Bilancio di verifica/budget Excel (report)
Nel report Bilancio di verifica/budget Excel vengono visualizzati i dati di contabilità generale subtotali per conto contabilità generale per saldo periodo, percentuale del budget netto, budget netto, saldo, percentuale del saldo di budget e saldo di budget. Gli importi sono in valuta locale (VL).
I dati sono aggregati per il periodo specificato dal parametro Datefilter nella pagina di richiesta del report e viene riepilogata per le due dimensioni globali per categoria di conto C/G.
La cartella di lavoro di Excel contiene due prospetti che è possibile utilizzare per analizzare il bilancio di verifica rispetto al budget:
- Confronto tra bilancio di verifica e budget
- TrialBalanceBudgetData
Utilizza i prospetti per analizzare i dati in diversi modi.
Gratifica
Se configuri OneDrive per le funzionalità di sistema, la cartella di lavoro di Excel si apre nel browser in Excel online.
Nota
Questo report esegue i calcoli quando lo si visualizza in Excel Online oppure quando lo si scarica e lo si apre. Se in un banner viene visualizzato del testo relativo alle connessioni dati esterne, potrebbe essere necessario scegliere il pulsante Abilita contenuto per caricare idati. Il report non si connette ad alcuna origine dati esterna. Tutti i calcoli vengono eseguiti in Excel con Power Query. In alcuni casi, a seconda delle configurazioni di sicurezza dell'organizzazione, potrebbe anche essere necessario fare clic con il pulsante destro del mouse su una tabella pivot in uno dei fogli di lavoro e scegliere Aggiorna per aggiornare i dati nei report.
Prospetto Confronto tra bilancio di verifica e budget
Questo prospetto mostra il bilancio di verifica rispetto al budget con importi in valuta locale (VL).
I filtri e i filtri dei dati consentono di ingrandire il saldo visto dalle dimensioni globali o dalle categorie e sottocategorie dei conti.
Prospetto TrialBalanceBudgetData
In questo foglio di lavoro sono visualizzati i dati non elaborati utilizzati nel report. Il set di dati per il report è aggregato, quindi nel prospetto non vengono visualizzate le singole transazioni.
Utilizza questo prospetto per l'analisi dei dati con l'ausilio di strumenti integrati in Excel, ad esempio Excel Copilot o gli strumenti Analisi di simulazione o Scheda previsione.
Per ulteriori informazioni, vai a Introduzione a Copilot in Excel.
Utilizzare casi
Utilizza Excel per visualizzare uno snapshot del piano dei conti in un determinato momento per controllare il saldo periodo dare/avere e il saldo di chiusura in confronto al budget.
Utilizza il report per valutare il livello di rispetto dei tuoi piani finanziari e identificare gli scostamenti tra gli importi effettivi e quelli a budget. Il report è utile per l'analisi finanziaria e il processo decisionale alla fine di un periodo contabile o di un anno fiscale
Gli analisti finanziari utilizzano il report per:
- Analizzare le prestazioni finanziarie dell'azienda. Esaminare gli scostamenti tra gli importi effettivi e preventivati di ogni conto nel piano dei conti.
- Identificare le aree in cui risparmiare sui costi o generare entrate e fornire raccomandazioni per migliorare le prestazioni finanziarie.
- Utilizzare i dati del report per preparare report finanziari per le parti interessate, ad esempio investitori o dirigenti.
I contabili utilizzano il report per:
- Utilizzare i dati dal report per eseguire un confronto con gli importi di budget per preparare rendiconti finanziari, ad esempio conti economici, stati patrimoniali e rendiconti dei flussi di cassa.
- Verificare l'accuratezza dei dati finanziari verificando che i debiti e i crediti siano in pareggio e confrontando i saldi dell'anno corrente e gli importi budget.
- Analizzare l'integrità finanziaria dell'azienda. Esaminare gli scostamenti tra gli importi effettivi e preventivati di ogni conto nel piano dei conti.
I controllori utilizzano il report per:
- Monitorare le prestazioni finanziarie dell'azienda. Esaminare gli scostamenti tra gli importi effettivi e preventivati di ogni conto nel piano dei conti.
- Identificare le aree in cui risparmiare sui costi o generare entrate e fornire raccomandazioni per migliorare le prestazioni finanziarie.
- Utilizzare i dati del report per preparare report finanziari per le parti interessate interne ed esterne, ad esempio i membri del consiglio di amministrazione o le agenzie di regolamentazione.
Provare il report
Prova il report qui: Bilancio di verifica/budget Excel
Gratifica
Se si tiene premuto CTRL mentre si seleziona il collegamento al report, il report viene aperto in una nuova scheda del browser. In questo modo, è possibile rimanere sulla pagina corrente mentre si esplora il report nell'altra scheda del browser.
Report alternativi
Esistono molti altri modi per analizzare il saldo. Per ulteriori informazioni, vedi:
Collaboratori
Microsoft gestisce questo articolo. I seguenti collaboratori hanno fornito alcuni o tutti i suoi contenuti.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
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