À propos des paiements fournisseur centralisés

Mise à jour : May 27, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Les organisations qui comprennent plusieurs entités légales peuvent créer et gérer des paiements à l'aide d'une entité juridique qui traitent tous les paiements. Cela élimine le besoin d'entrer la même transaction dans plusieurs entités juridiques et permet de gagner du temps en rationalisant le processus de proposition de paiement, le processus de règlement, la modification des transactions en cours et la modification des transactions clôturées pour les paiements intersociétés.

Dans une organisation de paiements centralisés, il existe de nombreuses entités juridiques pour les opérations, et chaque entité juridique gère ses propres informations de factures client. Les paiements pour toutes les entités juridiques en opération sont générés à partir d'une seule entité juridique appelée entité juridique du paiement. Au cours du processus de règlement, les transactions vostro et nostro applicables sont générées. Vous pouvez spécifier l'entité juridique de l'organisation qui reçoit les transactions de profits réalisés ou de pertes réalisées et la façon dont les transactions d'escompte de règlement associées à un paiement intersociétés sont gérées.

Les exemples suivants montrent comment la validation est gérée dans différents scénarios. La configuration suivante est supposée pour tous ces exemples :

• Les entités juridiques sont Fabrikam, Fabrikam East et Fabrikam West. Fabrikam est l'entité juridique du paiement.

• Le champ Valider l'escompte de règlement dans l'écran Comptabilité intersociétés est défini sur Entité juridique de la facture.

• Le champ Valider le bénéfice ou la perte du taux de change dans l'écran Comptabilité intersociétés est défini sur Entité juridique du paiement.

• Fabrikam tient à jour un enregistrement de carnet d'adresses global unique, ID registre 1050, pour Fourth Coffee. Cet enregistrement de carnet d'adresses global est mappé à un compte fournisseur séparé dans chaque entité juridique.

Exemple 1 : paiement fournisseur d'une facture d'une autre entité juridique

Fabrikam East a une facture en cours pour le compte fournisseur 100, Fourth Coffee. Fabrikam entre et valide un paiement sur le compte fournisseur Fabrikam 3004, Fourth Coffee. Le paiement est réglé avec la facture en cours.

La facture est validée chez Fabrikam East pour le fournisseur 100

Le paiement est généré et validé chez Fabrikam pour le fournisseur 3004

Le paiement Fabrikam est réglé avec la facture Fabrikam East

Validation Fabrikam

Validation Fabrikam East

Exemple 2 : paiement fournisseur d'une facture d'une autre entité juridique avec escompte de règlement

Fabrikam East a une facture en cours pour le fournisseur 100, Fourth Coffee. La facture a un escompte de règlement disponible de 20,00. Fabrikam entre et valide un paiement de 580,00 pour le fournisseur Fabrikam 3004, Fourth Coffee. Le paiement est réglé avec les factures de Fabrikam East en cours. L'escompte de règlement est validé auprès de l'entité juridique de la facture, Fabrikam East.

La facture est validée chez Fabrikam East pour le fournisseur Fabrikam East 100

Le paiement est généré et validé chez Fabrikam pour le fournisseur Fabrikam 3004

Le paiement Fabrikam est réglé avec la facture Fabrikam East

Validation Fabrikam

Validation Fabrikam East

Exemple 3 : paiement fournisseur d'une facture d'une autre entité juridique avec une perte de change réalisée

Fabrikam East a une facture en cours pour le fournisseur 100, Fourth Coffee. Fabrikam entre et valide un paiement pour le fournisseur Fabrikam 3004, Fourth Coffee. Le paiement est réglé avec une facture en cours Fabrikam East. Une transaction de perte de change est générée au cours du processus de règlement.

• Taux de change entre l'euro et le dollar américain à la date de la facture : 1,2062

• Taux de change entre l'euro et le dollar américain à la date de paiement : 1,2277

La facture est validée chez Fabrikam East pour le fournisseur Fabrikam East 100

Le paiement est généré et validé chez Fabrikam pour le fournisseur Fabrikam 3004

Le paiement Fabrikam est réglé avec la facture Fabrikam East

Validation Fabrikam

Validation Fabrikam East

Exemple 4 : paiement fournisseur d'une facture d'une autre entité juridique avec un escompte de règlement et une perte de change réalisée

Fabrikam East a une facture en cours pour le fournisseur 100, Fourth Coffee. La facture a un escompte de règlement disponible et une transaction de taxe est générée. Fabrikam valide un paiement pour le fournisseur Fabrikam 3004, Fourth Coffee. Le paiement est réglé avec une facture en cours Fabrikam East. Une transaction de perte de change est générée au cours du processus de règlement. L'escompte de règlement est validé dans l'entité juridique de la facture (Fabrikam East) et la perte de change est validée dans l'entité juridique du paiement (Fabrikam).

• Taux de change entre l'euro et le dollar américain à la date de la facture : 1,2062

• Taux de change entre l'euro et le dollar américain à la date de paiement : 1,2277

La facture est validée et une transaction est générée chez Fabrikam East pour le fournisseur 100

Le paiement est généré et validé chez Fabrikam pour le fournisseur 3004

Le paiement Fabrikam est réglé avec la facture Fabrikam East

Validation Fabrikam

Validation Fabrikam East

Exemple 5 : avoir fournisseur avec paiement principal

Fabrikam génère un paiement de 75,00 pour le fournisseur 3004, Fourth Coffee. Le paiement est réglé avec une facture en cours pour le fournisseur Fabrikam West 3004 et un avoir en cours pour le fournisseur Fabrikam East 100. Le paiement est sélectionné comme paiement principal dans l'écran Régler les transactions en cours.

La facture est validée chez Fabrikam West pour le fournisseur 3004

L'avoir est validé chez Fabrikam East pour le fournisseur 100

Le paiement est validé chez Fabrikam pour le fournisseur 3004

Le paiement Fabrikam est réglé avec une facture Fabrikam West et un avoir Fabrikam East

Validation Fabrikam

Validation Fabrikam East

Validation Fabrikam West

Exemple 6 : avoir fournisseur sans paiement principal

Fabrikam génère un paiement de 75,00 pour le fournisseur 3004, Fourth Coffee. Le paiement est réglé avec une facture en cours pour le fournisseur Fabrikam West 3004 et un avoir en cours pour le fournisseur Fabrikam East 100. Le paiement n'est pas sélectionné comme paiement principal dans l'écran Régler les transactions en cours.

La facture est validée chez Fabrikam West pour le fournisseur 3004

L'avoir est validé chez Fabrikam East pour le fournisseur 100

Le paiement est validé chez Fabrikam pour le fournisseur 3004

Le paiement Fabrikam est réglé avec une facture Fabrikam West et un avoir Fabrikam East

Validation Fabrikam

Validation Fabrikam East

Validation Fabrikam West

Voir aussi

Paramétrage de paiements fournisseur centralisés

Scénario : règlements des paiements de société unique et de société croisée

À propos des règlements de paiements de société croisée

Impression de copies de paiements en tant que chèque non négociables