Créer un mandat de débit direct pour un client

Ce guide de tâche montre comment créer un mandat de débit direct et l’utiliser dans une facture.

Créer un compte bancaire

1. Allez dans Comptabilité client > Clients > Tous les clients.
2. Sélectionnez un enregistrement dans la liste. Par exemple, sélectionnez US-001.
3. Cliquez sur Client dans le volet Actions.
4. Cliquez sur Comptes bancaires.
5. Cliquez sur Nouveau.
6. Tapez une valeur dans le champ Compte bancaire.
7. Tapez une valeur dans le champ Nom.
8. Tapez une valeur dans le champ IBAN.
9. Tapez une valeur dans le champ Devise.
10. Cliquez sur Enregistrer.
11. Fermez la page.
12. Accédez à Gestion de la trésorerie et de la banque > Comptes bancaires > Comptes bancaires.
13. Dans la liste, recherchez et sélectionnez l’enregistrement souhaité.
14. Dans la liste, cliquer sur le lien dans la ligne sélectionnée.
15. Cliquez sur Modifier.
16. Développez le raccourci Identification supplémentaire.
17. Tapez une valeur dans le champ ID débit direct.
18. Tapez une valeur dans le champ IBAN.
19. Fermez la page.
20. Fermez la page.

Définir le mode de paiement électronique

1. Accédez à Comptabilité client > Paramétrage des paiements > Modes de paiement.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Tapez une valeur dans le champ Mode de paiement.
4. Tapez une valeur dans le champ Description.
5. Entrez « Paiement électronique » dans le champ Type de paiement. Le type de paiement doit être électronique pour un mode de paiement pour les mandats de débit direct.
6. Sélectionnez Oui dans le champ Demander un mandat.
7. Fermez la page.

Ajoutez un mandat de débit direct à un client.

1. Allez dans Comptabilité client > Clients > Tous les clients.
2. Sélectionnez un enregistrement dans la liste. Par exemple, sélectionnez US-001.
3. Cliquez sur Modifier.
4. Développez le raccourci Valeurs par défaut de paiement.
5. Dans le champ Mode de paiement, saisissez ou sélectionnez une valeur.
6. Développez le raccourci Valeurs par défaut de paiement.
7. Développez le raccourci Mandats de débit direct.
8. Cliquez sur Ajouter.
9. Dans le champ Compte en banque, entrez ou sélectionnez une valeur.
10. Entrez ou sélectionnez une valeur dans le champ Compte bancaire du créditeur.
11. Entrez le nombre de paiements que vous prévoyez de traiter pour ce mandat dans le champ Fréquence de paiement.
12. Cliquez sur OK.
13. Cliquez sur Imprimer.
14. Cliquez sur État des mandats.
15. Fermez la page.
16. Cliquez sur Modifier.
17. Entrez une date dans le champ Date de signature.
18. Cliquez sur Oui.
19. Entrez le lieu de signature du mandat.
20. Cliquez sur OK.
21. Fermez la page.

Créez une facture financière avec mandat.

1. Allez dans Comptabilité client > Factures > Toutes factures financières.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Sélectionnez le client pour lequel vous avez ajouté le mandat.
4. Entrez ou sélectionnez une valeur dans le champ ID mandat de débit direct.