Explorer la compensation des soldes fournisseur et client
Important
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Important
Certaines des fonctionnalités décrites dans ce plan de lancement n’ont pas été publiées. Les délais de livraison peuvent changer et la fonctionnalité prévue peut ne pas être lancée (voir Stratégie de Microsoft). En savoir plus : Nouveautés et prévisions
| Activée pour | Version préliminaire publique | Disponibilité générale |
|---|---|---|
| Utilisateurs par administrateurs, créateurs ou analystes |  2 nov. 2023 |
juil. 2024 |
Valeur commerciale
La compensation peut minimiser l’échange d’argent entre une organisation et le client/fournisseur. Cela peut permettre à une entreprise d’éviter d’effectuer des paiements ou des réceptions inutiles et d’économiser sur les frais de transaction en consolidant les soldes client et fournisseur.
Détails de la fonctionnalité
La compensation des soldes client et fournisseur est un processus dans le cadre duquel les soldes d’un fournisseur et d’un client sont compensés les uns par rapport aux autres, car le fournisseur et le client constituent la même partie. Actuellement, pour traiter une compensation dans Dynamics 365 Finance, les caissiers doivent calculer manuellement le montant de compensation correct, créer des journaux de paiement fictifs et régler les factures client en cours et les factures fournisseurs ouvertes avec les journaux de paiement fictifs.
Cette fonctionnalité fournit une capacité de compensation standard dans Dynamics 365 Finance. Elle automatise le processus de compensation en calculant le montant en fonction des factures client et fournisseur sélectionnées, en validant le journal de compensation, et en réglant le journal de compensation avec les factures client et les factures fournisseurs sélectionnées.
Elle fournit les fonctions suivantes pour tous les pays et régions :
- Accord de compensation : Cette fonction permet aux utilisateurs de spécifier l’association client et fournisseur pour la compensation, ainsi que d’autres paramètres tels que la plage de dates d’effet, la séquence de compensation pour automatiser le processus correspondant et minimiser les risques de conformité.
- Aperçu de la compensation : Cette fonction permet aux utilisateurs d’interroger toutes les factures clients et fournisseurs disponibles pour la compensation.
- Compensation manuelle : les utilisateurs peuvent sélectionner manuellement les factures client et fournisseur pour la compensation. Un journal de compensation sera automatiquement comptabilisé et réglera les factures ouvertes.
- Compensation automatique : l’utilisateur peut exécuter des tâches périodiques et automatiser les processus pour déclencher automatiquement le processus de compensation.
- Historique de compensation : une page sera disponible pour interroger tout l’historique de compensation.
- Détails de compensation : une page sera disponible pour afficher les relations de compensation entre les factures clients et fournisseurs.
- Avis de compensation : un rapport pourra être imprimé avec les détails des relations de compensation entre les factures clients et les factures fournisseurs.
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Voir aussi
Soldes fournisseur et client nets (documents)