Analizzare il flusso di cassa della società
I grafici di Gestione ruolo utente Contabile forniscono informazioni utili per prendere decisioni informate sulla gestione dei contanti.
| Per risposte a domande simili alle seguenti | Utilizzare questo grafico |
|---|---|
| Per quanto tempo il processo di vendita blocca i contanti? Dovrei aumentare o ridurre i livelli di magazzino? |
Ciclo di cassa |
| In quali momenti sono state registrate uscite o entrate di contanti in azienda? Esistono periodi migliori di altri? |
Flusso di cassa |
| Le cifre relative a un periodo sembrano anomale? Dovrei approfondire? |
Entrate e uscite |
| Quando potrebbe verificarsi un'eccedenza o un disavanzo di cassa? Dovrei pagare i debiti o stipulare un prestito per le spese imminenti? |
Previsioni flusso di cassa |
In Gestione ruolo utente Contabile, Prestazioni finanziarie, i grafici Ciclo di cassa, Flusso di cassa ed Entrate e uscite consentono di analizzare il flusso di cassa.
- Visualizzare le cifre per un periodo utilizzando il cursore della sequenza temporale.
- Filtrare il grafico scegliendo l'origine nella legenda.
- Modificare la durata del periodo oppure passare al periodo precedente o successivo, selezionando le opzioni nel menu a discesa Prestazioni finanziarie.
- Visualizzare i movimenti scegliendo un punto del grafico. Ad esempio, un punto della sequenza temporale o un segmento colonna. Se le cifre sembrano anomale, questo è il punto dove è possibile apportare rettifiche.
Sebbene sia separato, il grafico Previsione flusso di cassa è simile. È possibile visualizzare i dettagli, filtrare i risultati e modificare gli elementi visualizzati negli stessi modi. Se si modifica un'impostazione, è possibile aggiornare la previsione scegliendo Previsione flusso di cassa e quindi Ricalcola previsione.
Se si desidera esaminare la previsione, oltre ai movimenti previsti, è possibile analizzarne il prospetto flussi di cassa. Ad esempio, è possibile vedere come la previsione:
- Gestisce le vendite e gli acquisti confermati.
- Sottrae i debiti e aggiunge i crediti.
- Salta gli ordini di vendita e di acquisto doppi.
Per visualizzare un prospetto flusso di cassa
- Cercare Previsioni flusso di cassa, quindi selezionare il collegamento correlato.
- Scegliere una previsione flusso di cassa quindi scegliere l'azione Prospetto flussi di cassa.
- Nella pagina Prospetto flusso di cassa scegliere l'azione Suggerisci righe prospetto.
Vedere anche
Impostazione di dati finanziari
Utilizzare Business Central
Impostazione di un'analisi di un flusso di cassa
Previsione del flusso di cassa in Dynamics 365 Business Central
Configurare le previsioni del flusso di cassa usando l'intelligenza artificiale di Azure in Dynamics 365 Business Central
I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui