Vue d’ensemble des commandes fournisseur de sous-traitance
S’applique à : Project Operations pour les scénarios selon les ressources/produits hors stock.
Cet article présente un aperçu de la fonctionnalité de sous-traitance dans Microsoft Dynamics 365 Project Operations qui est parfaitement intégrée à Dynamics 365 Finance. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de générer des sous-traitants, des feuilles de temps et des dépenses, ainsi que d’autres informations pertinentes fournies par les sous-traitants, dans Dataverse. Pour chaque sous-traitance dans Dataverse, le système génère automatiquement des commandes fournisseur dans Finance. De même, pour chaque feuille de temps ou dépense enregistrée dans Dataverse, le système génère les réceptions de produits correspondantes dans Finance. Lorsqu’un sous-traitant soumet une facture dans Finance, le commis à la comptabilité fournisseur a accès à toutes les feuilles de temps et dépenses enregistrées associées au sous-contrat. Le commis à la comptabilité fournisseur peut ensuite effectuer un processus de rapprochement à trois voies et enregistrer la facture dans Finance.
Conditions préalables
Pour utiliser la fonctionnalité, activez les fonctionnalités suivantes :
- Activer le traitement des chiffres réels de sous-traitance avec Project Operations pour les scénarios basés sur les ressources/hors-stock
- Activer les commandes fournisseur Project sur Project Operations pour les scénarios basés sur les ressources/hors-stock
- Activer les commandes fournisseur de sous-traitance sur Project Operations pour les scénarios basés sur les ressources/hors-stock
Versions minimales requises
Pour utiliser la fonctionnalité pour les scénarios basés sur les ressources/produits hors-stock Project Operations, les versions suivantes sont requises :
- Project Operations Dataverse version 4.91.0.0 ou ultérieure
- Dynamics 365 Finance version 10.0.39 ou ultérieure
Configurer les catégories d’approvisionnement et les catégories de projet par défaut pour les lignes de sous-traitance
Pour générer des lignes de commande fournisseur dans Finance pour chaque ligne de sous-traitance créée dans Dataverse, vous devez configurer les catégories d’approvisionnement et les catégories de projet par défaut. Cette configuration doit être basée sur les rôles ou les détails des dépenses spécifiés sur la ligne de sous-traitance.
Pour configurer les catégories d’approvisionnement et les catégories de projet par défaut, procédez comme suit.
Dans Finance, accédez à Gestion et comptabilité des projets>Configurer>Catégories>Catégories de sous-traitance de projet.
Sélectionnez Nouveau pour créer un enregistrement.
Dans le champ Type de transaction de sous-traitance, sélectionnez Heure pour le temps ou Dépense pour les dépenses.
Facultatif : sélectionnez ID de rôle pour le temps ou Catégorie de transaction pour les dépenses.
Note
Cette étape est requise uniquement si la configuration est requise pour une catégorie de transaction ou un ID de rôle spécifique.
Sélectionnez la catégorie d’approvisionnement pour le mappage.
Sélectionnez la catégorie de projet pour le mappage.
Configurer un code de série de numéros pour les accusés de réception de marchandises
Lorsque des entrées de feuille de temps ou des dépenses sont enregistrées Dataverse, Finance génère et publie automatiquement l’accusé de réception de marchandises pour la commande fournisseur de sous-traitance via les processus périodiques Générer un accusé de réception de marchandises de sous-traitance et Valider un accusé de réception de marchandises de sous-traitance. Pour faciliter la génération automatique des accusés de réception de marchandises, vous devez configurer une série de numéros.
Pour paramétrer la série de numéros pour les accusés de réception de marchandises de sous-traitance, procédez comme suit.
- Dans Finance, accédez à Gestion et comptabilité des projets>Paramètres de gestion de projet et comptabilité.
- Dans l’onglet Série de numéros, sélectionnez la référence du Accusé de réception de marchandises, puis sélectionnez la série de numéros pour les accusés de réception de marchandises de sous-traitance.
Configurer les mappages de double écriture
Avant que les commandes fournisseur et les lignes de commande fournisseur dans Finance puissent être générées automatiquement pour chaque sous-contrat dans Dataverse, les mappages de double écriture suivants doivent être en cours d’exécution.
| Mappage de double écriture obligatoire | Version obligatoire |
|---|---|
| Chiffres réels d’intégration Project Operations (msdyn_actuals) | 1.0.0.18 |
| Entité d’exportation des factures fournisseur du projet d’intégration de Project Operations V2 (msdyn_projectvendorinvoices) | 1.0.0.0 |
| Entité d’exportation des lignes de facture fournisseur de projet d’intégration de Project Operations (msdyn_projectvendorinvoicelines) | 1.0.0.7 |
| En-tête de commande fournisseur de sous-traitance Project (msdyn_subcontracts) | 1.0.0.0 |
| Ligne de commande fournisseur de sous-traitance Project (msdyn_subcontractlines) | 1.0.0.0 |
Créer et gérer des contrats de sous-traitance
Après avoir créé un contrat de sous-traitance dans Dataverse, une commande fournisseur correspondante est générée pour celui-ci dans Finance. De plus, pour chaque ligne de sous-traitance dans Dataverse, une ligne de commande fournisseur est créée. Le système utilise le mappage des catégories de sous-traitance de projet décrit précédemment pour identifier la catégorie d’approvisionnement et la catégorie de projet pour chaque ligne de commande fournisseur.
Une fois le contrat de sous-traitance confirmé dans Dataverse, les commandes fournisseur sont automatiquement confirmées dans Finance. Si le contrat de sous-traitance ou ses lignes sont modifiés dans Dataverse, les commandes fournisseur sont mises à jour de manière transparente dans Finance. Par conséquent, le statut de la commande fournisseur dans Finance reflète tout changement.
Important
La création de commandes fournisseur de sous-traitance directement dans Finance est restreinte.
Pour plus d’informations sur la création et la gestion des sous-contrats dans Dataverse, consultez Gestion des sous-traitants dans Project Operations.
Pour afficher la liste des commandes fournisseur de sous-traitance dans Finance, procédez comme suit.
Dans Finance, accédez à Gestion de projet et comptabilité>Tâches des articles>Sous-traiter les commandes fournisseur.
Sélectionnez la commande fournisseur pour afficher ses détails. Aucun des champs n’est modifiable.
Sélectionnez l’onglet En-tête de la commande fournisseur.
L’onglet Général affiche les détails du sous-contrat, tels que l’ID du sous-contrat, le nom, la date et le statut.
Sélectionnez l’onglet Lignes de la commande fournisseur.
L’onglet Lignes répertorie les lignes de commande fournisseur créées pour chaque ligne de sous-traitance. Une ligne de commande fournisseur est générée dans Finance pour chaque ligne de sous-traitance dans Dataverse.
- Les lignes de transaction des types Dépense et Temps utilisent des catégories d’approvisionnement. Ces catégories sont issues du mappage de sous-traitance du projet. Les groupes de taxe sur les ventes d’articles par défaut sont issus de la configuration des catégories d’approvisionnement.
- Les lignes de transaction de type Matériau utilisent des produits lancés. Un site et un entrepôt sont attribués à partir des paramètres de commande par défaut. De plus, les catégories de projet par défaut et les groupes de taxe de vente d’articles sont extraits de la page des produits lancés.
L’onglet Projet affiche les détails de la ligne de sous-contrat, tels que l’ID de ligne du sous-contrat, le type et l’ID de rôle.
Dans le volet Actions, sélectionnez Accusé de réception.
La section Journal répertorie les accusés de réception des marchandises qui ont été validés pour la commande fournisseur. Les accusés de réception des marchandises pour les commandes fournisseur de sous-traitance sont automatiquement validés en fonction des feuilles de temps et des dépenses enregistrées dans Dataverse. Les accusés de réception manuels des marchandises ne sont pas autorisés pour les commandes fournisseur de sous-traitance.
Générer des accusés de réception des marchandises pour les contrats de sous-traitance
Lorsque des entrées de feuille de temps ou des dépenses sont enregistrées Dataverse, Finance génère et publie automatiquement l’accusé de réception de marchandises pour la commande fournisseur de sous-traitance via les processus périodiques Générer un accusé de réception de marchandises de sous-traitance et Valider un accusé de réception de marchandises de sous-traitance.
Pour générer des accusés de réception des marchandises pour les feuilles de temps et les dépenses que les ressources des sous-traitants enregistrent ou que les sous-traitants partagent dans Dataverse, procédez comme suit.
Dans Finance, accédez à Gestion de projet et comptabilité>Périodique>Sous-contrats>Générer un accusé de réception des marchandises pour les contrats de sous-traitance.
Sélectionnez Générer un accusé de réception de marchandise pour les contrats de sous-traitance pour générer l’accusé de réception de la marchandise concernée. Vous pouvez utiliser un traitement par lots pour effectuer cette activité de manière périodique. Nous vous recommandons d’exécuter ce processus en mode traitement par lots chaque jour.
Finance utilise les entrées de feuille de temps, de dépenses, d’utilisation de matériel ou journal pour prendre en compte toutes les entrées de feuille de temps, les dépenses et les matériaux qui ont été approuvés dans Dataverse pour le contrat de sous-traitance.
Une fois le journal d’intégration Project validé pour toutes les entrées, le système génère des accusés de réception de marchandises pour les commandes fournisseur de sous-traitance. Lors du processus de génération des accusés de réception des marchandises, le système tient compte de chaque date de comptabilité utilisée pour les journaux. Si plusieurs écritures ont été validées via le journal d’intégration Project, mais qu’elles ont des dates de comptabilité différentes, plusieurs accusés de réception des marchandises sont générés. Chaque accusé de réception des marchandises correspond à la date de comptabilité appropriée.
Dans Finance, accédez à Gestion de projet et comptabilité>Contrats de sous-traitance>Accusés de réception des marchandises de sous-traitance Project pour afficher la liste des accusés de réception des marchandises ainsi que le statut validé.
Valider les accusés de réception des marchandises pour les contrats de sous-traitance
Pour valider les accusés de réception des marchandises de sous-traitance, procédez comme suit dans Finance.
- Accédez à Gestion de projet et comptabilité>Périodique>Contrats de sous-traitance>Valider l’accusé de réception des marchandises pour les contrats de sous-traitance et sélectionnez Valider l’accusé de réception des marchandises pour les contrats de sous-traitance pour valider l’accusé de réception de marchandise. Vous pouvez utiliser un traitement par lots pour effectuer cette activité de manière périodique. Nous vous recommandons d’exécuter ce processus en mode traitement par lots chaque jour.
- Accédez à Gestion de projet et comptabilité>Contrats de sous-traitance>Accusés de réception des marchandises de sous-traitance Project pour afficher la liste des accusés de réception des marchandises ainsi que le statut validé. Sélectionnez l’accusé de réception des marchandises, puis sélectionnez Valider pour le valider.
Dans les deux cas, le système génère le justificatif financier d’accusé de réception des marchandises si la régularisation des accusés de réception des marchandises est configurée pour les catégories d’approvisionnement, conformément à la stratégie d’achat.
Créer et valider des factures fournisseurs sous-traitants
Lorsqu’un commis à la comptabilité fournisseur reçoit une facture d’un sous-traitant, une facture est créée dans Finance.
Pour créer et valider des factures de fournisseurs de sous-traitance, procédez comme suit.
- Dans Finance, accédez à Comptabilité fournisseur>Commandes fournisseur>Toutes les commandes fournisseur.
- Dans le volet Actions, sur l’onglet Facture, sélectionnez Facture pour créer une facture fournisseur pour la commande fournisseur du contrat de sous-traitance.
- Dans le volet Actions, dans l’onglet Par défaut à partir de, sélectionnez Quantité des accusés de réception de marchandises comme option. Les lignes de commande fournisseur sont affichées avec la quantité des accusés de réception de marchandises.
- Saisissez le numéro de facture et la date de facture.
- Sélectionnez Valider pour valider la facture fournisseur.
Lorsque la facture fournisseur est validée, la synchronisation avec Dataverse se produit et une confirmation automatique est effectuée pour les factures fournisseur dans Dataverse. Dans Dataverse, le système lance un processus de rapprochement automatique pour les lignes de facture fournisseur et la feuille de temps ou les entrées de dépenses originales associées aux contrats de sous-traitance. Ce processus de rapprochement implique la génération d’une écriture d’annulation pour l’enregistrement d’origine, puis la création d’une écriture pour la ligne de facture fournisseur dans l’entité Réelle.