Valeurs par défaut d’une dimension financière

S’applique à : Project Operations pour les scénarios selon les ressources/produits hors stock.

Cet article fournit des informations sur la manière de configurer des valeurs par défaut de dimension financière.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations utilise la structure Dimensions financières dans Dynamics 365 Finance pour fournir plus des informations sur les transactions de comptabilité auxiliaire de projet et de comptabilité.

Les dimensions financières par défaut peuvent être définies selon un client, une source de financement de projet, une ligne de contrat de projet ou un projet.

Définir les dimensions financières par défaut pour un client

Les valeurs par défaut des dimensions client sont spécifiées dans Finance. Pour configurer une Axes analytiques par défaut, procédez comme suit.

1. Accédez à Comptabilité client>Clients>Tous les clients.
2. Dans l’onglet Dimensions financières de la page Clients, définissez les valeurs de dimension financière pour un client spécifique.

Définir les dimensions financières par défaut pour des contrats de projet

Les contrats de projet sont créés et gérés dans Dataverse. Les attributs comptables des contrats de projet sont définis dans le module Gestion du projet et comptabilité dans Finance.

Définir les dimensions financières pour une source de financement de projet

Pour définir les dimensions financières pour une source de financement de projet, procédez comme suit :

1. Accédez à Gestion du projet et comptabilité>Projets>Contrats de projet.
2. Sélectionnez l’enregistrement que vous souhaitez mettre à jour et dans l’onglet Contrat de projet, sélectionnez Afficher la comptabilité par défaut.
3. Développez Informations associées, sélectionnez l’onglet Sources de financement, puis définissez les valeurs par défaut de la dimension financière. Notez que les dimensions financières par défaut proviennent du compte client.

Définir les dimensions financières d’une ligne de contrat de projet

1. Accédez à Gestion du projet et comptabilité>Projets>Contrats de projet.
2. Sélectionnez l’enregistrement que vous souhaitez mettre à jour et dans l’onglet Contrat de projet, sélectionnez Afficher la comptabilité par défaut.
3. Développez Informations associées, sélectionnez l’onglet Lignes de contrat, puis définissez les valeurs par défaut de la dimension financière. Les valeurs par défaut des dimensions financières sont applicables et ne peuvent être utilisées qu’avec des lignes de contrat à prix fixe (jalon).

Ces valeurs par défaut sont utilisées sur les transactions en compte de projet et les lignes de facture associées.

Définir les dimensions financières par défaut pour des projets

Les projets sont créés et gérés dans Dataverse. Les attributs comptables des projets sont définis dans le module Gestion du projet et comptabilité dans Finance.

1. Accédez à Gestion du projet et comptabilité>Projets>Tous les projets.
2. Sélectionnez l’enregistrement que vous souhaitez mettre à jour et dans l’onglet Projet, sélectionnez Afficher la comptabilité par défaut.
3. Développez Informations associées, sélectionnez l’onglet Configuration, puis définissez les valeurs par défaut de la dimension financière. Notez que les Axes analytiques par défaut proviennent du compte client. Si le projet est associé à une ligne de contrat avec plusieurs clients de contrat de projet, le client principal est utilisé pour entrer les dimensions financières par défaut.

Les dimensions financières par défaut du projet permettent de définir les valeurs par défaut des lignes feuille pour les transactions de temps, de dépenses et de frais dans journal intégration Project Operations et sur les lignes de facture de projet associées.

Activez les dimensions financières par défaut pour les ressources réservables

Auparavant, les dimensions financières d’un employé n’étaient pas prises en compte dans les écritures financières générées par le travail de l’employé. Cependant, une nouvelle fonctionnalité est disponible pour mapper un collaborateur individuel à une ressource réservable et utiliser les dimensions financières de l’emploi de ce collaborateur dans l’intégration journal, les lignes de prévision et les publications associées. Cette fonctionnalité dépend d’une solution et d’une intégration Dataverse facultatives. L’application Dynamics 365 HR Integration to URS doit être installée comme condition préalable. Pour plus d’informations instructions installation, consultez Intégration de Human Resources aux ressources réservables.

Après l’installation et la configuration, la carte à double écriture Worker (cdm_workers) doit être installée et avoir l’état En cours d’exécution. Un nouveau champ sur la ressource réservable est disponible pour mapper les travailleurs aux ressources réservables. Les ressources réservables doivent également être nouvellement créées ou mises à jour manuellement pour que les travailleurs y soient liés.

Configurer la fonctionnalité Utiliser les dimensions par défaut de l’emploi dans les journaux d’intégration

Les conditions préalables suivantes doivent être remplies pour que la nouvelle fonctionnalité prenne effet pour les travailleurs mappés.

1. Accédez à Gestion des fonctionnalités.

2. Activez Utiliser les dimensions d’emploi par défaut dans les journaux d’intégration.

3. Appliquez la solution en double écriture pour les cartes d’entités à double écriture de Project Operations afin d’importer une nouvelle carte et deux cartes mises à jour pour cette fonctionnalité.

4. Modifiez la clé d’intégration pour que les ressources réservables aient un contexte pour l’entité juridique appropriée.

   1. Sélectionnez la clé d’intégration, puis, dans la première colonne à côté de Ressource réservable, ajoutez bookableresourceid [Ressource réservable].
   2. Sélectionnez Enregistrer et fermez la page de clé d’intégration.

5. Arrêtez la carte Intégration des chiffres réels Project Operations, puis sélectionnez Version de la carte de table pour mettre à jour vers la version 10.0.17 ou plus tard. Vous devrez peut-être sélectionner Actualiser les tables dans la mappe à double écriture pour afficher et exécuter le nouveau schéma de table.

6. Arrêtez la entité Project Operations Integration, puis pour carte estimations heure sélectionnez Version de la carte de table pour mettre à jour vers la version 1.0.6 ou plus tard. Vous devrez peut-être sélectionner Actualiser les tables dans la mappe à double écriture pour afficher et exécuter le nouveau schéma de table.

7. Démarrez la nouvelle carte pour Importation des ressources du travailleur de projet (ressources réservables).

Modifications activées par cette fonctionnalité

Une fois les conditions préalables remplies, les utilisateurs devraient remarquer des modifications apportées à l’intégration journal. Un nouveau champ Ressource dans l’intégration journal affiche désormais l’identifiant unique et le nom de la ressource, en fonction du travailleur.

Parmi les scénarios inclus dans la fonctionnalité figurent des scénarios qui utilisent Dataverse les entrées de temps et les dépenses pour les chiffres réels et les estimations. Le comportement des notes de frais soumises à partir des applications de finances et d’opérations n’a pas changé dans cette fonctionnalité.

Les valeurs par défaut des dimensions diffèrent pour les entrées de temps et les dépenses. Pour les prévisions et les réels dans les entrées de temps, le comportement suivant se produit :

• Pour le Type de publication de Projet – coût, les dimensions sont fusionnées à partir des travailleurs et des projets, mais les dimensions du projet l’emportent. s’il y a un conflit.
• Pour le Type de publication de Répartition de la paie, les dimensions sont fusionnées à partir des travailleurs et des projets, mais les dimensions du Worker l’emportent. s’il y a un conflit.

Pour les prévisions et les réels dans les entrées de dépense, le comportement suivant se produit :

• Pour le Type de publication de Projet – coût, les dimensions sont fusionnées à partir des travailleurs et des projets, mais les dimensions du projet l’emportent. s’il y a un conflit.
• Pour le Type de publication de Journal comptable, les dimensions sont fusionnées à partir des travailleurs et des projets, mais les dimensions du projet l’emportent. s’il y a un conflit.

Assurer la flexibilité dans la détermination des dimensions financières par défaut pour les scénarios basés sur les ressources/non stockés

La nouvelle fonctionnalité offre davantage d’options pour la saisie des dimensions financières par défaut sur les transactions. Cette fonctionnalité vous permet de sélectionner la ligne de projet ou de contrat pour déterminer les dimensions financières par défaut saisies sur les transactions.

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez activer la fonctionnalité (Version préliminaire) Assurer la flexibilité dans la détermination des dimensions financières par défaut pour les scénarios basés sur les ressources/non stockés dans Gestion des fonctionnalités.

La fonctionnalité inclut la possibilité suivante :

• Vous pouvez utiliser la nouvelle page Règles de dimension par défaut du projet pour définir les critères qui déterminent si les dimensions par défaut doivent être extraites de la ligne de projet ou de contrat.
• Les lignes de contrat Temps et Matériel apparaissent dans la comptabilité par défaut des contrats de projet. Par conséquent, les utilisateurs peuvent désormais saisir les valeurs par défaut des dimensions financières pour les deux types de lignes de contrat.
• La logique ajoutée à l’importation à partir de la préparation, des transactions en compte, des prévisions et de la constatation des produits détermine si les dimensions par défaut doivent être extraites de la ligne de projet ou de contrat.
• Des correctifs ont été apportés pour améliorer la fiabilité de l’enregistrement des valeurs de dimension par défaut sur les pages de projet et de ligne de contrat.

Règles de dimension

Une fois la fonctionnalité activée, une nouvelle page pour les règles de dimension par défaut du projet est disponible sur Gestion de projet et comptabilité>Configuration>Validation>Règles de dimension par défaut du projet.

La page Règles de dimension par défaut du projet fournit plusieurs critères pour déterminer la portée à laquelle la règle doit s’appliquer. La dernière colonne concerne la priorité de dimension par défaut. Elle est utilisée pour déterminer si les dimensions par défaut doivent être extraites de la ligne de projet ou de contrat.

Après la première activation de la fonctionnalité, ou en cas de mises à niveau, aucune règle n’est définie. Dans la plupart des cas, l’absence de règles définies équivaut au comportement précédent, où les dimensions par défaut sont extraites du projet.

Les règles héritées précédentes suivantes sont utilisées si la fonctionnalité n’est pas activée :

• Les dimensions du projet sont utilisées comme source principale pour les entrées de temps, les entrées de dépenses, les frais, les entrées d’utilisation des matériaux et les journaux qui proviennent de Dataverse.
• Les dimensions du projet sont utilisées comme source principale pour les entrées de prévisions qui proviennent de Dataverse.
• Les dimensions de ligne du contrat de projet sont utilisées comme source principale pour les transactions de compte qui proviennent de Dataverse.
• Les transactions provenant des applications de finances et d’opérations utilisent les dimensions définies dans le document d’origine. Ces dimensions utilisaient les dimensions du projet comme source principale.

Si une règle de dimension est introuvable, le comportement hérité agit comme si la fonctionnalité était désactivée.

Les règles sont évaluées de droite à gauche et une règle plus spécifique à un champ de droite est prioritaire. Par exemple, une règle est définie pour un profil de coûts et de revenus de projet spécifique, et une autre règle est ajoutée pour un contrat de projet spécifique. Dans ce cas, la deuxième règle contractuelle prévaut sur la première.

Si les projets ne sont pas connectés à un contrat, les règles héritées s’appliquent et le projet est utilisé pour les dimensions.

Considérations et limitations de la fonctionnalité

Depuis la version préliminaire 10.0.40, la fonctionnalité ne prend pas en compte les documents suivants. Par conséquent, ces documents continueront à utiliser le comportement hérité.

• Notes de frais envoyées depuis les applications de finances et d’opérations
• Demandes d’achat, bons de commande et factures fournisseur soumises à partir des applications de finances et d’opérations

Depuis la version préliminaire 10.0.40, la reconnaissance des revenus présente une limitation connue. La reconnaissance des revenus suit les dimensions dans lesquelles les journaux de frais sont activés. Dans un projet simple à prix fixe comportant une seule ligne de contrat, les dimensions par défaut peuvent être correctement extraites du contrat. Toutefois, s’il existe une ligne de contrat de temps et de matériel pour les frais et une ligne de contrat à prix fixe distincte pour la reconnaissance du produit, les dimensions par défaut sont extraites de la ligne de contrat de temps et de matériel utilisée pour les frais.