Paramétrage de profils de validation d’immobilisation

Cette procédure montre comment configurer les profils de comptabilisation des immobilisations. Les exemples concernent un profil de validation de base, même s’il faut créer des profils de validation pour les besoins spécifiques de vos plans de comptes et de vos états financiers.

1. Accédez à Immobilisations > Paramétrage > Profils de validation d’immobilisation.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Tapez une valeur dans le champ Profil de validation.
4. Tapez une valeur dans le champ Description. Vous devrez créer un profil de validation pour chaque type de transaction d’immobilisation que vous utiliserez lors de l’utilisation des immobilisations. Ce guide de tâche débute par le type de transaction d’acquisition.
5. Cliquez sur Ajouter dans la barre d’outils.
6. Dans le champ Registre, entrez ou sélectionnez une valeur. Le champ Regroupements vous permet de définir le profil de validation dans Tableau (un compte défini pour chaque immobilisation) ou Groupe (un compte défini pour chaque groupe d’immobilisations). Pour ce guide de tâche, laissez la valeur définie sur Tout pour appliquer le registre spécifié à toutes les immobilisations.
7. Spécifiez les valeurs souhaitées dans le champ Compte principal. Pour les acquisitions, vous pouvez entrer un compte de contrepartie ou le laisser vide et le renseigner pour la transaction spécifique.
8. Dans le menu déroulant sous le raccourci Comptes généraux, sélectionnez Ajustement de l’acquisition. Pour les transactions d’ajustement de l’acquisition, nous utiliserons les mêmes comptes que ceux utilisés pour les transactions d’acquisition.
9. Cliquez sur Ajouter.
10. Dans le champ Registre, entrez ou sélectionnez une valeur.
11. Spécifiez les valeurs souhaitées dans le champ Compte principal. Pour les ajustements de l’acquisition, vous pouvez entrer un compte de contrepartie ou le laisser vide et le renseigner pour la transaction spécifique.
12. Dans le menu déroulant sous le raccourci Comptes généraux, sélectionnez Amortissement.
13. Cliquez sur Ajouter.
14. Dans le champ Registre, entrez ou sélectionnez une valeur.
15. Spécifiez les valeurs souhaitées dans le champ Compte principal.
16. Dans le champ Compte de contrepartie, spécifiez les valeurs souhaitées.
17. Dans le menu déroulant sous le raccourci Comptes généraux, sélectionnez Ajustement de l’amortissement. Pour les transactions d’ajustement de l’amortissement, nous utiliserons les mêmes comptes que ceux utilisés pour les transactions d’amortissement.
18. Cliquez sur Ajouter.
19. Dans le champ Registre, entrez ou sélectionnez une valeur.
20. Spécifiez les valeurs souhaitées dans le champ Compte principal.
21. Dans le champ Compte de contrepartie, spécifiez les valeurs souhaitées.
22. Dans le menu déroulant sous le raccourci Comptes généraux, sélectionnez Cession – Vente.
23. Cliquez sur Ajouter.
24. Dans le champ Registre, entrez ou sélectionnez une valeur.
25. Spécifiez les valeurs souhaitées dans le champ Compte principal. Pour les cessions, vous pouvez entrer un compte de contrepartie ou le laisser vide et le renseigner pour la transaction spécifique.
26. Dans le menu déroulant sous le raccourci Comptes généraux, sélectionnez Cession – Mise au rebut. Utilisez les mêmes comptes pour « Cession – Vente » et « Cession – Mise au rebut ».
27. Cliquez sur Ajouter.
28. Dans le champ Registre, entrez ou sélectionnez une valeur.
29. Spécifiez les valeurs souhaitées dans le champ Compte principal. Pour les cessions, vous pouvez entrer un compte de contrepartie ou le laisser vide et le renseigner pour la transaction spécifique.
30. Développez le raccourci Cession. Vous devez paramétrer des profils de validation de cession pour la vente et la mise au rebut. Nous commencerons par des transactions de cession.
31. Cliquez sur Ajouter.
32. Dans le champ Registre, entrez ou sélectionnez une valeur.
33. Sélectionnez Valeur d’acquisition dans le champ Valider la valeur.
    • La valeur d’acquisition prend en compte l’acquisition et les valeurs d’ajustement de l’acquisition pour toutes les années. Vous pouvez également définir des comptes pour ces types de transactions séparément.
    • Vous pouvez définir le processus de cession afin d’utiliser différents comptes, selon que la cession débouche sur un profit ou une perte. Je définirai le type de prix de vente sur Tout pour utiliser les mêmes comptes pour tous les types de cessions.
34. Spécifiez les valeurs souhaitées dans le champ Compte principal.
35. Dans le champ Compte de contrepartie, spécifiez les valeurs souhaitées.
36. Cliquez sur Ajouter.
37. Dans le champ Registre, entrez ou sélectionnez une valeur.
38. Sélectionnez Amortissement (exercices précédents) dans le champ Valider la valeur.
39. Spécifiez les valeurs souhaitées dans le champ Compte principal.
40. Dans le champ Compte de contrepartie, spécifiez les valeurs souhaitées.
41. Cliquez sur Ajouter.
42. Dans le champ Registre, entrez ou sélectionnez une valeur.
43. Sélectionnez Amortissement (cet exercice) dans le champ Valider la valeur.
44. Spécifiez les valeurs souhaitées dans le champ Compte principal.
45. Dans le champ Compte de contrepartie, spécifiez les valeurs souhaitées.
46. Cliquez sur Ajouter.
47. Dans le champ Registre, entrez ou sélectionnez une valeur.
48. Sélectionnez Ajustements de l’amortissement (exercices précédents) dans le champ Valider la valeur.
49. Spécifiez les valeurs souhaitées dans le champ Compte principal.
50. Dans le champ Compte de contrepartie, spécifiez les valeurs souhaitées.
51. Cliquez sur Ajouter.
52. Dans le champ Registre, entrez ou sélectionnez une valeur.
53. Sélectionnez Ajustements de l’amortissement (cet exercice) dans le champ Valider la valeur.
54. Spécifiez les valeurs souhaitées dans le champ Compte principal.
55. Dans le champ Compte de contrepartie, spécifiez les valeurs souhaitées.
56. Cliquez sur Ajouter.
57. Dans le champ Registre, entrez ou sélectionnez une valeur.
58. Sélectionnez Valeur nette dans le champ Valider la valeur.
59. Spécifiez les valeurs souhaitées dans le champ Compte principal.
60. Dans le champ Compte de contrepartie, spécifiez les valeurs souhaitées.
61. Sélectionnez Rebut dans le champ Vente ou mise au rebut.
62. Cliquez sur Ajouter.
63. Dans le champ Registre, entrez ou sélectionnez une valeur.
64. Sélectionnez Valeur d’acquisition dans le champ Valider la valeur.
65. Spécifiez les valeurs souhaitées dans le champ Compte principal.
66. Dans le champ Compte de contrepartie, spécifiez les valeurs souhaitées.
67. Cliquez sur Ajouter.
68. Dans le champ Registre, entrez ou sélectionnez une valeur.
69. Sélectionnez « Amortissement (exercices précédents) » dans le champ Valider la valeur.
70. Spécifiez les valeurs souhaitées dans le champ Compte principal.
71. Dans le champ Compte de contrepartie, spécifiez les valeurs souhaitées.
72. Cliquez sur Ajouter.
73. Dans le champ Registre, entrez ou sélectionnez une valeur.
74. Sélectionnez Amortissement (cet exercice) dans le champ Valider la valeur.
75. Spécifiez les valeurs souhaitées dans le champ Compte principal.
76. Dans le champ Compte de contrepartie, spécifiez les valeurs souhaitées.
77. Cliquez sur Ajouter.
78. Dans le champ Registre, entrez ou sélectionnez une valeur.
79. Sélectionnez Ajustements de l’amortissement (exercices précédents) dans le champ Valider la valeur.
80. Spécifiez les valeurs souhaitées dans le champ Compte principal.
81. Dans le champ Compte de contrepartie, spécifiez les valeurs souhaitées.
82. Cliquez sur Ajouter.
83. Dans le champ Registre, entrez ou sélectionnez une valeur.
84. Sélectionnez Ajustements de l’amortissement (cet exercice) dans le champ Valider la valeur.
85. Spécifiez les valeurs souhaitées dans le champ Compte principal.
86. Dans le champ Compte de contrepartie, spécifiez les valeurs souhaitées.
87. Cliquez sur Ajouter.
88. Dans le champ Registre, entrez ou sélectionnez une valeur.
89. Sélectionnez Valeur nette dans le champ Valider la valeur.
90. Spécifiez les valeurs souhaitées dans le champ Compte principal.
91. Dans le champ Compte de contrepartie, spécifiez les valeurs souhaitées.