Rapprocher cptes clt. et fourn. (état)
L’état Rapprocher cptes clt. et fourn. répertorie tous les comptes généraux définis pour les groupes comptabilisation client, les groupes comptabilisation fournisseur et les devises.
La variation nette totale est calculée pour la comptabilité et les écritures comptables client et fournisseur sur une période donnée. Les différences entre les deux sont mises en évidence.
Les écritures comptables client et fournisseur sont séparées par groupe comptabilisation et par type afin de trouver facilement les erreurs et les corriger.
Les gains et pertes réalisés dans les taux de change devise sont totalisés dans la comptabilité et comparés aux gains et pertes validés dans les livres comptables client et fournisseur par devise.
Cas d’utilisation
Les spécialistes de la comptabilité fournisseur utilisent l’état pour :
- Rapprocher les comptes fournisseur et garantir que toutes les transactions fournisseur sont correctes dans la comptabilité.
- Identifier les divergences ou les erreurs dans les transactions fournisseur, et les examiner.
- Utiliser les données de l’état pour préparer des relevés de compte fournisseur.
Les spécialistes de la comptabilité client utilisent l’état pour :
- Rapprocher les comptes client pour garantir que toutes les transactions client sont correctes dans la comptabilité.
- Identifier les divergences ou les erreurs dans les transactions client, et les examiner.
- Utiliser les données de l’état pour préparer des relevés de compte client.
Les comptables financiers utilisent l’état pour :
- Vérifier l’exactitude des données financières en garantissant que les soldes des livres comptables client et fournisseur sont rapprochés avec les soldes comptables.
- Identifier les divergences ou les erreurs dans les données financières, et les examiner.
- Utiliser les données de l’état pour préparer des états financiers, tels que les comptes de résultat, les bilans et les déclarations de trésorerie.
Essayer l’état
Essayez l’état ici : Rapprocher cptes clt. et fourn.
Astuce
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Voir aussi
États financiers clés intégrés
Analyse ad hoc sur données financières
Présentation des analyses financières
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