Comment modifier la devise comptable ou de création de rapports

Cet article explique comment modifier la devise comptable ou de création de rapports, ou ajouter une devise de création de rapports à la configuration d’un registre dans Microsoft Dynamics 365 Finance.

Symptômes

Vous souhaitez modifier une devise comptable ou de déclaration (ou ajouter une devise de déclaration à la configuration de la comptabilité). Cela se produit généralement dans les scénarios suivants :

• La mauvaise devise de comptabilité ou de déclaration a été spécifiée lors de la création d’une entité juridique. Vous voulez maintenant changer cette devise.
• Une devise de déclaration a été spécifiée lors de la configuration d’une entité juridique, mais l’organisation souhaite désormais supprimer cette devise.
• L’organisation procède à une mise à niveau ou à une migration vers Microsoft Dynamics 365 Finance et souhaite modifier la devise comptable ou de déclaration.

Une organisation qui n’utilisait pas auparavant la fonctionnalité de devise double souhaite désormais l’utiliser. Ce problème se produit généralement dans le scénario suivant.

• Aucune devise de déclaration n’a été spécifiée lors de la création d’une entité juridique. (Une devise de déclaration est facultative.) Vous souhaitez maintenant ajouter une devise de déclaration.

Résolution

Suivez les étapes de l’une des sections suivantes, en fonction de la validation ou non des transactions.

Aucune transaction n’a été validée

1. Dans l’entité juridique pour laquelle vous mettez à jour les devises, accédez au registre de configuration>du registre du registre>général.
2. Sur la page Comptabilité, sélectionnez Modifier.
3. Sur le raccourci Devise, sélectionnez la devise comptable et la devise de déclaration à utiliser pour l’entité juridique.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Si les champs de la devise comptable et de la devise de déclaration ne sont pas disponibles sur la page Comptabilité, une ou plusieurs transactions (réelles ou budgétaires) ont été validées dans l’entité juridique. Par conséquent, les devises ne peuvent pas être modifiées. Dans ce cas, suivez les étapes de la section suivante.

Des transactions ont été validées

Pour faciliter ce processus, la gestion des données dans le système vous permet de copier les enregistrements de configuration et les enregistrements de base de l’entité juridique actuelle vers une nouvelle entité juridique.

Les modifications des devises de comptabilité et de déclaration sont appliquées partout. Elles affectent non seulement la Comptabilité, mais également tous les livres auxiliaires (Comptabilité client, Comptabilité fournisseur, Stock, Projet, etc.), toutes les solutions de fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) et toute extension appliquée pour enregistrer les montants.

Le processus de recherche et de conversion de chaque montant dans une devise différente est sujet à erreur. Par conséquent, l’équipe d’ingénierie n’approuvera pas un script qui modifie ou ajoute des devises de comptabilité et de déclaration. En outre, bien qu’un outil qui était disponible pour Microsoft Dynamics AX 2012 vous permet de modifier ou d’ajouter des devises de comptabilité et de création de rapports, cet outil a été déprécié pour Dynamics AX 2012 R3 et Finance.

Suivez ces étapes pour copier la configuration et les données principales de l’entité juridique actuelle vers une nouvelle entité juridique.

1. Accédez à Espaces de travail>Gestion des données.
2. Sélectionnez Modèles sous le groupe Import/Export.
3. Assurez-vous que les modèles sont disponibles. Si aucun modèle n’est disponible, sélectionnez Charger les modèles par défaut et attendez que les modèles soient générés.
4. Revenez dans l’espace de travail Gestion de données.
5. Sélectionnez Copier dans l’entité juridique.
6. Entrez le nom et la description du groupe.
7. Dans le champ Entité juridique source, sélectionnez l’entité juridique à partir de laquelle copier les données.
8. Dans le raccourci Entités juridiques de destination, sélectionnez Créer des entités juridiques pour créer une nouvelle entité juridique dans laquelle vous pouvez copier les données d’entité juridique source. Sélectionnez Sélectionner existant pour copier des données vers une entité juridique existante.
9. (Facultatif :) Définissez le champ Copier les séquences de numéros sur Oui. (Cette étape est recommandée lorsque vous copiez des données.)
10. Dans la zone Entités sélectionnées, sélectionnez Ajouter un modèle.
11. Sélectionnez les modèles à utiliser. Les modèles suggérés pour une nouvelle entité juridique incluent 025 - Comptabilité et Finances. Nous vous recommandons de consulter tous les autres modèles disponibles pour déterminer si l’un d’entre eux s’applique à vos besoins.
12. Sélectionnez Copier dans l’entité juridique pour démarrer un processus de traitement par lots qui créera les entités sélectionnées et les copiera dans l’entité juridique de destination.
13. Une fois le processus terminé, mais avant que toute transaction ne soit validée, accédez à la comptabilité et mettez à jour les devises de comptabilité et de déclaration comme décrit précédemment dans cet article.

Si vous avez créé une nouvelle entité juridique afin de pouvoir modifier la devise comptable ou de déclaration, vérifiez que les soldes de début ont été convertis des devises de l’ancienne entité juridique vers les nouvelles devises.