Gestion des comptes client
Une étape régulière de tout rythme financier consiste à rapprocher les comptes bancaires. Pour clôturer les factures de vente et acheter des avoirs comme payés, vous imputez les paiements entrants aux écritures comptables du client ou du fournisseur.
Bien que la plupart des clients dans les environnements B2B payent un certain temps après la livraison en laissant les factures vente validées ouvertes jusqu’à ce qu’elles soient clôturées (lettrées) par le département Comptabilité client à réception du paiement, certaines factures vente peuvent être payées immédiatement, par exemple avec PayPal. Ces factures sont immédiatement lettrées comme payées lors de leur validation et n’apparaissent donc pas comme paiements à traiter dans la Comptabilité client. Pour plus d’informations, voir Facturation des ventes, par exemple.
Dans Business Central, l’une des méthodes les plus rapides pour enregistrer des paiements est d’accéder à la page Feuille rapprochement bancaire et d’importer un fichier ou un flux de relevé bancaire. Les paiements sont lettrés pour ouvrir des écritures client ou fournisseur selon les correspondances entre le texte de paiement et les informations d’écriture. Vous pouvez consulter et modifier les correspondances avant de valider la feuille, puis clôturer les écritures comptables banque pour les écritures comptables lorsque vous validez la feuille. Le compte bancaire est rapproché lorsque tous les paiements sont lettrés.
D’autres pages vous permettent de lettrer des paiements ou de rapprocher des comptes bancaires :
- La page Rapprochements bancaires qui vous permet de rapprocher des comptes bancaires en mettant en correspondance les lignes de relevé bancaire importées avec les écritures comptables compte bancaire du système. Vous pouvez également rapprocher des paiements par chèque. Pour plus d’informations, voir Rapprocher des comptes bancaires. Vous ne pouvez pas lettrer des paiements.
- La page Enregistrement de paiement qui vous permet de lettrer manuellement les paiements reçus en liquide, par chèque ou par transaction bancaire par rapport à une liste générée de documents vente impayés. Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les documents vente. Vous ne pouvez pas lettrer des paiements sortants, et vous ne pouvez pas rapprocher des comptes bancaires.
- La page Feuille règlement où vous pouvez valider manuellement les réceptions dans un compte général, client ou autre en saisissant une ligne règlement. Vous pouvez soit lettrer la réception ou le remboursement avec une ou plusieurs écritures ouvertes avant de valider la feuille règlement, ou à partir des écritures comptables client. Vous ne pouvez pas rapprocher des comptes bancaires.
La page Journal de rapprochement des paiements utilise une logique de correspondance automatique que vous pouvez configurer sur la page Règles d’application de paiement . Pour plus d’informations, voir Définir des règles pour le lettrage automatique des paiements.
Les autres aspects de la gestion des comptes client comprennent le recouvrement des soldes échus, y compris les intérêts de retard et des relances, et de définir les comptes bancaires pour autoriser le retrait des paiements des clients de leur compte automatiquement.
Le tableau suivant décrit une série de tâches et inclut des liens vers les articles qui les décrivent.
| À | Voir |
|---|---|
| Lettrez des paiements aux écritures comptables ouvertes de clients ou de fournisseurs en fonction d’un fichier ou d’un flux de relevé bancaire importé. Rapprochement des comptes bancaires après lettrage tous paiements. | Application automatique des paiements et rapprochement des comptes bancaires |
| Lettrer les paiements aux écritures comptables client ouvertes selon la liste des documents vente échus sur la page Enregistrement de paiement. | Rapprocher les paiements des clients à partir d’une liste de documents de vente impayés |
| Valider les règlements ou les remboursements pour les clients dans la feuille règlement et lettrer aux écritures comptables client, à partir de la feuille ou des écritures comptables validées. | Rapprocher les paiements des clients avec le journal des encaissements ou à partir des écritures du grand livre des clients |
| Rappeler aux clients les soldes échus, calculer les intérêts et les intérêts de retard, et gérer les comptes clients. | Recouvrer les soldes impayés |
| Avec le consentement de votre client, collectez les paiements directement à partir du compte bancaire du client en euro uniquement. | Encaissez vos paiements avec le prélèvement SEPA |
| Bloquer la saisie ou la validation d’un client sur des documents, par exemple à cause de l’insolvabilité. | Bloquer les clients |
| Configurer une valeur de tolérance selon laquelle le système clôt une facture même si le règlement, tenant compte d’éventuelles remises, ne couvre pas intégralement le montant de la facture. | Travailler avec les tolérances de paiement et les tolérances d’escompte de paiement |
| Prévoyez quand les paiements seront exécutés en retard pour les documents vente. | Extension de prédiction des retards de paiement |
Voir aussi
Ventes
Gestion des comptes créditeurs
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Fonctionnalités commerciales générales
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