Créer un mandat de débit direct pour un client
Ce guide de tâche montre comment créer un mandat de débit direct et l’utiliser dans une facture.
Créer un compte bancaire
- Allez dans Comptabilité client > Clients > Tous les clients.
- Sélectionnez un enregistrement dans la liste. Par exemple, sélectionnez US-001.
- Cliquez sur Client dans le volet Actions.
- Cliquez sur Comptes bancaires.
- Cliquez sur Nouveau.
- Tapez une valeur dans le champ Compte bancaire.
- Tapez une valeur dans le champ Nom.
- Tapez une valeur dans le champ IBAN.
- Tapez une valeur dans le champ Devise.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Fermez la page.
- Accédez à Gestion de la trésorerie et de la banque > Comptes bancaires > Comptes bancaires.
- Dans la liste, recherchez et sélectionnez l’enregistrement souhaité.
- Dans la liste, cliquer sur le lien dans la ligne sélectionnée.
- Cliquez sur Modifier.
- Développez le raccourci Identification supplémentaire.
- Tapez une valeur dans le champ ID débit direct.
- Tapez une valeur dans le champ IBAN.
- Fermez la page.
- Fermez la page.
Définir le mode de paiement électronique
- Accédez à Comptabilité client > Paramétrage des paiements > Modes de paiement.
- Cliquez sur Nouveau.
- Tapez une valeur dans le champ Mode de paiement.
- Tapez une valeur dans le champ Description.
- Entrez « Paiement électronique » dans le champ Type de paiement. Le type de paiement doit être électronique pour un mode de paiement pour les mandats de débit direct.
- Sélectionnez Oui dans le champ Demander un mandat.
- Fermez la page.
Ajoutez un mandat de débit direct à un client.
- Allez dans Comptabilité client > Clients > Tous les clients.
- Sélectionnez un enregistrement dans la liste. Par exemple, sélectionnez US-001.
- Cliquez sur Modifier.
- Développez le raccourci Valeurs par défaut de paiement.
- Dans le champ Mode de paiement, saisissez ou sélectionnez une valeur.
- Développez le raccourci Valeurs par défaut de paiement.
- Développez le raccourci Mandats de débit direct.
- Cliquez sur Ajouter.
- Dans le champ Compte en banque, entrez ou sélectionnez une valeur.
- Entrez ou sélectionnez une valeur dans le champ Compte bancaire du créditeur.
- Entrez le nombre de paiements que vous prévoyez de traiter pour ce mandat dans le champ Fréquence de paiement.
- Cliquez sur OK.
- Cliquez sur Imprimer.
- Cliquez sur État des mandats.
- Fermez la page.
- Cliquez sur Modifier.
- Entrez une date dans le champ Date de signature.
- Cliquez sur Oui.
- Entrez le lieu de signature du mandat.
- Cliquez sur OK.
- Fermez la page.
Créez une facture financière avec mandat.
- Allez dans Comptabilité client > Factures > Toutes factures financières.
- Cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez le client pour lequel vous avez ajouté le mandat.
- Entrez ou sélectionnez une valeur dans le champ ID mandat de débit direct.