Définition des paramètres de budgétisation et souches de numéros
Mise à jour : March 18, 2015
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
L'écran Paramètres du budget permet d'activer les transferts budgétaires et de spécifier les options pour les budgets de revenu et les transferts de budget auxiliaire. Vous pouvez également sélectionner le journal des budgets pour les affectations du budget et définir des souches de numéros pour la budgétisation.
Notes
Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3 et les versions antérieures
Suivez les étapes ci-dessous pour définir les paramètres de budgétisation et les souches de numéros dans AX 2012 R3 et les versions antérieures.
Cliquez sur Budget > Paramétrage > Paramètres de budget.
Sélectionnez une clé de répartition pour les prévisions de flux de trésorerie. La clé de répartition détermine comment le montant d'une écriture de compte budgétaire est attribué dans un flux de trésorerie. Pour plus d'informations, voir Catégories de répartition par période (écran).
Activez la case à cocher Utiliser des règles pour les transferts budgétaires pour activer les transferts budgétaires.
Sélectionnez les options de budget de revenu. Vous pouvez permettre ou empêcher les mises à jour si, à cause d'une entrée de registre budgétaire, un budget du produit passe en dessous de 0 (zéro). Sinon, vous pouvez afficher des avertissements dans ce cas. Vous pouvez également sélectionner une autre période pour le regroupement des avertissements des soldes de budget ou empêcher les mises à jour.
Choisissez de traiter les écritures de registre budgétaires lorsqu'elles sont transférées depuis les immobilisations du projet, la prévision de la demande ou des budgets prévisionnel d'approvisionnement vers les budgets de comptabilité.
Si Activer l'affectation budgétaire est activé dans l'écran Paramètres de comptabilité, sélectionnez un journal des budgets à utiliser pour les affectations budgétaires. Ce journal des budgets doit avoir un type de journal Budget dans l'écran Noms de journal. Pour plus d'informations, voir Noms de journal (écran).
Notes
Avant de pouvoir sélectionner Activer l'affectation budgétaire, vous devez sélectionner Utiliser les définitions de validation dans l'écran Paramètres de comptabilité. Vous devez également créer des définitions de validation et des définitions de validation de transaction. Puis, lorsque vous saisissez une écriture de registre budgétaire pour un compte ou une combinaison de dimension financière utilisée dans le critère de correspondance ou la définition de validation, un N° document est créé dans la comptabilité générale pour l'entrée générée depuis la définition de validation. L'écriture générée utilise le numéro du journal depuis le journal des budgets sélectionné.
Cliquez sur Souches de numéros, puis sélectionnez une souche de numéros :
Sélectionnez un code pour la référence Écritures de registre budgétaires.
Sélectionnez un code pour la référence Engagements.
Notes
Ce contrôle n'est disponible que si les conditions suivantes sont remplies :
La clé de configuration Secteur public est sélectionnée.
La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée.
Dans Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012, la case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français est activée dans l'écran Paramètres du budget.
Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à CU7, seule la clé de configuration Secteur public doit être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique doit être en France.
Sélectionnez un code pour la référence Plans budgétaires.
Notes
Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 est installé.
Vous pouvez également créer des souches de numéros avec l'écran Souches de numéros. Pour plus d'informations sur les souches de numéros, voir Souches de numéros (écran).
Dans avec le correctif KB3047235
Si vous êtes dans le secteur public et utilisez des réservations budgétaires générales, voir également Définir les règles de réservation budgétaire générale et les types de réservation (secteur public).
Suivez les étapes ci-après pour définir les paramètres de budgétisation et les souches de numéros.
Cliquez sur Budget > Paramétrage > Paramètres de budget.
Sélectionnez une clé de répartition pour les prévisions de flux de trésorerie. La clé de répartition détermine comment le montant d'une écriture de compte budgétaire est attribué dans un flux de trésorerie. Pour plus d'informations, voir Catégories de répartition par période (écran).
Activez la case à cocher Utiliser des règles pour les transferts budgétaires pour activer les transferts budgétaires.
Sélectionnez les options de budget de revenu. Vous pouvez permettre ou empêcher les mises à jour si, à cause d'une entrée de registre budgétaire, un budget du produit passe en dessous de 0 (zéro). Sinon, vous pouvez afficher des avertissements dans ce cas. Vous pouvez également sélectionner une autre période pour le regroupement des avertissements des soldes de budget ou empêcher les mises à jour.
Choisissez de traiter les écritures de registre budgétaires lorsqu'elles sont transférées depuis les immobilisations du projet, la prévision de la demande ou des budgets prévisionnels d'approvisionnement vers les budgets de comptabilité.
Si Activer l'affectation budgétaire est activé dans l'écran Paramètres de comptabilité, sélectionnez un journal des budgets à utiliser pour les affectations budgétaires. Ce journal des budgets doit avoir un type de journal Budget dans l'écran Noms de journal. Pour plus d'informations, voir Noms de journal (écran).
Notes
Avant de pouvoir sélectionner Activer l'affectation budgétaire, vous devez sélectionner Utiliser les définitions de validation dans l'écran Paramètres de comptabilité. Vous devez également créer des définitions de validation et des définitions de validation de transaction. Puis, lorsque vous saisissez une écriture de registre budgétaire pour un compte ou une combinaison de dimension financière utilisée dans le critère de correspondance ou la définition de validation, un N° document est créé dans la comptabilité générale pour l'entrée générée depuis la définition de validation. L'écriture générée utilise le numéro du journal depuis le journal des budgets sélectionné.
Sous Réglementation, dans la liste Type de document relatif à la réglementation pour votre région, sélectionnez le type de document correct pour votre région.
Notes
Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.
Cliquez sur Souches de numéros, puis sélectionnez une souche de numéros :
Sélectionnez un code pour la référence Écritures de registre budgétaires.
Sélectionnez un code pour la référence Réservations budgétaires générales.
Notes
Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.
Sélectionnez un code pour la référence Engagements.
Notes
Ce contrôle n'est disponible que si les conditions suivantes sont remplies :
La clé de configuration Secteur public est sélectionnée.
La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée.
Le type de document réglementaire Engagements (France) est sélectionné dans l'écran Paramètres du budget.
Sélectionnez un code pour la référence Plans budgétaires.
Vous pouvez également créer des souches de numéros avec l'écran Souches de numéros. Pour plus d'informations sur les souches de numéros, voir Souches de numéros (écran).