Utiliser différents comptes généraux pour la comptabilité client et fournisseur
Important
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| Activé(e) pour | Version préliminaire publique | Disponibilité générale |
|---|---|---|
| Utilisateurs par administrateurs, créateurs ou analystes |  6 sept. 2023 |
2 oct. 2023 |
Valeur commerciale
Parfois, les entreprises souhaitent valider les transactions en comptabilité client et fournisseur sur un compte général différent de celui spécifié sur le groupe comptabilisation client ou fournisseur. Par exemple, au cas où une transaction concernerait une créance irrécouvrable. Les contrôleurs peuvent définir des politiques pour la validation de ces transactions non standard, et les comptables peuvent les modifier au moment de la validation.
Détails de la fonctionnalité
Vous pouvez autoriser les utilisateurs à modifier les groupes comptabilité par défaut des clients ou des fournisseurs en activant le bouton Autoriser plusieurs groupes comptabilité sur les pages suivantes :
- Pour les modifications de groupe comptabilité client, activez le bouton sur les pages Configuration des ventes et des créances et Paramètres Gestion des services.
- Pour les modifications du groupe comptabilité du fournisseur, activez le bouton sur la page Configuration des achats et des comptes fournisseurs.
Sur les pages Groupes compta. client ou Groupes compta. fournisseur, vous pouvez spécifier les groupes comptabilité à autoriser comme substituts en choisissant Autres groupes. Les autres groupes de comptabilisation de substitution peuvent remplacer le groupe comptabilisation client ou fournisseur par défaut spécifié pour un client ou un fournisseur. Dans l’image suivante, le groupe comptabilisation UE peut remplacer le groupe de comptabilisation client DOMESTIC.
Après avoir configuré cela, vous pouvez choisir d’autres groupes comptabilisation et modifier les groupes comptabilisation client ou fournisseur au moment de la validation des documents et des journaux de vente ou d’achat. Business Central copie les autres groupes de comptabilisation client ou fournisseur modifiés, autres que ceux par défaut, sont copiés dans les documents et journaux validés, et les écritures comptables à recevoir ou à payer sont validées dans les comptes généraux spécifiés pour les autres groupes.
Pour contrôler davantage où les gens peuvent modifier les groupes comptabilisation, vous pouvez également Autoriser plusieurs groupes comptabilisation sur des clients ou des fournisseurs spécifiques sur les pages Fiche client ou Fiche fournisseur.
Lorsque toutes les conditions sont remplies, Business Central vous permet de modifier le groupe comptabilisation sur les documents et les journaux et garantit que les transactions sont comptabilisées sur le compte de créditeurs ou de créances spécifié au moment de la validation.
Par exemple, lorsque vous appliquez une facture et un paiement qui sont validés avec différents groupes de validation client ou fournisseur (dont résultent différents comptes généraux), Business Central transfère les montants entre les comptes généraux pour les équilibrer.
Remarque
Cette fonctionnalité est actuellement disponible uniquement pour les développeurs et ne peut pas encore être activée dans les environnements de production.
Voir aussi
Configuration des groupes comptabilisation (documents)