Configurer les paramètres de facture électronique

Importer les configurations de gestion des états électroniques (ER) depuis le référentiel

Le processus de soumission de documents électroniques vers le service de facturation électronique exige la génération d’un message dans Microsoft Dynamics 365 Finance ou Dynamics 365 Supply Chain Management. Ce message doit être dans une structure unifiée qui correspond à la structure du modèle de facture et aux métadonnées de gestion des états électronique (ER) (contextuelles). Le message étant généré par ER, sa structure est personnalisable et flexible.

Avant de pouvoir soumettre des documents à la Facturation électronique et traiter les réponses, vous devez importer les configurations ER depuis le référentiel et les définir dans les paramètres.

Pour configurer, ajuster ou réviser des documents électroniques directement dans votre environnement Finance ou Supply Chain Management, effectuez les procédures suivantes.

1. Dans l’espace de travail Globalization Studio, sélectionnez la vignette Gestion des états électroniques.

2. Dans la section Fournisseurs de configuration, sélectionnez le fournisseur de configuration Microsoft, puis sélectionnez Référentiels.

3. Sélectionnez le référentiel de type Dataverse, puis, sur le volet Actions, sélectionnez Ouvrir.

4. Importez les modèles de gestion des états électroniques (ER) suivants :

   • Modèle de contexte de facture client
   • Modèle de facture
   • Documents fiscaux (pour les scénarios brésiliens, si nécessaire)
   • Données du canal de vente au détail (pour les scénarios spécifiques au commerce de détail en Arabie Saoudite, si nécessaire)
   • Modèle de message de réponse

5. Vérifiez que les configurations de mappage suivantes ont été automatiquement importées. Si ce n’est pas le cas, importez-les, puis fermez la page.

   • Mappage du modèle de facture
   • Mappage des documents fiscaux (pour les scénarios brésiliens, si nécessaire)
   • Mappage avancé du modèle de facture (pour les scénarios polonais, si nécessaire)
   • Mappage des documents fiscaux de vente au détail (pour les scénarios spécifiques au commerce de détail en Arabie Saoudite, si nécessaire)
   • Mappage du modèle de facture fournisseur en attente (pour les scénarios de réponses danoises, si nécessaire)

Configurer les paramètres de document électronique

1. Accédez à Administration de l’organisation>Paramétrage>Paramètres des documents électroniques.

2. Sur l’onglet Document électronique, au-dessus de la grille Gestion des états électroniques, sélectionnez Ajouter.

3. En fonction des scénarios que vous souhaitez prendre en charge, entrez les informations suivantes dans la grille, puis enregistrez vos modifications.

   Nom de table	Contexte du document	Mise en correspondance du modèle de document électronique	Fonctionnalités requises
   CustInvoiceJour	Nom du mappage : contexte de facture client Configuration : modèle de contexte de facture client	Nom du mappage : facture client Configuration : mappage du modèle de facture	Factures électroniques autrichiennes (AT) Facture électronique belge (BE) Facture électronique danoise (DK) Facture électronique pour l’Égypte (EG) Facture électronique estonienne (EE) Facture électronique pour la Finlande (FI) Facture électronique française (FR) Facture électronique allemande (DE) FatturaPA (IT) Facture électronique néerlandaise (NL) Facture électronique norvégienne (NO) Facture électronique polonaise (PL) Facture électronique espagnole (ES) Facture électronique PEPPOL Facture électronique saoudienne (SA) Facture électronique australienne (AU) Facture électronique néo-zélandaise (NZ) Facturation électronique Malaisien (MY)
   ProjInvoiceJour	Nom du mappage : contexte de facture projet Configuration : modèle de contexte de facture client	Nom du mappage : facture de projet Configuration : mappage du modèle de facture	Factures électroniques autrichiennes (AT) Facture électronique belge (BE) Facture électronique danoise (DK) Facture électronique pour l’Égypte (EG) Facture électronique estonienne (EE) Facture électronique pour la Finlande (FI) Facture électronique française (FR) Facture électronique allemande (DE) FatturaPA (IT) Facture électronique néerlandaise (NL) Facture électronique norvégienne (NO) Facture électronique polonaise (PL) Facture électronique espagnole (ES) Facture électronique PEPPOL Facture électronique saoudienne (SA) Facture électronique australienne (AU) Facture électronique néo-zélandaise (NZ) Facturation électronique Malaisien (MY)
   CzCustAdvanceInvoiceTable	Nom du mappage : contexte de facture d’acompte Configuration : modèle de contexte de facture client	Nom du mappage : mappage du modèle de facture d’acompte Configuration : mappage du modèle de facture d’acompte	Facture électronique polonaise (PL)
   RetailTransactionFiscalTransDocumentView	Nom du mappage : contexte des documents fiscaux de vente au détail Configuration : modèle de contexte de facture client	Nom du mappage : document fiscal de vente au détail Configuration : mappage des documents fiscaux de vente au détail	Facture électronique saoudienne (SA)
   FiscalDocument_BR	Nom du mappage : contexte des documents fiscaux Configuration : modèle de contexte de facture client	Nom du mappage : mappage des documents fiscaux Configuration : mappage des documents fiscaux	NF-e (BR) pour le Brésil
   Lettre de correction	Nom du mappage : contexte de la lettre de correction FD Configuration : modèle de contexte de facture client	Nom du mappage : mappage de la lettre de correction Configuration : mappage des documents fiscaux	NF-e (BR) pour le Brésil
   Document fiscal	Nom du mappage : contexte des documents fiscaux Configuration : modèle de contexte de facture client	Nom du mappage : mappage des documents fiscaux Configuration : mappage des documents fiscaux	NFS-e ABRASF Curitiba (BR) pour le Brésil
   VendInvoiceInfoTable	Nom du mappage : contexte de facture client en attente Configuration : modèle de contexte de facture client	Nom du mappage : mappage du modèle de facture fournisseur en attente Configuration : mappage du modèle de facture fournisseur en attente	Facture électronique danoise (DK)
   LedgerJournalTrans	Nom du mappage : contexte de facture prépaiement Configuration : modèle de contexte de facture client	Nom du mappage : prépaiements client Configuration : mappage du modèle de facture	Envoi Zatca de l’Arabie Saoudite (SA)
   VendInvoiceJour	Nom du mappage : contexte de facture autofacturation Configuration : modèle de contexte de facture client	Nom du mappage : Autofacturation Configuration : mappage du modèle Autofacturation	Facturation électronique Malaisien (MY)

Si vous dérivez une configuration de la configuration mentionnée dans le tableau précédent, définissez la nouvelle configuration.

Pour configurer les règles permettant de traiter les réponses du service de facturation électronique et de mettre à jour les données Finance et Supply Chain Management en fonction des factures traitées par le service, configurez les types de réponse. Dans la plupart des scénarios, cette configuration est spécifique au pays/à la région. Par conséquent, nous vous recommandons de suivre les instructions spécifiques au pays/région. Pour plus d’informations, consultez Disponibilité des fonctionnalités de facturation électronique par pays ou région.

Créer une référence Key Vault

1. Sur la page Paramètres du document électronique, sur l’onglet Facturation électronique, sur l’onglet rapide Paramètres Key Vault, sélectionnez Paramètres Key Vault.

2. Sur la page Paramètres du coffre de clés, sélectionnez Nouveau pour créer une référence Key Vault.

3. Dans le champ Nom, entrez le nom de la référence Key Vault.

4. Entrez une description dans le champ Description.

5. Dans le champ URI Key Vault, collez l’URI Key Vault à partir du coffre de clés (https://<your key vault>.vault.azure.net/). Pour plus d’informations, voir Créer un compte Azure Key Vault dans le portail Azure.

6. Dans la section Certificats, sélectionnez Ajouter.

7. Dans le champ Nom, entrez le nom du certificat ou de la clé secrète du compte de stockage. Ce nom doit correspondre au nom de la clé secrète Key Vault qui contient le jeton de signature d’accès partagé (SAS) du compte de stockage. Pour plus d’informations, voir Créer un compte de stockage Azure dans le portail Azure.

8. Entrez une description dans le champ Description.

9. Dans le champ Type, sélectionnez Clé secrète ou Certificat, selon ce que vous configurez.

   Remarque

   Dans certains scénarios, vous devez utiliser des certificats publics portant l’extension de nom de fichier .cer. Cependant, Key Vault ne prend pas en charge l’importation et le stockage de certificats de ce type en tant que certificats Key Vault. Dans ces scénarios, vous devez enregistrer le fichier .cer en tant que chaîne X.509 codée en base 64 (.CER). Ensuite, dans une clé secrète Key Vault, stockez la chaîne qui apparaît entre la ligne DÉBUT CERTIFICAT et la ligne FIN CERTIFICAT dans le fichier. Dans l’environnement de service, vous devez toujours créer une référence à l’enregistrement Key Vault et définir le champ Type sur Certificat.

   Vous pouvez également utiliser le script PowerShell suivant pour générer une chaîne Base-64 du fichier de certificat .cer.

   $FilePath = ''
   $Cer = New-Object -TypeName System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2($FilePath)
   $BinCert = $Cer.GetRawCertData()
   $Base64Cert = [System.Convert]::ToBase64String($BinCert)
   echo $Base64Cert
   

10. Si vos scénarios spécifiques à un pays/une région nécessitent une chaîne de certificats pour appliquer des signatures numériques ou établir une connexion sécurisée (Secure Sockets Layer [SSL]) à des services Web externes, créez une chaîne de certificats où les certificats sont dans l’ordre suivant : Certificats racines>Certificats intermédiaires>Certificats d’utilisateur finaux. Les autorités de certification racine (CA) sont une source fiable de certificats. Les certificats CA intermédiaires sont des ponts qui relient les certificats d’utilisateur final aux certificats CA racine. Pour créer et configurer une chaîne de certificats, procédez comme suit :

    1. Dans le volet Actions, sélectionnez Chaîne des certificats.
    2. Sélectionnez Nouveau pour créer une chaîne de certificats.
    3. Dans le champ Nom, entrez le nom de l’environnement de la chaîne de certificats.
    4. Entrez une description dans le champ Description.
    5. Dans la section Certificats, sélectionnez Ajouter pour ajouter un certificat à la chaîne.
    6. Utilisez le bouton Vers le haut ou Vers le bas pour changer la position du certificat dans la chaîne. Conservez le certificat racine de l’autorité de certification en haut de la liste et le certificat de l’utilisateur final en bas.
    7. Enregistrez les données et fermez la page Chaîne de certificats.

11. Enregistrez les données et fermez la page Paramètres Key Vault.

12. Dans le champ Key Vault, sélectionnez le coffre de clés que vous avez créé lors des étapes précédentes.

13. Dans le champ Secret de jeton SAS de stockage, sélectionnez le secret du compte de stockage qui doit être utilisé pour authentifier l’accès au compte de stockage.

Configurer des souches de numéros

Si vos scénarios nécessitent des souches de numéros (par exemple, dans les noms de fichiers), vous pouvez utiliser des souches de numéros qui sont définies pour un environnement spécifique, mais qui peuvent être utilisées dans les fonctionnalités de globalisation ou pour une fonctionnalité de globalisation spécifique. Une fois qu’une souche de numéros est définie, vous pouvez l’utiliser dans des variables et des pipelines de traitement. Pour suivre l’utilisation d’une séquence de numéros, recherchez une valeur dans le champ Valeur actuelle et une case sélectionnée En cours d’utilisation dans l’onglet rapide Souches de numéros de l’onglet Facturation électronique de la page Paramètres des documents électroniques.

Pour créer une souche de numéros, sélectionnez Nouveau sur l’onglet rapide Souches de numéros. Entrez ensuite un nom et une description.

Pour supprimer une souche de numéros si elle n’est plus utilisée, sélectionnez Supprimer.

Désactiver la fonctionnalité de facturation électronique existante

Pour désactiver l’ancienne fonctionnalité (ancienne) d’ER pour certaines fonctionnalités et pour activer des fonctionnalités supplémentaires dans Finance and Supply Chain Management pour certains scénarios spécifiques à un pays/une région, activez la fonctionnalité correspondante dans l’onglet Fonctionnalités de la page Paramètres du document électronique.

Lorsque vous activez une fonctionnalité dans la liste, la fonctionnalité héritée est désactivée pour le pays ou la région et le nom de la fonctionnalité correspondants.