Correction des écarts de rapprochement de factures des totaux des factures
Mise à jour : July 8, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ces informations permettent d'identifier et de résoudre les écarts de rapprochement entre les totaux prévus et réels sur les factures des commandes fournisseur. À l'aide de la page de liste Factures fournisseur en attente, vous pouvez identifier les factures qui ont été entrées et enregistrées mais qui n'ont pas encore été approuvées en vue de leur validation.
Notes
Utilisez cette procédure si la case à cocher Mettre en correspondance les totaux de la facture est activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur.
Après avoir identifié la différence, vous devrez peut-être prendre contact avec votre fournisseur si vous pensez que la facture est erronée. Selon l'accord trouvé avec votre fournisseur, vous pouvez effectuer l'une des tâches suivantes :
accepter la différence de prix et valider la facture avec les erreurs de correspondance ;
corriger le montant erroné et valider la facture ;
demander un crédit total au fournisseur et une nouvelle facture corrigée.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Factures fournisseur > Factures fournisseur en attente.
Double-cliquez sur une facture fournisseur enregistrée incluant une commande fournisseur correspondante.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Revoir, cliquez sur Mise en correspondance des détails.
Si une icône d'avertissement s'affiche en regard du champ Montant de la facture, cliquez sur le bouton ….
Dans l'écran Détails de rapprochement de factures totales, examinez les montants totaux prévus et réels. Notez les montants pour lesquels une icône d'avertissement est affichée à côté. Permet de fermer l'écran.
Dans l'écran Détails de rapprochement de factures, pour modifier les montants facturés par rapport aux montants prévus, modifiez les montants pour lesquels des icônes d'avertissement sont affichées.
Pour accepter les différences de totaux des factures et valider la facture avec les écarts de rapprochement, activez la case à cocher Approuver les validations avec écarts de rapprochement, entrez un commentaire, puis cliquez sur OK.
Notes
Vous pouvez ignorer cette étape si le champ Valider la facture avec les non-correspondances de l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur est défini sur Autoriser avec avertissement, car ces champs ne sont pas disponibles.
Dans l'écran Facture fournisseur, dans le volet Actions, cliquez sur Valider.
Dans la boîte de dialogue Sélectionner les paramètres de validation, sélectionnez les paramètres d'impression, puis cliquez sur Valider.
Notes
Vous pouvez également soumettre la facture pour validation en utilisant le traitement par lots.
Voir aussi
Détails de rapprochement de factures (écran)