Générer un journal des paiements, régler les factures ouvertes directement à partir du rapprochement bancaire

Activé(e) pour	Version préliminaire publique	Disponibilité générale
Utilisateurs par administrateurs, créateurs ou analystes	12 janv. 2024	-

Valeur commerciale

Cette fonctionnalité améliore considérablement la convivialité du rapprochement bancaire en réduisant le nombre d’étapes manuelles.

Détails de la fonctionnalité

Dans les feuilles de calcul de rapprochement bancaire, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de générer des journaux de paiement client et des journaux de paiement fournisseur, et de régler directement les factures client en cours. Il n’est pas nécessaire de revenir aux modules de comptabilité client ou comptabilité fournisseur pour valider et régler manuellement les journaux de paiement, puis de rapprocher les enregistrements dans le module de trésorerie et bancaire. Cela réduit le nombre d’étapes manuelles et permet aux utilisateurs de réaliser un scénario de bout en bout dans un seul et même endroit.

Pour utiliser cette fonctionnalité, il faut activer le rapprochement bancaire avancé pour le compte bancaire concerné. Lorsque c’est fait, avec Générer les paiements des clients et des fournisseurs à partir des relevés bancaires et des rapprochements activé dans l’espace de travail Gestion des fonctionnalités, une nouvelle option, Générer le journal des paiements, devient accessible sur la feuille de rapprochement bancaire.

L’utilisateur peut alors procéder comme suit :

1. Sélectionnez une ligne du relevé bancaire.
2. Cliquez sur le bouton Générer le journal des paiements.
3. Saisissez les informations requises pour le journal des paiements.
4. Décidez si vous souhaitez uniquement valider le journal des paiements ou le régler également avec des factures ouvertes.

Ce processus rationalisé permet une gestion efficace des journaux de paiements.

Voir aussi

Processus de configuration du rapprochement bancaire avancé (documents)