Paiements centralisés pour la comptabilité client

Les organisations qui comprennent plusieurs entités juridiques peuvent créer et gérer des paiements à l’aide d’une entité juridique unique qui assure la gestion de tous les paiements. Par conséquent, la même transaction ne doit pas être entrée dans plusieurs entités juridiques. Cet article fournit des exemples décrivant la manière dont la validation des paiements centralisés est gérée dans divers scénarios. En outre, l’organisation gagne ainsi du temps, car les processus pour les propositions de paiement, les règlements et la modification des transactions en cours et clôturées pour les paiements centralisés sont rationalisés.

Dans une organisation de paiements centralisés, il existe de nombreuses entités juridiques pour les opérations, et chaque entité juridique d’exploitation gère ses propres informations de factures fournisseur. Les paiements pour toutes les entités juridiques d’exploitation sont reçus par une entité juridique unique, qui est appelée entité juridique du paiement. Au cours du processus de règlement, les transactions vostro et nostro applicables sont générées. Vous pouvez spécifier l’entité juridique de l’organisation qui reçoit les transactions de profit réalisé ou de perte réalisée et la façon dont les transactions d’escompte de règlement associées à un paiement centralisé sont gérées. Sur la ligne du journal des paiements centralisés, l’option Type de compte doit être définie sur Client. L’option Type de compte de contrepartie doit être définie sur Compte bancaire ou Compte général. Le compte bancaire doit être dans la société actuelle.

Les exemples suivants montrent comment la validation est gérée dans différents scénarios. La configuration suivante est supposée pour tous ces exemples :

• Les entités juridiques sont Fabrikam, Fabrikam East et Fabrikam West. Les paiements client sont entrés dans Fabrikam.
• Le champ Valider l’escompte de règlement de la page Comptabilité intersociétés est défini sur Entité juridique de la facture.
• Le champ Valider le bénéfice ou la perte du taux de change de la page Comptabilité intersociétés est défini sur Entité juridique du paiement.
• Customer Northwind Traders est paramétré en tant que client dans chaque entité juridique. Les clients des diverses entités juridiques sont identifiés comme étant le même client, car ils partagent le même ID de carnet d’adresses global.

Exemple 1 : paiement client d’une facture d’une autre entité juridique

Fabrikam reçoit un paiement de 600,00 pour le compte client Fabrikam n° 4000, Northwind Traders. Le paiement est réglé avec une facture en cours pour le compte client 4000 dans Fabrikam East.

La facture est validée chez Fabrikam East pour le client 4000

Le paiement est reçu et validé chez Fabrikam pour le client 4000

Le paiement Fabrikam est réglé avec la facture Fabrikam East

Validation Fabrikam

Affectation Fabrikam Est

Exemple 2 : paiement client d’une facture d’une autre entité juridique avec escompte de règlement

Fabrikam reçoit un paiement de 580,00 pour le client Fabrikam n° 4000, Northwind Traders. Fabrikam East a une facture en cours pour le client 4000. Un escompte de règlement de 20,00 est disponible sur la facture. Le paiement est réglé avec les factures de Fabrikam East en cours. L’escompte de règlement est validé auprès de l’entité juridique de la facture, Fabrikam East.

La facture est validée chez Fabrikam East pour le client Fabrikam East 4000

Le paiement est reçu et validé chez Fabrikam pour le client 4000 Fabrikam

Le paiement Fabrikam est réglé avec la facture Fabrikam East

Validation Fabrikam

Affectation Fabrikam Est

Exemple 3 : paiement client d’une facture d’une autre entité juridique avec un bénéfice de change réalisé

Fabrikam reçoit un paiement de 600,00 euros (EUR) pour le client Fabrikam n° 4000, Northwind Traders. Le paiement est réglé avec une facture en cours pour le client n° 4000 dans Fabrikam East. Une transaction de gain de taux de change est générée lors du processus de règlement.

• Taux de change entre l’euro (EUR) et le dollar américain (USD) à la date de la facture : 1,2062
• Taux de change entre l’euro et le dollar américain à la date de paiement : 1,2277

La facture est validée chez Fabrikam East pour le client Fabrikam East 4000

Le paiement est reçu et validé chez Fabrikam pour le client 4000 Fabrikam

Le paiement Fabrikam est réglé avec la facture Fabrikam East

Validation Fabrikam

Affectation Fabrikam Est

Exemple 4 : paiement client d’une facture d’une autre entité juridique avec un escompte de règlement et un bénéfice de change réalisé

Fabrikam valide un paiement pour le client Fabrikam n° 4000, Northwind Traders, correspondant à une facture en cours dans Fabrikam East. Un escompte de règlement est disponible pour la facture et une transaction de taxe est générée. Le paiement est réglé avec la facture de Fabrikam East en cours. Une transaction de gain de taux de change est générée lors du processus de règlement. L’escompte de règlement est validé auprès de l’entité juridique de la facture (Fabrikam East), et le bénéfice de taux de change est validé auprès de l’entité juridique du paiement (Fabrikam).

• Taux de change entre l’euro et le dollar américain à la date de la facture : 1,2062
• Taux de change entre l’euro et le dollar américain à la date de paiement : 1,2277

Une facture financière est validée et une transaction de taxe est générée pour le client 4000 dans Fabrikam East

Le paiement est reçu et validé chez Fabrikam pour le client 4000

Le paiement Fabrikam est réglé avec la facture Fabrikam East

Validation Fabrikam

Affectation Fabrikam Est

Exemple 5 : avoir client avec paiement principal

Fabrikam reçoit un paiement de 75,00 de la part du client Fabrikam n° 4000, Northwind Traders. Le paiement est réglé avec une facture en cours pour le client n° 10000 de Fabrikam West et avec un avoir en cours pour le client n° 4000 de Fabrikam East. Le paiement est sélectionné comme paiement principal dans la page Régler les transactions.

La facture est validée auprès de Fabrikam West pour le client n° 10000

L’avoir est validé chez Fabrikam East pour le client 4000

Le paiement est validé chez Fabrikam pour le client 4000

Le paiement Fabrikam est réglé avec une facture Fabrikam West et un avoir Fabrikam East

Validation Fabrikam

Affectation Fabrikam Est

Validation de Fabrikam West

Exemple 6 : avoir client sans paiement principal

Fabrikam reçoit un paiement de 75,00 de la part du client Fabrikam n° 4000, Northwind Traders. Le paiement est réglé avec une facture en cours pour le client n° 10000 de Fabrikam West et avec un avoir en cours pour le client n° 4000 de Fabrikam East. Le paiement n’est pas sélectionné comme paiement principal dans la page Régler les transactions.

La facture est validée auprès de Fabrikam West pour le client n° 10000

L’avoir est validé chez Fabrikam East pour le client 4000

Le paiement est validé chez Fabrikam pour le client 4000

Le paiement Fabrikam est réglé avec une facture Fabrikam West et un avoir Fabrikam East

Validation Fabrikam

Affectation Fabrikam Est

Validation de Fabrikam West