Génération d'un fichier de paiement positif pour plusieurs entités juridiques et comptes bancaires

Mise à jour : November 27, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Cette rubrique explique comment générer un fichier de paiement positif pour plusieurs entités juridiques et comptes bancaires, confirmer un fichier de paiement positif et rappeler un fichier de paiement positif.

Vous pouvez utiliser le paiement positif pour générer la liste électronique de chèques qui est fournie à la banque. Lorsque le chèque est entré à la banque, la banque le compare avec la liste des chèques. Si le chèque correspond au fichier de la liste de la banque, la banque compense le chèque. S'il existe une différence, elle conserve le chèque pour analyse.

Pour plus d'informations sur la création, la confirmation et le rappel des fichiers de paiement positif pour la paie, voir Issue worker payments.

Logiciels requis

Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.

1. Génération d'un fichier de paiement positif pour plusieurs entités juridiques et comptes bancaires

Vous pouvez générer un fichier de paiement positif pour une entité juridique unique et un compte bancaire unique à l'aide de l'écran Comptes bancaires. Pour plus d'informations, voir Génération et impression de chèques fournisseur. Pour générer des fichiers de paiement positif pour plusieurs entités juridiques et comptes bancaires en même temps, utilisez les informations de cette procédure.

Pour générer un fichier de paiement positif pour plusieurs entités juridiques et comptes bancaires, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Périodique > Fichier de paiement positif.

2. Sélectionnez le format de paiement positif pour le fichier.

3. Choisissez de générer le fichier de paiement positif pour toutes les entités juridiques ou pour une entité juridique sélectionnée. Si nécessaire, sélectionnez une entité juridique.

4. Choisissez de générer le fichier de paiement positif pour tous les comptes bancaires qui utilisent le format spécifié à l'étape 2 ou pour un compte bancaire sélectionné. Si nécessaire, sélectionnez un compte bancaire. Si vous sélectionnez tous les comptes bancaires, il est possible qu'un seul fichier de paiement positif soit généré. Dans la plupart des cas, il vaut mieux générer les fichiers de paiement positif pour un compte bancaire à la fois si plusieurs comptes bancaires partagent le même format de paiement positif.

5. Dans le champ Date limite, entrez la dernière date de chèque à inclure dans le fichier de paiement positif. Tous les chèques qui n'ont pas été inclus dans un fichier de paiement positif jusqu'à cette date de chèque sont inclus dans le fichier.

6. Cliquez sur OK

2. Confirmation d'un fichier de paiement positif

Lorsque les chèques répertoriés dans un fichier de paiement positif ont été payés, vous recevez un numéro de confirmation de la banque. Vous pouvez ensuite confirmer le fichier de paiement positif dans Microsoft Dynamics AX. La confirmation un fichier de paiement positif enregistre le numéro de confirmation que vous recevez de la banque.

Pour confirmer un fichier de paiement positif, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Recherches > Résumé du fichier de paiement positif.

2. Sélectionnez un fichier positif de salaire ayant le statut Créé.

3. Cliquez sur l'Confirmation.

4. Entrez le numéro de confirmation que vous avez reçu de la banque.

5. Cliquez sur OK

3. Le cas échéant : Rappel d'un fichier de paiement positif

Si vous devez modifier un fichier de paiement positif, vous pouvez le rappeler. Le rappel d'un fichier de paiement positif réinitialise pour chaque chèque le champ qui indique si le chèque a été inclus dans un fichier de paiement positif. Vous pouvez ensuite créer un fichier de paiement positif qui inclut le chèque rappelé.

Pour rappeler un fichier de paiement positif, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Recherches > Résumé du fichier de paiement positif.

2. Sélectionnez un fichier positif de salaire ayant le statut Créé.

3. Cliquez sur l'Rappeler. Un message confirme la réussite du processus de rappel.

Tâches connexes

Génération et impression de chèques fournisseur

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Annuler les chèques non validés

Informations destinées aux administrateurs système

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