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Contenu Power BI Gestion des crédits et des relances

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Cet article décrit les données incluses dans le contenu Microsoft Power BI de gestion des crédits et des relances. Elle explique également comment accéder aux états Power BI, et fournit des informations sur le modèle de données et les entités qui permettent de créer le contenu.

Présentation

Le contenu Power BI Gestion des crédits et des relances a été créé pour les responsables des crédits et des relances, ainsi que les agents de recouvrement. Il fournit des mesures importantes sur les crédits et relances, comme les ventes quotidiennes restantes, le solde en retard, l’exposition au crédit et les clients qui dépassent leur limite de crédit autorisé. Il utilise des données transactionnelles et fournit une vue agrégée des crédits et relances dans toutes les sociétés. Il fournit également une répartition par société, groupe de clients et client.

Ce contenu Power BI se compose de 10 pages d’état :

  • Deux pages de vue d’ensemble (une page pour l’aperçu des crédits et une page pour l’aperçu des relances)
  • Huit pages de détails qui fournissent des détails sur les mesures des crédits et des relances qui sont tranchées et découpées en différentes dimensions

Tous les montants sont indiqués dans la devise système. Vous pouvez définir la devise du système dans la page Paramètres système.

Par défaut, les données liées aux crédits et aux relances pour la société actuelle s’affichent. Pour afficher les données entre toutes les sociétés, affectez le droit CustCollectionsBICrossCompany au rôle.

Remarque

Dans Dynamics 365 Finance version 10.0.38, une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée pour améliorer les performances des états Power BI sur l’espace de travail Crédit et recouvrements. Dans Gestion des fonctionnalités, activez Amélioration des performances de l’analyse du crédit et du recouvrement. Dans les versions précédentes, les états pouvaient expirer et ne pas s’afficher. Cette fonctionnalité améliore les jointures de données, le filtrage, le calcul des devises et le traitement des colonnes calculées. Pour permettre toutes ces améliorations, le Calcul des ventes quotidiennes restantes (DSO) a été retiré de la page de rapport Vue d’ensemble des collections. Les DSO figurent sur le récapitulatif Statistiques de crédit.

Paramétrage requis pour afficher le contenu de Power BI

Le paramétrage suivant doit être réalisé pour que les données s’affichent dans les visuels Crédits et relances client de Power BI.

  1. Accédez à Administration système > Paramétrage > Paramètres système pour définir la Devise système et le Taux de change système.
  2. Accédez à Comptabilité > Calendriers > Calendriers fiscaux pour valider les dates du calendrier fiscal affecté à la période active.
  3. Accédez à Comptabilité > Configuration > Comptabilité et définissez la Devise comptable et le Type de taux de change.
  4. Définissez les taux de change entre les devises de transaction et la devise comptable, la devise comptable et la devise système. Pour ce faire, accédez à Comptabilité > Devises > Taux de change des devises.
  5. Accédez à Administration système > Paramétrage > Magasin des entités pour actualiser la mesure de regroupement CustCollectionsBIMeasurementsV2. Si la nouvelle fonctionnalité mentionnée ci-dessus est activée, actualisez CustCollectionsBIMeasurementsV3.

Remarque

Les définitions des plages âgées doivent être définies dans Paramètres de la comptabilité client > Recouvrements > Valeurs par défaut des relances pour activer les données âgées dans le contenu Power BI.

Accès au contenu Power BI

Le contenu Power BI Gestion des crédits et des relances s’affiche dans l’espace de travail Crédits et relances client.

États inclus dans le pack de contenu Power BI

Le contenu Power BI CustCollectionsBICrossCompany inclut un état composé d’un ensemble de mesures. Ces mesures sont visualisées sous forme de graphiques, vignettes et tableaux. Le tableau suivant donne une vue d’ensemble des visualisations dans le contenu Power BI CustCollectionsBICrossCompany.

Page d’état Visualisation
Vue d’ensemble des relances
  • Clients en retard
  • Clients dépassant la limite de crédit
  • DSO 30 jours – A été supprimé de Dynamics 365 Finance version 10.0.38.
  • Dossiers ouverts
  • Nombre moyen de jours avant de clôturer le dossier
  • Activités en cours
  • Nombre moyen de jours avant de clôturer les activités
  • Notes d’intérêt en cours
  • Ouvrir les lettres de relance
  • Client en attente
  • Ventes en attente
  • Soldes chronologiques
  • Montants de statut des relances
  • Montants de code des relances
  • Motif d’annulation
  • Solde dû par région
  • Paiements attendus
Vue d’ensemble de crédit
  • Clients en retard
  • Limite de crédit et solde dû
  • Clients dépassant la grille limite de crédit
  • Clients dépassant la limite de crédit par société
  • Crédit utilisé et limite de crédit total
  • Limite de crédit et crédit utilisé par région
  • Clients par degré de solvabilité
Limite de crédit
  • Limite de crédit
  • Détails relatifs à la limite de crédit
  • Limite de crédit par client
  • Limite de crédit par groupe de clients
  • Limite de crédit par degré de solvabilité par société
  • Limite de crédit et crédit utilisé par région
Clients dépassant la limite de crédit
  • Clients dépassant la limite de crédit
  • Détails sur les clients dépassant la limite de crédit
  • Clients dépassant la limite de crédit par société
  • Client dépassant la limite de crédit par groupe de clients
  • Clients dépassant la limite de crédit par région
Clients en retard
  • Clients en retard
  • Détails sur les factures client en retard
  • Retard client par société
  • Client en retard par groupe de clients
  • Client en retard par région
Soldes chronologiques
  • Soldes chronologiques
  • Détails relatifs aux soldes échus
  • Soldes chronologiques par société
  • Soldes chronologiques par groupe de clients
Paiements attendus
  • Paiements attendus
  • Détails sur les paiements attendus
  • Paiements attendus par société
  • Paiements attendus par groupe de clients
  • Paiements attendus par région
Annulations
  • Annulations par région
  • Détails sur les annulations
  • Annulations par compte principal
  • Annulations par société
  • Annulations par groupe de clients
  • Annulations par région
Statut des recouvrements
  • Litigieux
  • Promesse de paiement interrompue
  • Promesse de payer
  • Détails sur le statut des relances
  • Montants de statut des relances
  • Dossiers ouverts
  • Activités en cours
Lettres de relance
  • Montants de code relance
  • Détails sur les montants de code relance
  • Montants de lettres de relance par société
  • Montant de lettres de relance par groupe de clients
  • Montant de lettres de relance par région

Les graphiques et les vignettes sur tous ces états peuvent être filtrés et épinglés au tableau de bord. Pour savoir comment filtrer et épingler dans Power BI, voir Créer et configurer un tableau de bord. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité Exporter les données sous-jacentes pour exporter les données sous-jacentes qui sont résumées dans une visualisation.