Exportation de fichier d’audit

L’exportation d’informations comptables à partir du système représente une demande courante de certaines autorités ou de certains auditeurs au niveau local. Les formats d’exportation et les informations requises peuvent différer. Les écritures pour l’exportation sont généralement des écritures comptables ou des écritures de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cependant, d’autres informations sont parfois requises.

Audit Files Export est une extension préinstallée qui vous permet d’exporter différentes entrées, en fonction des exigences de l’auditeur ou de l’autorité. Quel que soit le type de format ou les écritures, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de l’extension pour contrôler le processus d’exportation des données. La fonctionnalité n’a pas de format de fichier préinstallé pour l’exportation. Par conséquent, vous devez soit installer une application qui a un format spécifique (par exemple, SIE, SAF-T ou FAC) ou développer la vôtre.

Configurer l’exportation de fichiers d’audit

1. Sélectionner cliquez sur le bouton de recherche , entrez fichier d’audit Configuration de l’exportation, puis Sélectionner le lien associé.

2. Sur la page fichier d’audit Configuration de l’exportation , suivre suivez ces étapes :

   1. Dans l’organisateur Général , dans le champ Code de format d’exportation fichier d’audit , spécifiez le code du format d’exportation fichier d’audit par défaut. Seuls les formats qui ont été activés lorsqu’un format de fichier spécifique a été installé à partir de la gestion des fonctionnalités et ceux qui ont été ajoutés en tant que format personnalisé sont disponibles.
   2. Dans l’onglet rapide Qualité des données , cochez la case Vérifier les informations de l’entreprise pour être averti des champs d’informations de l’entreprise qui n’ont pas été configurés correctement.
   3. Sélectionner la case à cocher Vérifier le client pour être averti des champs qui n’ont pas été configurés correctement pour des clients spécifiques.
   4. Sélectionner la case à cocher Vérifier le fournisseur pour être averti des champs qui n’ont pas été configurés correctement pour des fournisseurs spécifiques.
   5. Sélectionner cochez la case Vérifier le compte bancaire pour être averti des champs qui n’ont pas été configurés correctement pour des comptes bancaires spécifiques.
   6. Sélectionner la case à cocher Vérifier le code postal pour être averti lorsqu’un code postal n’a pas été configuré correctement.
   7. Sélectionner la case à cocher Vérifier l’adresse pour être averti lorsqu’une adresse n’a pas été configurée correctement.
   8. Dans le champ Code postal par défaut , saisissez le code postal à utiliser si aucun code postal n’est spécifié sur le client ou le fournisseur carte.

3. Sélectionner cliquez sur le bouton de recherche , entrez fichier d’audit Configuration du format d’exportation, puis Sélectionner le lien associé.

4. Sur la page Configuration du format d’exportation de Sélectionner , suivre suivez ces étapes :

   1. Sélectionnez le format d’exportation de fichiers d’audit que vous souhaitez configurer. Seuls les formats qui ont été activés lorsqu’un format de fichier spécifique a été installé à partir de la gestion des fonctionnalités et ceux qui ont été ajoutés en tant que format personnalisé sont disponibles.
   2. Dans le champ Nom de fichier d’audit , spécifiez le nom de fichier par défaut ou le modèle de nom de fichier pour le fichier d’audit que vous souhaitez exporter.
   3. Sélectionner la case à cocher Archiver dans Zip pour compresser automatiquement les fichiers exportés.

Fournir le mappage du compte général pour l’exportation de fichiers d’audit

La plupart des formats requis par les autorités pour les comptes généraux nécessitent un plan comptable standard spécifique. Par conséquent, après avoir configuré vos comptes généraux, votre fichier exporté sera basé sur les mappages. Vous pouvez utiliser plus de mappages dans votre système.

Procédez comme suit pour fournir le mappage du compte général pour l’exportation de fichiers d’audit.

1. Sélectionner cliquez sur le bouton de recherche , entrez Compte G/L mappage, puis Sélectionner le lien associé.

2. Sur le compte général mappage page, Sélectionner Nouveau pour créer un mappage.

3. Dans le champ Code , spécifiez le code mappage qui représente la période de rapport.

4. Dans le champ Type de compte standard , Sélectionner le type de comptes G/L standard.

5. Dans le champ Format d’exportation fichier d’audit , spécifiez le format d’exportation fichier d’audit auquel les comptes G/L standard sont liés.

6. Dans le champ Type de période , le système spécifie une période comptable ou un type de période personnalisé qui a une date et une heure de début flexibles, en fonction de votre sélection. Si vous Sélectionner une période comptable spécifique, le champ sera défini sur Période comptable. Sinon, il sera défini sur Plage de données.

7. Dans le champ Période comptable , indiquez la date de début de la période comptable qui sera utilisée comme période de rapport, si vous souhaitez qu’elles soient identiques.

8. Si vous définissez le champ Période comptable , les champs Date de début et Date de fin sont automatiquement définis, en fonction de la période que vous avez spécifiée. Sinon, vous pouvez définir manuellement les dates de début et de fin de votre rapport.

9. Si vous avez déjà ajouté un plan comptable standard, procédez comme suit :

   1. Dans le champ Numéro de catégorie de compte standard , spécifiez la catégorie du compte standard ou le code de regroupement utilisé pour mappage.
   2. Dans le champ Numéro de compte standard , spécifiez le code de compte standard ou le code de regroupement utilisé pour mappage.

10. Sélectionner la case à cocher Inclure le solde entrant pour prendre en compte le solde entrant du compte G/L du type Compte de solde pour mappage au lieu de la variation nette de la période de reporting.

11. Pour lancer le mappage, procédez comme suit :

    1. Pour générer des lignes sur la page Compte général mappage , en fonction d’un plan comptable existant, Sélectionner Initialisez la source pour mappage. Pour copier le compte G/L mappage à partir d’un autre code mappage, Sélectionner Copier à partir d’un autre mappage. Lorsque vous avez terminé de créer des lignes, tous les comptes généraux qui ont enregistré des écritures seront marqués en vert.
    2. Pour marquer uniquement les comptes du Grand Livre qui ont des entrées, Sélectionner Mettre à jour la disponibilité des entrées du Grand Livre. Si l’option Inclure le solde entrant est activée, toutes les écritures comptables comptabilisées sont prises en compte pour le calcul. Sinon, seules les écritures comptables de la période de déclaration sont prises en compte.

Exporter le fichier d’audit

1. Sélectionner cliquez sur le bouton de recherche , entrez fichier d’audit Exporter des documents, puis Sélectionner le lien associé.

2. Sur la page fichier d’audit Exporter des documents , Sélectionner Nouveau.

3. Dans l’onglet rapide Général , suivre suivez ces étapes :

   1. Dans le champ Format d’exportation fichier d’audit , Sélectionner indiquez le format utilisé pour exporter le fichier d’audit.

   2. Dans le champ Code du compte général mappage , Sélectionner le code du compte général mappage pour la période de reporting.

   3. Sélectionner la case à cocher Divisé par mois si plusieurs fichiers d’audit doivent être générés par mois.

   4. Sélectionner la case à cocher Divisé par date si plusieurs fichiers d’audit doivent être générés par jour.

   5. Dans le champ Commentaire d’en-tête , saisissez le commentaire à inclure dans l’en-tête fichier d’audit.

   6. Dans le champ Contact , spécifiez le contact qui est exporté vers l’en-tête du fichier d’audit.

   7. Sélectionner la case à cocher Créer plusieurs fichiers ZIP pour générer plusieurs fichiers ZIP.

      Important

      Cochez cette case uniquement si vous avez déjà installé certaines des applications de format ou si vous en avez créé une personnalisée. L’installation d’un ou plusieurs formats spécifiques ajoutera probablement des champs et des fonctions à la fonctionnalité Exportation de fichiers d’audit , en fonction des exigences de format.

4. Dans l’onglet rapide Traitement , suivre suivez ces étapes :

   1. Sélectionner cochez la case Traitement parallèle si vous souhaitez que la génération fichier d’audit soit traitée par des tâches d’arrière-plan parallèles. Décochez la case pour exporter les données de votre session en cours.
   2. Si vous avez sélectionné la case à cocher Traitement parallèle , dans le champ Nombre maximal de tâches , spécifiez le nombre maximal de tâches d’arrière-plan qui peuvent être exécutées en même temps.
   3. Dans le champ Date/heure de début la plus ancienne , spécifiez la date et l’heure les plus anciennes auxquelles la tâche en arrière-plan doit être exécutée. Si vous exécutez le processus en sélectionnant Démarrer, vous pouvez suivre l’état sur les onglets rapides Traitement et Lignes .

5. Lorsque vous avez terminé, Sélectionner Télécharger en tant que fichier pour télécharger le fichier d’audit pour la ligne sélectionnée.

Voir aussi

Gestion financière
Comprendre le comptabilité et le plan comptable
Travailler avec les dimensions
Travailler avec Business Central

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