Créer des planifications de facture sur une ligne de contrat basée sur un projet
S’applique à : Project Operations pour les scénarios selon les ressources/produits hors stock
Vous pouvez créer une planification de factures sur une ligne de contrat basée sur un projet. La facturation n’est autorisée qu’après l’obtention du contrat et la création d’un contrat de projet. Une planification de facture permet de créer automatiquement des ébauches de factures pour une ligne de contrat basée sur un projet. Si toutefois vous ne créez que manuellement des factures, vous pouvez ignorer la création de planifications de factures sur les lignes de contrat.
Créer un calendrier de facturation en régie pour une ligne de contrat
Lorsqu’une ligne de contrat basée sur un projet est associée au mode de facturation en régie, vous pouvez créer un calendrier de facturation basé sur la date. Pour générer automatiquement une planification de facture basée sur la date, procédez comme suit.
Accédez à Paramètres>Fréquences de facturation et configurez une fréquence de facturation.
Accédez à l’enregistrement du contrat de projet et à l’onglet Résumé, dans le champ Date de livraison requise, sélectionnez une date.
Ouvrez la ligne de contrat en Régie pour laquelle vous créez le calendrier de facturation basé sur la date.
Dans l’onglet Calendrier de facturation, sélectionnez la date de début de facturation et la fréquence de facturation.
Dans la sous-grille, cliquez sur Générer un calendrier de facturation. La planification de facture est générée avec les champs Date d’exécution de la facture, Date limite de transaction et Statut d’exécution définis de la manière suivante :
- Date d’exécution de la facture : Cette date est dictée en fonction de la fréquence de facturation.
- Date limite de transaction : Veille de la date d’exécution de la facture.
- Statut d’exécution : Automatiquement défini sur Ne pas exécuter. Lorsque la tâche de création automatique de facture s’exécute pour une certaine date d’exécution de facture, ce champ est mis à jour sur Exécution réussie ou Échec de l’exécution.
Créer une planification de facture à prix fixe pour une ligne de contrat
Lorsque la ligne de contrat a une méthode de facturation Fixe, vous pouvez créer une planification de facture basée sur des jalons.
Note
Les jalons ne peuvent pas être créés sur une ligne de contrat si aucun projet n’est mappé à la ligne de contrat.
Effectuez les étapes suivantes pour générer une planification de facture basée sur des jalons pour un ensemble fixe de jalons qui sont également répartis pour la période calendaire.
Accédez à Paramètres>Fréquences de facturation et configurez une fréquence de facturation.
Accédez à l’enregistrement du contrat de projet et à l’onglet Résumé, dans le champ Date de livraison requise, sélectionnez une date.
Ouvrez la ligne de contrat à Prix fixe pour laquelle vous créez le calendrier de jalons. Dans l’onglet Jalons de facturation, sélectionnez la date de début de facturation et la fréquence de facturation.
Dans la sous-grille, cliquez sur Générer des jalons périodiques. La planification de facture est générée avec les champs Nom du jalon, Date de jalon et Montant du jalon définis comme suit :
- Nom du jalon : ce nom est dicté par la fréquence de facturation.
- Date du jalon : Cette date est dictée en fonction de la fréquence de facturation.
- Montant du jalon : Ce montant est calculé en divisant le montant du contrat sur la ligne de contrat selon le projet par le nombre de jalons dicté par la fréquence et le début de la facturation et les dates de livraison demandées.
Si la ligne de contrat a une valeur dans le champ Montant estimé de la taxe, alors ce champ est également réparti sur chaque jalon de manière égale lors de la génération de jalons périodiques.
Les jalons de facturation doivent être égaux à la valeur contractuelle de la ligne de contrat. Si ce n’est pas le cas, vous recevrez une erreur sur la page Ligne de contrat. Vous pouvez corriger l’erreur en vérifiant que les jalons de facturation totalisent la valeur contractuelle de la ligne en créant, modifiant ou supprimant des jalons. Une fois les modifications apportées, actualisez la page pour supprimer l’erreur.
Créer manuellement des jalons
Vous pouvez générer des jalons à prix fixe manuellement lorsqu’ils ne sont pas périodiquement fractionnés. Procédez comme suit pour créer manuellement un jalon.
- Ouvrez la ligne de contrat à prix fixe pour laquelle vous créez un jalon et dans l’onglet Planification de facture, sur la sous-grille, sélectionnez + Créer un nouveau jalon de ligne de contrat.
- Sur la page Création de jalons, entrez les informations requises en vous basant sur le tableau suivant.
| Champ | Emplacement | Description | Impact en aval |
|---|---|---|---|
| Nom du jalon | Création rapide | Champ de texte pour le nom du jalon. | Ceci est propagé au jalon de la ligne de contrat de projet et la facture. |
| Tâche du projet | Création rapide | Si le jalon est lié à la tâche de projet, utilisez cette référence pour ajouter une logique personnalisée et définir le statut du jalon en fonction du statut de la tâche. | L’application n’a pas d’impact en aval de cette référence à une tâche. |
| Date du jalon | Création rapide | Définissez la date à laquelle le processus de création automatique de facture doit rechercher le statut de ce jalon pour le prendre en compte pour la facturation. | Ceci est propagé au jalon de la ligne de contrat de projet et la facture. |
| Statut de la facture | Création rapide | Lorsqu’un jalon est créé, ce statut est toujours défini sur Non prêt pour la facturation ou Non démarré. | Ceci est propagé au jalon de la ligne de contrat de projet et la facture. |
| Montant de la ligne | Création rapide | Montant ou valeur du jalon qui sera facturé au client. | Ceci est propagé au jalon de la ligne de contrat de projet et la facture. |
| Taxes | Création rapide | Le montant de la taxe appliqué sur le jalon. | Ceci est propagé au jalon de la ligne de contrat de projet et la facture. |
- Sélectionnez Enregistrer et fermer.