Configurer les règles de correspondance de rapprochement bancaire
Cet article explique comment paramétrer des règles de correspondance de rapprochement et des ensembles de règles de correspondance de rapprochement pour faciliter le processus de rapprochement bancaire. Les règles de mise en correspondance de rapprochement constituent un ensemble de critères permettant de filtrer les lignes de relevé bancaire et les lignes de document bancaire (transaction) lors du processus de rapprochement.
Vous pouvez paramétrer des règles de correspondance de rapprochement et des ensembles de règles de correspondance de rapprochement pour aider le processus de rapprochement bancaire. Une règle de correspondance de rapprochement est un ensemble de critères utilisés pour filtrer les lignes de relevé bancaire et les lignes de document bancaire Dynamics 365 Finance lors du processus de rapprochement. La page Règles de correspondance de rapprochement permet de paramétrer les règles de correspondance de rapprochement. Vous pouvez paramétrer plusieurs règles de correspondance, puis créer un ensemble de règles de correspondance de rapprochement dans la page Ensembles de règles de correspondance de rapprochement.
Note
Les règles de correspondance de rapprochement bancaire sont utilisées si vous rapprochez un relevé bancaire électronique en utilisant le rapprochement bancaire avancé.
Sur la page Règles de correspondance de rapprochement, vous pouvez sélectionner les actions et critères de sélection qui sont utilisés lorsque la règle de rapprochement est exécutée. Dans le groupe de champs Actions, sélectionnez l’action qui est effectuée lorsque la règle de rapprochement est exécutée lors du processus de rapprochement.
Par défaut, les règles de mise en correspondance correspondent au premier document bancaire (transaction) qui répond aux critères de la règle de mise en correspondance. Si plusieurs documents bancaires (transactions) répondent aux critères de la règle, le paramètre permettant d’exiger la mise en correspondance manuelle peut être activé en accédant à Configuration de Gestion de la trésorerie et de > la banque Paramètres > > de gestion de la trésorerie et de la banque Rapprochement > bancaire Exige une mise en correspondance manuelle lorsque les règles de mise en correspondance de rapprochement bancaire avancées identifient plusieurs documents dont le montant correspond.
La fonctionnalité Amélioration du rapprochement bancaire avancé : activer les conditions de groupe dans les règles de mise en correspondance de rapprochement est activée par défaut et ajoute trois types de mise en correspondance supplémentaires :
- Une vers plusieurs
- Plusieurs vers une
- Plusieurs vers plusieurs
Lorsque vous sélectionnez l’un de ces types de correspondance, les conditions de regroupement sont disponibles dans la configuration de la règle de correspondance du rapprochement. Les enregistrements de relevé bancaire et les enregistrements de transaction bancaire sont regroupés selon les conditions de regroupement définies à cette étape, puis les étapes de correspondance restantes sont exécutées.
Remarque
L’option sélectionnée détermine les champs qui s’affichent.
Action | Description | Critères de sélection disponibles lorsque l’action est activée |
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Correspondance avec le document bancaire | Créez des critères pour spécifier comment les documents bancaires (transactions) et les lignes de relevé bancaire sont mis en correspondance lorsque la règle de mise en correspondance est exécutée à partir de la page Feuille de calcul de rapprochement bancaire. Les lignes de transaction sont sélectionnées en fonction des critères supplémentaires paramétrés dans les organisateurs. |
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Effacer les lignes de relevé de contrepassation | Permet de créer des critères pour spécifier comment les lignes de relevé de contrepassation doivent être supprimées de la page Feuille de calcul de rapprochement bancaire lorsque la règle de rapprochement est exécutée. Cette option est utilisée lorsqu’une erreur bancaire survient et que deux lignes de relevé bancaire sont répertoriées dans le relevé bancaire importé et que ces lignes doivent être rapprochées. |
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Marquer les nouvelles transactions | Permet de créer des critères pour spécifier comment les nouvelles transactions doivent être marquées sur la page Feuille de calcul de rapprochement bancaire lorsque la règle de rapprochement est exécutée. |
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