Vue d’ensemble des paiements client

Cette procédure présente diverses méthodes utilisées pour entrer des paiements client. La société fictive USMF est citée en exemple dans cette tâche.

1. Accédez à Comptabilité client > Paiements > Journal des paiements.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Sélectionnez le journal des paiements dans lequel les paiements client seront enregistrés.
4. Sélectionnez le journal ou entrez-le manuellement.
5. Cliquez sur Entrer les paiements client. La saisie des paiements client permet d’enregistrer un paiement client à la fois. Vous entrez les informations de paiement en haut. Vous pouvez marquer les factures qui ont été payées par le paiement.
6. Entrez le client qui a envoyé le paiement. Si vous ne connaissez pas le client mais avez connaissance d’une transaction qui a été payée, utilisez le champ Transaction pour entrer le paiement. Entrez ou sélectionnez la facture dans le champ Transaction. Le client sera automatiquement transféré après que vous avez sélectionné la transaction.
7. Dans le champ Référence de paiement, entrez une référence de paiement. La référence de paiement peut être le numéro de chèque ou une référence du client issu du paiement électronique du client. La référence de paiement n’est requise que si vous choisissez d’inclure le paiement sur un bordereau de remise.
8. Dans le champ Bordereau de remise, sélectionnez si le paiement est inclus dans un bordereau de remise.
9. Dans le champ Montant, entrez le montant du paiement client. Le montant du paiement n’est pas renseigné par défaut et doit être saisi manuellement.
10. Marquez les factures qui ont été payées par le client. Si le paiement est un acompte, il n’est pas nécessaire de marquer des factures pour le règlement. Il reste toujours possible d’enregistrer et de valider le paiement. Le règlement d’une facture peut se faire à une date ultérieure.
11. Entrez le montant du paiement qui doit être réglé sur les factures marquées. Ce champ peut être utilisé lorsque le paiement concerne un paiement partiel. Si vous n’entrez pas de montant, le montant à régler est automatiquement déterminé pour vous.
12. Cliquez sur Enregistrer dans le journal. Avant d’enregistrer le paiement dans le journal, vérifiez que le compte de contrepartie est défini. Avec Sauvegarde dans le journal, vous sauvegarderez le paiement et le déplacerez dans le journal. Vous pouvez ensuite continuer et entrer le paiement suivant.
13. Fermez la page.
14. Cliquez sur Lignes. Lors de l’ouverture de Lignes, vous affichez tous les paiements consignés sur la page Entrer les paiements client et enregistrés dans le journal. Cette page permet également d’entrer de nouveaux paiements client ou de modifier un paiement client existant avant sa validation.
15. Cliquez sur Nouveau pour créer un autre paiement.
16. Sélectionnez le client qui a envoyé le paiement. Si vous ne connaissez pas le client, mais avez connaissance d’une facture payée par le paiement, utilisez le champ Facture pour entrer ou sélectionner manuellement la facture. Le client sera transféré une fois la facture sélectionnée.
17. Cliquez sur Régler les transactions pour marquer les factures qui ont été payées. Vous n’avez besoin de régler le paiement d’aucune facture. S’il s’agit d’un acompte ou si vous ne savez pas quelle facture a été payée, vous pouvez entrer et valider le paiement. Le paiement peut être réglé ultérieurement sur une facture.
18. Marquez les factures réglées à l’aide du paiement.
19. Dans le champ Montant, entrez le montant du paiement qui sera réglé sur les factures marquées.
20. Cliquez sur OK.
21. Dans le champ Référence de paiement, entrez une référence de paiement. La référence de paiement n’est requise que si vous choisissez d’inclure le paiement sur un bordereau de remise.
22. Sur le volet Actions, cliquez sur Publier pour publier les paiements client.