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Scadenziari clienti (report)

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Nota

Si tratta di una versione legacy di un report scadenzario clienti. Ti consigliamo di utilizzare il report Excel Scadenzario clienti. Per altre informazioni, vai a Informazioni su Excel Scadenzario clienti.

Nel report Scadenziari clienti viene visualizzato il numero di fatture inevase dei clienti, note di credito e pagamenti.

È possibile configurare lo scadenziario del report in modo da generare tre periodi di uguale durata a partire da una data specificata. I periodi possono ad esempio corrispondere ai tre mesi precedenti a partire dalla fine del mese corrente. Nel report viene calcolato il saldo inevaso del cliente per ogni periodo e i saldi dovuti prima o dopo i tre periodi.

Gratifica

Le aziende spesso utilizzano le date di inizio e di fine come nomi di ciascun periodo o il numero totale di giorni inclusi nei periodi. Ad esempio: 1 - 31 giorni.

Il report calcola una percentuale totale degli importi inevasi per ogni periodo, per facilitare l'identificazione dello stato corrente dei debiti dei clienti.

Nel report può essere visualizzato un bilancio sommato per ogni cliente oppure un breakdown dettagliato per ogni documento inevaso.

Utilizzare casi

Analizza i saldi dei clienti alla fine di ogni periodo. Utilizzato come indicatore per misurare l'affidabilità della riscossione di addebiti esigibili per i clienti. Riconcilia facilmente i movimenti contabili secondari dei clienti con i conti dei crediti nella contabilità generale, presupponendo che la registrazione diretta sia disabilitata.

I professionisti della contabilità clienti utilizzano il report per:

  • Riconciliare i movimenti contabili secondari dei clienti con i conti dei crediti verso i clienti nella contabilità generale e garantire che tutti i saldi inevasi siano accurati e completi.
  • Identificare discrepanze o errori nelle transazioni dei clienti e analizzarli.
  • Ottenere dati per preparare rendiconti finanziari, ad esempio conti economici o conti patrimoniali.

Gli specialisti del recupero crediti utilizzano il report per:

  • Identificare i conti dei clienti scaduti e assegnare priorità alle attività di follow-up in base alla scadenza dei pagamenti.
  • Analizzare la cronologia dei pagamenti dei clienti per identificare modelli o tendenze nei pagamenti in ritardo e affrontare i problemi in modo proattivo.
  • Preparare report di raccolta o dashboard per le parti interessate interne o esterne.

Gli analisti del credito utilizzano il report per:

  • Analizzare la cronologia dei pagamenti dei clienti per fornire consigli sui limiti di credito o sui termini di pagamento.
  • Identificare le aree in cui risparmiare sui costi o generare entrate e fornire raccomandazioni per migliorare le prestazioni finanziarie.
  • Ottenere dati per preparare report finanziari per le parti interessate, ad esempio investitori o dirigenti.

Prova il report

Prova il report qui: Scadenziari clienti

Gratifica

Se si tiene premuto CTRL mentre si seleziona il collegamento al report, il report viene aperto in una nuova scheda del browser. In questo modo, è possibile rimanere sulla pagina corrente mentre si esplora il report nell'altra scheda del browser.

Report alternativi

Esistono molti altri modi per analizzare gli scadenziari clienti. Per ulteriori informazioni, vedi:

Ulteriori informazioni

Panoramica sui report contabilità clienti
Panoramica sui report finanziari chiave
Analisi ad hoc sui dati finanziari
Panoramica di Analisi finanziaria

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui