Module Gestion des remises
Le module Gestion des remises permet de créer des contrats, offres ou accords entre votre société et vos clients et fournisseurs et de faciliter les calculs. Le module Gestion des remises assure le suivi des remises et des déductions en un seul emplacement où tous les utilisateurs concernés peuvent rapidement les créer, les évaluer et les traiter.
- Remises : retours d’une partie d’un prix d’achat par un vendeur ou un acheteur, généralement lors de l’achat d’une quantité ou d’une valeur spécifique de marchandises au cours d’une période donnée. Ces retours, contrairement aux déductions, se font après la totalité de la facture du montant de l’achat.
- Déduction : compensation, contrepartie ou frais payés pour une licence ou le privilège d’utiliser une propriété intellectuelle telle qu’une marque, un droit d’auteur ou un brevet, ou pour l’usage d’une ressource naturelle comme dans le cas de la pêche, de la chasse ou de l’exploitation minière. Les déductions sont généralement calculées en pourcentage du chiffre d’affaires ou des bénéfices tirés de l’utilisation réalisée. Plus l’utilisation est importante, plus la déduction réalisée est importante.
- Redevances : les redevances client sont des paiements effectués par une partie au titulaire de licence ou au franchisé pour le droit d’utiliser l’actif. Les remises, redevances et déductions sont toutes prises en charge par le nouveau module des remises et déductions.
Avant de créer et traiter des transactions dans le module Gestion des remises, vous devez configurer des profils de validation pour les provisions, les remises et les annulations. Les profils de validation peuvent être configurés pour un client ou fournisseur spécifique.
Les transactions de remise sont générées automatiquement en fonction de la méthode de calcul sélectionnée et planifiées dans des traitements par lots. De plus, des flux de travail de transaction Gestion des remises peuvent être configurés pour examiner et approuver les transactions.
Le module Gestion des remises dispose d’une console centrale des remises permettant de rationaliser le traitement des remises. Il s’intègre également à la console des déductions pour vous permettre de traiter les remises en tant que déductions client.
Les éléments suivants permettent à Supply Chain Management de rationaliser le processus de traitement des remises :
- Console des remises : la console vous permet de consulter et traiter toutes les dotations, remises et transactions d’annulation dans un endroit central, au lieu de vous obliger à ouvrir chaque programme de remise séparément. Depuis la console des remises, vous pouvez accéder rapidement à toutes les dotations et demandes de remise et traiter ou vider les transactions.
- Catégorie d’approvisionnement : cette catégorie, dont le type de paiement est Payer à l’aide de la comptabilité fournisseur, se trouve dans le profil de validation Gestion des remises. Cette catégorie vous permet de créer la feuille facture fournisseur cible.
- Détails de la gestion des remises pour les lignes de commande vente et fournisseur : ces détails vous permettent d’afficher les remises éligibles lors du processus de saisie de commande.
- Améliorations de la console des déductions : cette fonctionnalité ajoute la prise en charge des scénarios de paiement courts en permettant aux utilisateurs de transformer des remises en déductions.
Pour en savoir plus sur le module Gestion des remises, consultez Présentation du module Gestion des remises.
Calculs flexibles
Les périodes de calcul de remise peuvent être utilisées pour les transactions client et fournisseur. Une période de calcul de remise définit la durée, la fréquence et la période de calcul de la transaction. Les remises sont généralement provisionnées pendant la période de remise en fonction des quantités ou montants des commandes vente des produits qualifiés.
Les périodes suivantes peuvent être configurées pour le calcul d’une transaction de remise :
Facture
Jour
Semaine
Mois
Trimestre
Année
Période personnalisée
Tout multiple des périodes énumérées précédemment
Le calcul peut être appliqué à :
des clients et produits sélectionnés ;
des groupes de clients et produits ;
tous les clients et les produits.
Les transactions de remise peuvent comporter plusieurs lignes. Différentes lignes de détail de transaction de remise peuvent comporter différentes plages de dates. La période de provision et la période de réclamation peuvent être différentes. Par exemple, les provisions peuvent être traitées chaque semaine, tandis que les réclamations peuvent être traitées une fois par mois.
Méthodes de calcul
Les remises peuvent être configurées sous forme de pourcentage, de taux ou de montant fixe. Voici les principales méthodes de calcul :
Échelonnée
Cumulative
Glissante
Valeur totale
De plus, les calculs de remise peuvent être réduits par d’autres remises qualifiées si la remise est configurée pour être calculée en fonction du montant net.
Les remises fournisseur basées sur les commandes vente peuvent calculer le prix en fonction de la règle FIFO (premier entré, premier sorti), du dernier prix d’achat, du prix d’achat moyen ou du prix de vente.
Transactions cible de remise
Une transaction de remise peut générer deux types de résultats :
Résultats financiers : comprennent les feuilles déduction client, les factures financières et les factures fournisseur et sont définis par le type de paiement affecté à la transaction ou l’accord de remise à partir du profil de validation. Les transactions cible de remise financière font référence à l’accord de remise d’origine, qui peut être examiné à des fins d’audit.
Sorties d’articles : les remises client créent une commande vente d’articles gratuits. Les sorties d’articles pour les remises fournisseur créent une commande fournisseur. Les transactions cible de remise d’article permettent de définir une référence de remise spécifique à saisir sur la commande vente ou achat d’articles gratuits.
Calculs de remise précis
La précision des calculs de remise est définie par la configuration des transactions, la fréquence de calcul, la base de calcul et la méthode de calcul. Les provisions de remise permettent généralement de provisionner les valeurs validées et réclamées.
Les provisions peuvent être configurées pour différentes périodes. Le système peut gérer l’affectation, le paiement ou la réception des remises à tout intervalle correspondant ou dépassant la période de provision. Une annulation suit le même intervalle que la remise. Les utilisateurs peuvent modifier un plan ou des montants de paiement à tout moment pendant le paiement.
Le processus de gestion des transactions ou des provisions est simplifié en une seule étape. Les provisions et les annulations sont validées directement dans la comptabilité. Vous pouvez également générer des avoirs automatiquement. Autrement dit, la comptabilité client et la comptabilité fournisseur sont entièrement intégrées. Lors du traitement, les calculs peuvent prendre en compte les remises de règlement, les factures payées, les remises commerciales et les avoirs existants pour garantir que les montants et les valeurs sont corrects.
Les calculs de remise génèrent des transactions qui peuvent être vérifiées avant la publication. Les transactions Gestion des remises sont validées par un autre processus. La validation de transactions proposées peut créer une feuille, un avoir ou une transaction débitrice. Les déclarations de reporting et les listes de transactions permettent de surveiller la conformité, l’efficacité et la transparence.
Paiements de redevance garantis
Avec Gestion des remises, vous pouvez gérer les redevances de manière efficace et pratique, même en cas de minimums garantis, grâce à la génération automatique de paiements.
Optimisation des dépenses et des remises
Le secteur de vente, basé sur le pays/la région de la transaction, permet de regrouper des fournisseurs et des produits et de proposer différentes offres. Lorsque les utilisateurs choisissent des produits, ils peuvent spécifier les articles qui font partie du règlement de remise et la quantité d’articles appliqués.
Sur la page Paramètres Gestion des remises, vous pouvez configurer des options pour le module Gestion des remises sur l’ensemble des entités juridiques. Ces options modifient le fonctionnement de la validation, des mises à jour de statut, des souches de numéros et d’autres éléments.
Flux de travail pour les transactions Gestion des remises
Gestion des remises approuve les transactions de remise à l’aide de l’infrastructure de flux de travail. Les deux processus suivants sont gérés avec chaque flux de travail Gestion des remises :
Un élément de flux de travail permettant d’approuver la transaction
Un élément de flux de travail permettant d’activer la transaction
Une transaction de remise doit être approuvée et activée au moyen d’un flux de travail Gestion des remises avant de pouvoir être utilisée.
Pour activer une transaction, envoyez-la pour approbation par le flux de travail en accédant à Toutes les transactions Gestion des remises > Sélectionner la transaction > Volet Actions > Flux de travail > Envoyer.
Une fois le flux de travail terminé, la nouvelle transaction est active et utilisable.
Une fois qu’une transaction est active, vous ne pouvez pas modifier la plupart de ses paramètres. Pour modifier une transaction active, vous devez la désactiver, puis en créer une. Si vous souhaitez que la nouvelle transaction soit similaire à l’ancienne, vous pouvez copier l’ancienne. Toutefois, les paramètres suivants peuvent être modifiés pour une transaction active :
Réconcilier par
Garantie cumulative
Profil de validation
Profil de validation de la garantie
Notes de document
Devise
Date de début
Date de fin
Supprimer les lignes de remise
Statut de la remise
Configurez les statuts des transactions de remise en accédant à Gestion des remises > Configuration > Statut > Statut.
Sur la page Paramètres de remise, spécifiez le statut de transaction de remise par défaut.
Groupes Gestion des remises
Les groupes Gestion des remises pour les clients, les fournisseurs ou les articles permettent de piloter les calculs Gestion des remises.
Groupes de clients Gestion des remises
Les groupes de clients Gestion des remises sont généralement configurés pour les clients liés à une chaîne de sociétés, par exemple un franchiseur ou une chaîne de supermarchés, et sont généralement liés aux remises.
Créez des groupes de clients Gestion des remises en accédant à Gestion des remises > Configuration des groupes Gestion des remises > Groupes de clients.
Un client peut être affecté à différents groupes de clients Gestion des remises.
Groupes de fournisseurs Gestion des remises
Configurez des groupes de fournisseurs Gestion des remises et ajoutez les fournisseurs à utiliser pour les remises en accédant à Gestion des remises > Configuration des groupes Gestion des remises > Groupes de fournisseurs.
Groupes de remises d’article
Configurez des groupes de remises d’article et ajoutez des articles en accédant à Gestion des remises > Configuration des groupes Gestion des remises > Groupes d’articles.
Un article peut être affecté à différents groupes d’articles Gestion des remises.
Profils de validation Gestion des remises
Configurez des profils de validation Gestion des remises afin de définir les écritures de validation pour les lignes de calcul Gestion des remises. Un profil de validation sélectionné dans l’en-tête de la transaction s’applique à toutes les lignes de transaction.
La configuration des profils de validation s’applique à toutes les sociétés (entités juridiques). En outre, vous pouvez spécifier la société au profit de laquelle les provisions sont constituées et par qui les réclamations sont payées. De plus, vous pouvez spécifier différents comptes débit provision et comptes crédit annulation par société de validation source.
Accédez à Gestion des remises > Configuration des validations Gestion des remises > Profils de validation Gestion des remises pour configurer les profils de validation Gestion des remises pour les clients et les fournisseurs.
Si vous définissez le champ Réconcilier par sur Transaction dans les détails de la transaction, vous ne pouvez pas utiliser le compte transaction dynamique pendant la validation. À la place, vous devez spécifier un compte client ou fournisseur. Si vous définissez le champ Réconcilier par sur Ligne dans les détails de la transaction, vous pouvez utiliser un profil de validation qui se compense sur un compte transaction dynamique sur la ligne de transaction, car le compte client ou fournisseur est spécifié par ligne de transaction.
Vous pouvez configurer un compte imputable pour chaque entité juridique sous le raccourci Validation par société de chaque profil de validation Gestion des remises. Pour ce faire, sélectionnez l’enregistrement de chaque entité juridique et fournissez les informations suivantes :
Type de débit : choisissez de débiter un compte général ou un fournisseur. Pour les remises et redevances client, le champ Type de débit est défini sur Compte général.
Compte débit : spécifiez le compte sur lequel le montant débiteur est validé lorsqu’une provision de remise est effectuée.
Compte principal : saisissez le compte principal des annulations.
Gérer les principes de réduction des remises
Les transactions Gestion des remises peuvent réduire d’autres provisions ou calculs de valeur de remise pour un article à l’aide de principes de réduction. Vous pouvez configurer les principes de réduction des remises, puis les affecter à vos lignes de transaction Gestion des remises si nécessaire. Les règles des principes de réduction des remises s’appliquent seulement si des transactions de remise se chevauchent. Par conséquent, des remises supplémentaires peuvent être accordées lorsque plusieurs remises ne sont pas dues. Pour configurer les principes de réduction des remises, accédez à Gestion des remises > Configuration > Principes de réduction des remises.
Pour chaque principe de réduction, définissez les champs comme indiqué dans le tableau suivant :
| Champ | Description |
|---|---|
| Principe de réduction des remises | Saisissez un nom unique pour le principe de réduction des remises. |
| Description | Saisissez une description du principe de réduction des remises. |
| Appliquer la réduction | Cochez cette case pour appliquer une base de réduction aux remises qui appartiennent à ce principe de réduction des remises. |
| Base de réduction | Si vous avez coché la case Appliquer la réduction, sélectionnez la base de réduction (Provision, Remises ou Les deux). Si vous sélectionnez Les deux et si une provision et une remise ont été validées pour une transaction précédente, seule la remise est appliquée. |
| Exclure de la réduction | Si cette case est cochée, les provisions et remises qui appartiennent à ce principe de réduction des remises sont exclues des réductions ultérieures. Le paramètre du champ Base de réduction ne s’applique pas à ce paramètre. |
Exemples de configuration des principes de réduction des remises
Le tableau suivant présente des exemples de configuration des principes de réduction des remises. Le champ Description définit l’objectif du principe de réduction des remises.
| Principe de réduction des remises | Description | Appliquer la réduction | Base de réduction | Exclure de la réduction |
|---|---|---|---|---|
| Différé | Réduire la remise | Oui | Les deux | Non |
| Exclreb | Exclure de la remise | Oui | Remise | Oui |
| Plusieurs | Plusieurs remises | Oui | Les deux | Oui |
| Aucune | Provision et remise uniquement | Non | Les deux | Oui |
| Provision | Provision uniquement | Oui | Provision | Non |
| Remise | Remise uniquement | Oui | Remise | Oui |
Exemples de calculs des principes de réduction des remises
Vous avez créé une commande vente avec une ligne de commande vente dont la valeur est 1 000 $. Les transactions suivantes s’appliquent à cette commande vente :
Transaction 1 : 10 % sur 1 000 $
Transaction 2 : 15 % sur 1 000 $
Transaction 3 : 20 % sur 1 000 $
Transaction 4 : 25 % sur 1 000 $
Vos méthodes de travail définissent l’ordre de traitement, qui est important pour le calcul. Le tableau suivant décrit le résultat si vous utilisez la séquence 1, 2, 3, 4, et si vous traitez uniquement les provisions :
| Transaction | Description et paramètres | Résultat de la provision |
|---|---|---|
| 1 | La classification ne vérifie pas les autres transactions pour les réductions. La vérification est effectuée pour les provisions et les remises. Appliquer la réduction : Non Base de réduction : Les deux Exclure de la réduction : Non |
1 000 $ x 10 % = 100 $ |
| 2 | La classification vérifie les autres transactions pour les réductions, mais est indiquée de sorte qu’elle soit elle-même ignorée. La vérification est effectuée uniquement pour les remises. Appliquer la réduction : Oui Base de réduction : Remise Exclure de la réduction : Oui |
1 000 $ x 15 % = 150 $ |
| 3 | La classification vérifie les autres transactions pour les réductions. La vérification est effectuée pour les provisions et les remises. Appliquer la réduction : Oui Base de réduction : Les deux Exclure de la réduction : Non |
(1 000 $ - Transaction 1) x 20 % = 180 $ |
| 4 | La classification vérifie les autres transactions pour les réductions. La vérification est effectuée pour les provisions et les remises. Appliquer la réduction : Oui Base de réduction : Les deux Exclure de la réduction : Non |
(1 000 $ - Transaction 1 - Transaction 3) x 25 % = 180 $ |
Traiter, examiner et valider les remises
Les transactions Gestion des remises déterminent comment calculer les remises et les redevances à l’aide de divers critères et méthodes. Elles définissent également les éléments à inclure ou exclure dans le calcul. Il existe trois types de transactions Gestion des remises : les remises client, les redevances client et les remises fournisseur. Ils partagent de nombreux paramètres communs et présentent quelques différences.
Pour en savoir plus sur les transactions Gestion des remises, consultez Transactions Gestion des remises.