Si desea que el sistema seleccione automáticamente créditos que coincidan con el importe de deducción, haga clic en Seleccionar importe de deducción.

     2. En el Panel de acciones, en el grupo Mantener, haga clic en Conciliar. El sistema hace coincidir la deducción con el crédito. Si queda un saldo en la deducción, este saldo aparece en el campo Importe pendiente en la pestaña Deducciones.

   • Para dividir la deducción:

     1. En el Panel de acciones, en el grupo Mantener, haga clic en Dividir.

     2. En el campo de Dividir importe, especifique el importe a dividir de la deducción principal. Haga clic en Aceptar en la parte superior del formulario Dividir y ciérrelo.

     3. En la pestaña Deducciones, observe que aparece un registro nuevo para el importe dividido. El registro original de deducción contiene el resto de saldos de deducción. Ahora puede gestionar las dos partes de la devolución original de manera independiente.

     4. Seleccione el registro original de deducción y, a continuación, haga clic en la pestaña Referencias. El campo Dividir importe muestra el importe que se ha dividido del importe original.

   • Para denegar la deducción:

     1. En el Panel de acciones, en el grupo Mantener, haga clic en Denegar.

     2. Seleccione el código de motivo para la denegación. Haga clic en Aceptar en la parte superior del formulario Denegar y ciérrelo.

     3. En el campo Mostrar debajo del Panel de acciones, seleccione Cerrado. La deducción denegada se muestra en la pestaña Deducciones y el importe restante para la deducción se establece en 0,00.

     4. Opcional: para invertir la denegación, seleccione el registro de deducción y luego, en el Panel de acción, en el grupo Invertir, haga clic en Invertir denegación.

   • Para cancelar la deducción:

     1. En el Panel de acciones, en el grupo Mantener, haga clic en Cancelación.

     2. Seleccione el código de motivo para la cancelación. Haga clic en Aceptar en la parte superior del formulario Cancelación y ciérrelo.

     3. En el campo Mostrar, seleccione Cerrado. La deducción cancelada se muestra en la pestaña Deducciones y el importe restante para la deducción se establece en 0,00.

     4. Opcional: para invertir la cancelación, seleccione el registro de deducción y luego, en el Panel de acción, en el grupo Invertir, haga clic en Invertir cancelación.

   Puede combinar estos procedimientos. Por ejemplo, puede dividir una deducción en dos partes y, a continuación hacer coincidir una parte con un crédito pero dejar la parte restante del área de trabajo para que coincida con otro crédito más adelante. También puede hacer coincidir una deducción con un crédito que sea menor que el importe de deducción, y después denegar o cancelar el saldo restante de la deducción.

4. Opcional: crear una promoción de fin de período

En ocasiones, es posible que no tenga una devolución aprobada que pueda asignar a una deducción. En este caso, puede usar la característica Promoción de final de período para que la deducción coincida con una concesión de comercialización que esté asociada al cliente. La característica Promoción de final de período crea un nuevo acuerdo de concesión de comercialización y un evento de comercialización de la suma total. A continuación, la característica hace coincidir la suma total con la deducción y realiza los registros necesarios para cerrar la deducción.

Esta función resulta útil si usa concesiones de comercialización. Para obtener más información acerca de las concesiones de comercialización, consulte Trabajo con la administración de concesión de comercialización.

En primer lugar, debe configurar una plantilla para crear el nuevo acuerdo de concesión de comercialización. Para configurar una plantilla, siga estos pasos.

1. Haga clic en Administración de concesión de comercialización > Periódico > Plantillas.

2. En el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Plantillas.

3. Rellene los campos con la información que debe aparecer en los acuerdos que se crean de la plantilla. Para obtener más información sobre los campos de un acuerdo de concesión de comercialización, vea Configurar plantillas de concesión de comercialización.

4. En la ficha desplegable Empresas cliente, en el campo Jerarquía, seleccione un nivel de jerarquía. En la lista de jerarquías, seleccione el cliente que tiene una deducción no coincidente y, a continuación, haga clic en >. El cliente se agrega a la lista Clientes del acuerdo de concesión de comercialización.

5. Continúe rellenando los campos restantes según sea necesario y cierre el formulario.

6. Haga clic en Administración de concesión de comercialización > Configurar > Parámetros de administración de concesiones de comercialización.

7. En la pestaña desplegable General, en el campo Plantilla de final de período, seleccione el nombre de la plantilla para crear promociones de fin de período.

A continuación, puede crear una promoción de fin de período en el área de trabajo de deducción. Para crear una promoción de fin de período, siga estos pasos.

1. Haga clic en Administración de concesión de comercialización > Común > Área de trabajo de deducciones.

2. Active la casilla Marcar situada junto a la deducción que se procesará.

3. En el Panel de acciones, en el grupo Mantener, haga clic en Promoción de final de período.

4. Opcional: si desea asociar la deducción con uno o más fondos, siga estos pasos:

   1. Haga clic en Nuevo y, a continuación, en el campo Id. de fondo, seleccione un id. de fondo. Repita este paso para agregar tantos fondos como sea necesario.

   2. En el campo Porcentaje situado junto a cada id de fondo, especifique el porcentaje de la deducción para asignar el fondo. Los importes que especifica en los campos Porcentaje deben ascender en total al 100 %.

5. En el panel de acciones, haga clic en Aceptar. El sistema crea un nuevo acuerdo de concesión de comercialización con un evento de marketing de la suma total que hace coincidir la suma total con la deducción.

5. Opcional: realice una actualización masiva de deducciones

Si tiene que realizar el mismo cambio a varias deducciones, puede seleccionar esas deducciones y realizar una actualización masiva de los campos.

Para realizar una actualización masiva, siga estos pasos.

1. Haga clic en Administración de concesión de comercialización > Común > Área de trabajo de deducciones.

2. En el campo Mostrar debajo del Panel de acciones, seleccione el tipo de deducciones que desea visualizar (Creado, Abrir o Cerrado).

3. Active la casilla Marcar situada junto a cada deducción para actualizar. En el Panel de acciones, en el grupo Mantener, haga clic en Actualización masiva.

4. Las deducciones seleccionadas se muestran en el formulario Actualización masiva. Actualice los campos como sea necesario, y haga clic en Aceptar en la parte superior del formulario para aceptar los cambios.

Tareas relacionadas

Configurar gestión de deducciones

Información técnica para administradores del sistema

Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.

Consulte también

Configurar y mantener devoluciones de clientes