Appliquer un échéancier de paiement au journal des factures
Important
Tout ou partie de la fonctionnalité décrite dans cet article est accessible dans le cadre d’une version préliminaire. Le contenu et la fonctionnalité peuvent faire l’objet de modifications. Pour plus d’informations sur les préversions, voir Disponibilité des mises à jour de service.
Dans Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.25, un échéancier de paiement est désormais pris en charge sur le journal des factures fournisseur.
Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez activer la fonctionnalité Appliquer l’échéancier de paiement au journal des factures dans la gestion des fonctionnalités.
Une fois la fonctionnalité activée, un nouveau champ Calendrier de paiement est ajouté à la page Journal des factures. Lorsque vous créez une ligne journal des factures, si les conditions de paiement sont gérées pour le fournisseur et que les conditions de paiement sont sélectionnées sur l’échéancier de paiement, le champ Calendrier de paiement est mis à jour sur la page Journal des factures.
Vous pouvez modifier l’échéancier de paiement utilisé en fonction des besoins de votre entreprise. Lors de la validation du journal des factures fournisseur, les transactions fournisseur en cours seront créées en fonction de l’échéancier de paiement.
- Pour consulter plusieurs transactions fournisseur en cours générées à partir de l’échéancier de paiement, accédez à Comptes à payer > Factures > Ouvrir les factures fournisseur, et entrez le numéro de facture ou le compte fournisseur.
- Pour consulter ou configurer le calendrier des paiements, accédez à Comptabilité fournisseur > Paramétrage des paiements > Échéancier de paiement.
- Pour configurer les conditions de paiement et attribuer un échéancier de paiement, accédez à Comptabilité fournisseur > Paramétrage des paiements > Conditions de paiement.
- Pour gérer les conditions de paiement d’un fournisseur, accédez à Comptabilité fournisseur > Tous les fournisseurs, sélectionnez le compte fournisseur, puis, sur l’onglet Paiement, définissez le champ Conditions de paiement.
La fonction d’échéancier de paiement est également disponible dans le processus Registre des factures fournisseur. Si un échéancier de paiement est sélectionné dans le journal du registre des factures, plusieurs lignes de paiement fournisseur ne seront pas générées lors de la validation du registre des factures. Les lignes de paiement fournisseur seront générées lorsque la facture sera approuvée.
Limitation
Pour une facture fournisseur en attente, si l’échéancier de paiement figure sur l’en-tête de la facture, une page avancée permet aux utilisateurs de modifier les lignes de paiement. (Par exemple, les utilisateurs peuvent modifier la date d’échéance et la valeur de chaque ligne de paiement.) Les lignes de paiement générées à partir du journal des factures auront la valeur de l’échéancier de paiement.
Cette fonctionnalité sera disponible pour le journal des factures fournisseur et les factures en attente dans une prochaine version.