Gagner du temps avec une application de trésorerie automatique
Important
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| Activé(e) pour | Version préliminaire publique | Disponibilité générale |
|---|---|---|
| Administrateurs, créateurs, responsables marketing ou analystes, automatiquement |  1er avril 2024 |
4 oct. 2024 |
Valeur commerciale
Dynamics 365 Finance propose un rapprochement bancaire avancé pour aider les entreprises à gérer plus efficacement le processus de rapprochement bancaire. Les entreprises peuvent bénéficier d’une automatisation accrue et de capacités plus fonctionnelles, ce qui réduit les tâches manuelles nécessaires et permet aux employés chargés de la gestion de la trésorerie de gagner du temps. En rationalisant le processus de rapprochement bancaire, Dynamics 365 Finance aide les entreprises à améliorer leur gestion financière et à garantir une génération précise des états.
Détails de la fonctionnalité
Le rapprochement bancaire est une étape cruciale pour les entreprises. Il s’agit de comparer le solde de trésorerie du bilan d’une entreprise au montant correspondant sur son relevé bancaire et d’identifier les écarts pouvant nécessiter des ajustements de comptabilité. Ce processus peut prendre du temps et demander beaucoup de travail, car il nécessite une mise en correspondance minutieuse des enregistrements et la génération d’états.
Le rapprochement bancaire avancé dans Dynamics 365 Finance peut aider les entreprises à gérer ce processus plus efficacement. Les fonctions suivantes seront disponibles dans le rapprochement bancaire avancé pour automatiser l’application de trésorerie :
Générer le journal des paiements client.
- Génération automatique : les utilisateurs peuvent configurer des règles de correspondance de rapprochement pour automatiser cela. Le numéro de compte international (IBAN) ou le numéro de compte bancaire du client peut être utilisé pour faire correspondre les informations de compte bancaire associées sur un relevé bancaire afin de rechercher automatiquement le compte client.
- Génération manuelle : les utilisateurs peuvent créer manuellement des journaux de paiements client à partir d’une feuille de calcul de rapprochement bancaire.
Générer un journal des paiements fournisseur à partir de la feuille de calcul de rapprochement bancaire.
- Génération automatique : les utilisateurs peuvent configurer des règles de correspondance de rapprochement pour automatiser cela.
- Génération manuelle : les utilisateurs peuvent créer manuellement des journaux de paiements fournisseur à partir d’une feuille de calcul de rapprochement bancaire.
Valider le justificatif avec une expérience utilisateur repensée.
- Validation automatique : les utilisateurs peuvent configurer des règles de correspondance de rapprochement pour automatiser cela.
- Validation manuelle : les utilisateurs peuvent valider manuellement des justificatifs comptables à partir d’une feuille de calcul de rapprochement bancaire par ligne de relevé bancaire.
Régler les factures client en cours avec des lignes de relevé bancaire.
- Règlement automatique : les utilisateurs peuvent configurer des règles de correspondance de rapprochement pour automatiser cela. Les lignes de relevé bancaire seront mises en correspondance avec les factures client en cours en fonction de critères définis par l’utilisateur tels que le numéro de facture, le numéro de commande client, l’ID de paiement et la référence de paiement. Le compte client est récupéré automatiquement à partir des factures rapprochées.
- Règlement manuel : les utilisateurs peuvent régler manuellement les factures client en cours à partir d’une feuille de calcul de rapprochement bancaire.
Voir aussi
Application de trésorerie dans le cadre du rapprochement bancaire avancé (documents)