Configurer les catégories de projets

S’applique à : Project Operations pour les scénarios selon les ressources/produits hors stock

Project Operations offre de solides capacités de catégorisation des revenus et des dépenses sur les projets. Les catégories permettent de rendre compte des transactions de projet, de les analyser et de piloter la validation en comptabilité.

Le diagramme suivant illustre la corrélation entre les catégories de transaction, les catégories partagées et les catégories de projet.

Les catégories de transaction constituent le regroupement de base des transactions de projet. Ce regroupement a un ensemble de catégories partagées qui peuvent être partagées sur l’ensemble des applications et modules. Les catégories de projets sont le niveau le plus granulaire de catégories. Les catégories de projet sont spécifiques à l’entité juridique, au module et à l’application.

Catégories de transactions

Les catégories de transactions représentent le regroupement de base des transactions de projet et ne sont pas spécifiques au type de société ou de transaction. Par exemple, Contoso Robotics utilise les catégories Conception, Déplacement, Installation et Transaction de service pour regrouper les transactions de projet.

Les catégories de transactions sont définies dans Dataverse.

1. Accédez à Paramètres>Catégories de transaction pour ouvrir le formulaire.
2. Créez une catégorie de transaction en sélectionnant Nouveau ou en sélectionnant Importer depuis Excel.

Dans l’architecture des finances et des opérations, le formulaire Catégories de transactions fournit une liste des catégories de transactions définies dans Dataverse, ainsi que le mappage d’énumération pour chacune des catégories partagées. Un identificateur unique similaire à TCN-0000001000-D3B43 est affecté à la catégorie de transaction de Dataverse. Ensuite, cinq catégories de transactions sont créées pour permettre la configuration de chaque type de catégorie partagée. Par exemple, si vous utilisez une catégorie nommée Formation, le mappage aux valeurs d’énumération pour la configuration est le suivant :

Dans Dataverse, les utilisateurs utilisent généralement le nom de la catégorie. Dans l’architecture des finances et des opérations, l’utilisation de la catégorie nécessite souvent une combinaison d’ID et de type de catégorie partagés.

Un utilisateur dans Dataverse peut saisir un journal des ventes du type de dépense dans la catégorie Formation. Dans l’architecture des finances et des opérations, l’utilisateur doit définir une catégorie par défaut pour les transactions de dépense à utiliser en définissant la valeur par défaut sur TCN-0000001000-D3B43-Expense.

Catégories partagées

Microsoft Dynamics 365 utilise le concept de catégories partagées pour classer les dépenses dans différentes applications, telles que Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain et Project Operations. Pour chaque catégorie de transaction créée, Project Operations crée automatiquement ces cinq catégories partagées associées : Heures, Dépense, Frais, Article et En compte. Vous pouvez consulter et ajuster les catégories partagées en accédant à Gestion de projets et comptabilité>Configurer>Catégories>Catégories partagées.

Nouvelle fonctionnalité pour autoriser les catégories sur les transactions de type En compte

Avec la version 10.0.41, une nouvelle fonctionnalité vous permet de créer une catégorie partagée pour les transactions de type En compte. Dans Gestion des fonctionnalités, la fonctionnalité Activer les catégories de projets pour les transactions en compte est désormais disponible. Les nouvelles fonctionnalités activées par cette fonctionnalité sont les suivantes :

• Les nouvelles catégories de transactions créées dans Dataverse disposent désormais d’une cinquième catégorie partagée pouvant être configurée.
• Les Paramètres de gestion et de comptabilité des projets ont un nouveau paramètre par défaut pour définir par défaut la catégorie des transactions en compte. Cette valeur par défaut s’applique à la fois aux provisions et aux transactions de jalon.
• Le formulaire Groupes de catégories vous permet maintenant de configurer des groupes de type En compte.
• Le formulaire Catégories de projets vous permet maintenant de configurer une catégorie de type En compte.
• La catégorie est ajoutée en tant que champ facultatif. Les transactions en compte existantes continuent de fonctionner sans qu’une catégorie ne soit configurée. Les nouvelles transactions en compte fonctionnent avec ou sans catégorie définie. La validation continue d’être basée sur la configuration des Paramètres de validation dans la comptabilité pour le type de validation Revenus facturés - En compte.
• Le formulaire Paramètres de validation dans la comptabilité a été amélioré pour permettre la configuration d’un compte principal spécifique pour une relation de catégorie spécifique. Cette amélioration permet aux utilisateurs de configurer un compte de revenu différent pour différentes catégories.
• Le formulaire En compte permet de modifier la catégorie et le formulaire Proposition de facture de projet avant la validation.

Catégories de projets

Les catégories de projet représentent le niveau le plus granulaire de configuration de catégorie et doivent être configurées séparément, et pour chaque entreprise, par un comptable de projet.

1. Accédez à Gestion de projets et comptabilité>Configurer>Catégories>Catégories de projets.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Sélectionnez l’Identificateur de catégorie de la catégorie partagée créée dans la section précédente. Project Operations permet d’utiliser uniquement les catégories partagées associées aux catégories de transactions.
4. Sélectionnez un groupe de catégories.

Groupes de catégories

Les groupes de catégories permettent de partager des propriétés, principalement des profils de validation, entre des catégories de projets associées. Au moins un groupe de catégories doit être affecté à chaque type de transaction et chaque catégorie de projet se voit affecter un groupe.

Les spécifications de validation dans Project Operations sont définies en utilisant les règles de profil de coût et de produit du projet, les catégories de projets et les groupes de catégories. Vous pouvez configurer des groupes de catégories en accédant à Gestion de projets et comptabilité>Configurer>Catégories>Groupes de catégories.