Stornare le registrazioni e annullare carichi/spedizioni errati
Le registrazioni contabili di storno sono utili, ad esempio, per correggere gli errori e per cancellare un vecchio movimento di ratei prima di inserirne uno nuovo. Un movimento di storno è uguale all'originale ma ha segno opposto nel campo Importo. Il movimento di storno deve avere lo stesso numero di documento e la stessa data di registrazione del movimento originale. Dopo lo storno di un movimento, è necessario creare il movimento corretto.
È possibile stornare solo movimenti immessi da una riga di registrazioni generali. Un movimento può essere stornato una volta.
Per annullare la registrazione di un carico o di una spedizione, prima che vengano registrati come fatturati, è possibile utilizzare la funzione Annulla nel documento registrato. È possibile annullare le quantità di tipo Articolo e Risorsa.
Se è stata eseguita una registrazione di quantità negativa non corretta, ad esempio se è stato creato un ordine di acquisto con un numero errato di articoli e lo si è registrato come ricevuto (ma non fatturato), è possibile annullare la registrazione.
Se una quantità positiva non corretta è stata registrata come spedita ma non fatturata, è possibile annullare la registrazione. Può trattarsi, ad esempio, di una spedizione di vendita o di un reso di acquisto con un numero errato di articoli.
[NOTE!] A causa del modo in cui Business Central registra e aggiorna gli importi in una valuta contabile addizionale (VA), non è possibile utilizzare questa funzione se si utilizza VA. Business Central converte gli importi in valuta locale nella valuta alternativa, ma non compensa le transazioni. Se si utilizza la valuta contabile addizionale, è necessario stornare manualmente gli importi
Per stornare la registrazione di un movimento di contabilità generale
È possibile stornare i movimenti da tutte le pagine Movimenti contabili. La seguente procedura è basata sulla pagina Movimenti C/G.
Nota
Il movimento deve derivare da una registrazione.
- Scegli l'icona
, immetti Movimenti C/G, quindi scegli il collegamento correlato. - Selezionare il movimento che si desidera stornare quindi scegliere l'azione Storno.
- Nella pagina Storna movimenti transazioni, scegliere l'azione Storna.
- Seleziona Sì per confermare lo storno.
Per registrare un movimento negativo
Utilizza il campo Correzione per registrare un addebito negativo anziché un credito oppure un accredito negativo anziché un addebito su un conto. Per impostazione predefinita, il campo è disponibile in tutti i giornali. I campi Dare e Avere includono il movimento originale e il movimento corretto. Questi campi non influiscono sul saldo del conto.
- Scegli l'icona , immetti Registrazioni COGE, quindi scegli il collegamento correlato
- Nel campo Nome batch selezionare il nome di batch necessario.
- Immettere informazioni nei campi rilevanti.
- Nella riga di registrazione che si desidera attivare per i movimenti negativi, selezionare la casella di controllo Correzione.
- Per contabilizzare la registrazione, scegliere l'azione Registra, quindi scegliere il pulsante Sì.
Per annullare una quantità in una ricezione acquisti registrata
Di seguito viene descritto come annullare un carico registrato di articoli o risorse. I passaggi sono simili a quelli per le spedizioni registrate.
- Scegli l'icona , immetti Carichi acquisti registrati, quindi scegli il collegamento correlato.
- Aprire il carico registrato che si desidera annullare.
- Selezionare la riga o le righe che si desidera annullare.
- Scegliere l'azione Annulla carico.
Una riga di rettifica viene aggiunta sotto la riga di carico selezionata. Se la quantità è stata ricevuta in un carico warehouse, una riga di rettifica viene aggiunta nel carico warehouse registrato.
I campi Quantità ricevuta e Qtà carichi non fatt. nell'ordine di acquisto collegato verranno impostati su un valore pari a zero.
Per annullare e successivamente ripetere una quantità in una spedizione di reso registrata
Nei passaggi successivi viene descritto come effettuare le seguenti operazioni:
- Annulla una spedizione di reso registrata di articoli o risorse.
- Pubblica nuovamente il reso dell'acquisto con una nuova quantità.
I passaggi sono simili a quelli per i carichi da reso registrati.
Scegli l'icona
, immetti Spedizioni reso registrate, quindi scegli il collegamento correlato.Apri la spedizione reso registrata per annullare.
Seleziona la riga o le righe da annullare.
Scegliere l'azione Eliminare spedizione reso.
Nel documento registrato viene inserita una riga correttiva e i campi Qtà reso spedita e Reso spedito non fatt. nell'ordine di reso vengono impostati su un valore pari a zero.
Ora tornare all'ordine di reso di acquisto per ripetere la registrazione.
Nella pagina Spedizione reso registrata prendere nota del numero nel campo Nr. ordine di reso.
Scegli l'icona
, immetti Ordini di reso acquisto, quindi scegli il collegamento correlato.Aprire l'ordine di reso in questione quindi scegliere l'azione Riapri.
Correggere la voce nel campo Quantità e registrare nuovamente l'ordine di reso acquisto.
Storno delle registrazioni per correggere gli errori
Quando si lavora con registrazioni che hanno molte righe e si verifica un errore, è importante avere un modo semplice per correggere gli errori. La pagina Registrazioni COGE registrate offre un paio di azioni che possono aiutare.
- Copia righe selezionate in registrazioni - Copia solo le righe selezionate.
- Copia registro C/G in registrazioni - Copia tutte le righe che appartengono allo stesso registro C/G.
Queste azioni consentono di creare una copia di una riga di registrazione COGE o di un batch, quindi di specificare:
- La registrazione in cui copiare le righe
- L'indicazione se con segni opposti (storno di scritture contabili)
- Un numero di documento o una data di registrazione diversi
Per consentire la copia delle registrazioni nelle registrazioni COGE registrate, nelle pagine Definizioni registrazioni COGE o Batch registrazioni COGE, scegli la casella di controllo Copia in righe reg. contabilizzate. Dopo aver consentito alle persone di copiare le registrazioni COGE registrate, se necessario è possibile disattivare la copia per batch specifici.
Stornare un movimento contabile cliente e fornitore con un movimento di guadagno o perdita realizzato
È possibile utilizzare l'azione Storna transazione per stornare i pagamenti applicati a movimenti originati in valute straniere e rettificati utilizzando il processo batch Rettifica tassi di cambio. La funzionalità può essere usata sia per gli acquisti sia per le vendite.
Quello che segue è uno scenario semplice che illustra come funziona:
- Registrare una fattura di vendita per un cliente con una valuta estera.
- Modificare il tasso di cambio per quella valuta.
- Registrare un pagamento applicato alla fattura.
- Scollegare e stornare la transazione di pagamento, ad esempio, dalla pagina Movimenti contabili clienti.
Vedere anche
Annullare la registrazione di assemblaggi
Registrare le transazioni direttamente nella contabilità generale
Elaborazione delle registrazioni COGE
Dati finanziari
Utilizzare Business Central
I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui