Genera report finanziari
In questo articolo sono riportate informazioni sulla generazione di un report finanziario.
Per generare un report, segui questi passaggi:
- Apri la definizione di report, seleziona Genera.
- Viene visualizzata la pagina Stato coda report che indica la posizione del report nella coda.
Durante la generazione del report, i seguenti indicatori di stato della coda di report possono essere visualizzati nella pagina Stato coda report.
| Stato | Stato | Descrizione |
|---|---|---|
| Inserimento in coda | Provvisorio | La definizione del report viene convalidata prima che il report venga inserito nella coda di generazione. |
| In coda | Provvisorio | Il report entra nella coda di generazione di report e attende di essere elaborato. |
| Elaborazione | Provvisorio | Questo stato segue in genere lo stato In coda e di solito diventa Finale al termine dell'elaborazione. |
| Post-elaborazione | Provvisorio | Questo stato segue lo stato Elaborazione e indica che tutti i dati del report sono stati raccolti, ma che vengono eseguite azioni derivate, come il calcolo e il rollup. |
| Annullamento | Provvisorio | La generazione del report viene annullata su richiesta dell'utente. Questo stato risulta da un annullamento richiesto dall'utente di un report il cui stato è In coda o Elaborazione. Il sistema tenta di attivare lo stato Annullato per il report, a meno che il sistema non sia troppo avanti e debba finalizzarlo in un altro stato. |
| Annullata | Finale | L'elaborazione del report è terminata ma non è stata completata a causa di un'interruzione richiesta dall'utente. |
| Completato | Finale | Il report è pronto per l'uso. |
| Non pronto | Finale | L'elaborazione del report è terminata ma non è riuscita e il report non deve essere utilizzato. |
Per impostazione predefinita, il report generato si apre nel Visualizzatore Web. Per la generazione di report sono disponibili le opzioni seguenti:
- Impostare una pianificazione per generare un report o un gruppo di report automaticamente
- Verificare la presenza di conti o dati mancanti in un report e convalidare l'accuratezza di un report
Quando si genera un report, vengono usate le opzioni specificate nelle schede Definizione di report.
Genera un report finanziario
Per generare un report finanziario passare a Contabilità generale>Richieste di informazioni e report>Report finanziari.
- Selezionare un report da generare e selezionare Genera.
- Compilare il campo Data report e selezionare OK.
Dopo avere generato il report, questo è disponibile nella sezione Report. È possibile selezionare Visualizza o Elimina per visualizzare o eliminare il report.
Per generare un report usando Report Designer, procedi come segue:
- Apri la definizione di report, fai clic su Genera.
- Viene visualizzata la pagina Stato coda report che indica la posizione del report nella coda. Per impostazione predefinita, il report generato si apre nel Visualizzatore Web.
Cosa aspettarsi una volta inviata la richiesta di generazione di report?
- Una volta che il cliente ha inviato una richiesta di generazione di report, il report appare nella pagina Stato coda report sotto Elenco code report.
- Se vengono inviate più richieste di generazione di report contemporaneamente, è possibile elaborare contemporaneamente fino a tre report per un'istanza del servizio di elaborazione di report finanziari e fino a cinque report possono essere elaborati contemporaneamente in un ambiente.
- La coda di generazione di report è di tipo First in First out.
- La generazione di report può essere annullata prima che raggiunga lo stato finale selezionando il report e facendo clic su Rimuovi. Se l'annullamento riesce, il report verrà Annullato.
Gruppi di report
I gruppi di report sono un modo efficace di generare vari report contemporaneamente. Ad esempio, a fine mese gli utenti generano otto report ogni mese. Crea un gruppo di report anziché selezionare Genera per ciascuno degli otto report del gruppo. Seleziona Genera per il gruppo di report e gli otto report vengono generati in un unico passaggio. Quando i report nel gruppo di report selezionato sono stati generati, vai a Report finanziari (Contabilità generale > Richieste di informazioni e report > Report finanziari) per visualizzare i singoli report.
Per impostare un gruppo di report, procedi come segue:
- In Report Designer, seleziona Gruppi di report.
- Selezionare le definizioni di report esistenti da includere nel gruppo di report.
- Selezionare le impostazioni di override relative a società, dettagli e data di ogni report che verrà incluso nel gruppo. Si consiglia di impostare Società, Periodo, Anno e Livello dettagli per ogni report.
- Salvare il gruppo di report.
Pianificare la generazione di report
Molte società dispongono di un set di report di base che vengono eseguiti a intervalli pianificati per l'allineamento con i processi aziendali. È possibile programmare un report in modo che sia generato regolarmente, ad esempio a frequenza giornaliera, settimanale, mensile o annuale. Può trattarsi di un singolo report o di un gruppo di report in cui sono incluse molte società. È necessario immettere le credenziali per ognuna della società specificate, ad esempio quelle incluse in una definizione di albero gerarchico. Se le credenziali non sono valide, nel report vengono visualizzate solo le informazioni per cui si dispone delle autorizzazioni di accesso, ad esempio la società a cui si è connessi al momento. Le informazioni di output vengono lette innanzitutto dal gruppo di report e quindi dai singoli report.
Quando le pianificazioni di report vengono create e salvate, vengono visualizzate nel riquadro di spostamento in Pianificazioni report. Per organizzare i report è possibile creare cartelle. Se un singolo report in una pianificazione non viene eseguito, tutti gli altri report continueranno ad esserlo.
Importante
Per creare, modificare ed eliminare pianificazioni di report, è necessario disporre del ruolo di progettista o amministratore. Quando un report viene eseguito, le credenziali dell'utente che ha creato la pianificazione vengono utilizzate per generare il report.
Creare una pianificazione di report
In Report Designer, nel menu File seleziona Nuovo, quindi seleziona Pianificazione report. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Nuova pianificazione di report.
In Impostazioni, selezionare un unico report o un gruppo di report da programmare. Sono disponibili solo report o gruppi di report per la società o la selezione di blocchi predefiniti a cui si è attualmente connessi.
Seleziona la casella di controllo Attivo per abilitare la pianificazione di report. Solo il creatore del report o un amministratore può attivare o disattivare una pianificazione di report.
In Frequenza, nel campo Inizio ricorrenza, selezionare la data in cui la pianificazione deve iniziare. Per impostazione predefinita, viene selezionata la data di sistema corrente del computer client.
Nel campo Esegui report in, selezionare l'ora in cui eseguire il report. Se si immette un'ora precedente all'ora di sistema corrente, il report verrà eseguito alla data pianificata successiva.
In Criterio ricorrenza, specifica la frequenza con cui il report viene eseguito. Per impostazione predefinita, è selezionato Giornaliero per un valore Intervallo (giorni) di 1. Altre opzioni includono Settimanale, Mensile e Annuale.
Nell'area Intervallo di ricorrenza, seleziona quando la generazione del report deve essere interrotta.
- Nessuna data di fine – La pianificazione di report viene eseguita in modo illimitato.
- Imposta numero di ricorrenze – La pianificazione di report viene eseguita per il numero di volte specificato e viene quindi disattivata.
- Fine entro – La pianificazione di report termina alla data specificata.
Seleziona Salva. Nella finestra di dialogo Salva con nome specifica un nome univoco e una descrizione per la pianificazione di report.
Per copiare una pianificazione di report, è necessario disporre del ruolo di designer o amministratore. Anche se un amministratore modifica la pianificazione di report, il report mantiene le credenziali dell'utente che ha creato il report.
Copiare una pianificazione di report
- In Report Designer, seleziona Pianificazioni report e apri una pianificazione report da copiare.
- Vai a File, seleziona Salva con nome . Immetti un nuovo nome e una nuova descrizione per la pianificazione nella finestra di dialogo Salva con nome. Selezionare OK e la nuova pianificazione apparirà nel pannello di navigazione.
- Nella nuova pianificazione modifica i campi e le informazioni in base alle necessità quindi seleziona Salva nella barra degli strumenti oppure seleziona Salva nel menu File.
Per eliminare una pianificazione di report, è necessario essere il proprietario della pianificazione di report o disporre del ruolo di amministratore.
Eliminare una pianificazione di report
- In Report Designer, nel riquadro di spostamento, seleziona Pianificazione report.
- Seleziona la pianificazione di report da eliminare e seleziona Elimina o fai clic su CANC.
- Nella finestra di dialogo di verifica dell'eliminazione, seleziona Sì per eliminare definitivamente la pianificazione di report. Se non hai l'autorizzazione per eliminare la pianificazione, viene visualizzato un messaggio e il report non viene eliminato.
Credenziali e pianificazioni di report
Se non si immettono le credenziali necessarie per tutte le società incluse nei report, si riceve un messaggio di questo tipo quando si salva la pianificazione di report: "È necessario immettere le credenziali per le società che sono contenute nella pianificazione di report. Fai clic sul pulsante Autorizzazioni per immettere le credenziali".
Ad esempio, un utente accede alla società A. L'utente crea una pianificazione per un report che utilizza una definizione di albero gerarchico per raccogliere i dati da più società. Quando salva la pianificazione di report, all'utente viene richiesto di immettere le credenziali per le altre società specificate nella definizione di albero gerarchico. Quando le credenziali scadono, i report interessati nella pianificazione di report non vengono generati fino all'aggiornamento delle credenziali. Verrà visualizzato un messaggio nella coda di report per indicare che le autorizzazioni devono essere aggiornate. La pianificazione di report ha esito negativo se uno dei seguenti scenari si verifica (perché richiedono le credenziali):
- Una società è stata aggiunta a un albero gerarchico per un singolo report.
- Un report in un gruppo di report è stato modificato.
- Un nuovo report per una società aggiuntiva è stato aggiunto a un gruppo di report.
Per continuare, fai clic sul pulsante Autorizzazioni nella finestra di dialogo Pianificazione di report, quindi immetti le credenziali appropriate.
Funzionalità di analisi dei conti mancanti
È possibile individuare i conti finanziari e le dimensioni che potrebbero mancare in tutte le definizioni di riga, definizioni di albero gerarchico e definizioni di report in un gruppo di blocchi predefiniti. Questa funzione è utile quando si creano o si aggiornano diversi conti o blocchi predefiniti in un breve periodo e si desidera verificare che tutte le nuove informazioni siano incluse nei report.
I conti mancanti vengono determinati utilizzando i valori minimo e massimo dalla definizione di riga o la definizione di albero gerarchico e quindi viene visualizzato un elenco dei conti che non sono nella definizione di riga o la definizione di albero gerarchico, ma sono nei dati finanziari. Se il numero di un conto mancante è maggiore o minore di quello dei valori nella definizione di riga, tale conto non viene incluso nell'elenco di conti mancanti.
Suggerimento
Ai fini della convalida, questo processo deve essere eseguito prima di generare i report mensili e quando si creano nuovi blocchi predefiniti.
Report con intervalli di valori hanno minori probabilità di avere conti mancanti. Quando possibile, utilizzare gli intervalli nel blocco predefinito per includere i nuovi conti quando vengono creati. Se una definizione di report è impostata sulla società @ANY, è possibile accedere a una società specifica ed eseguire per quest'ultima un'analisi dei conti mancanti.
Nota
Se una nuova società è stata aggiunta, è necessario aggiungere la nuova società agli alberi gerarchici in tutti i report esistenti o la società non verrà inclusa nell'analisi dei conti mancanti.
Eseguire l'analisi dei conti mancanti
In Report Designer, seleziona Strumenti, quindi seleziona Analisi conti mancanti.
In Filtro società, seleziona una società per la quale filtrare i risultati o seleziona Tutto (senza filtro) per visualizzare i risultati di tutte le società disponibili.
In Filtro dimensioni, seleziona una dimensione in base a cui filtrare i risultati o seleziona Tutto (senza filtro) per visualizzare tutte le informazioni sulle dimensioni per tutte le dimensioni disponibili.
In Raggruppa per seleziona un'opzione per ordinare i risultati. È possibile ordinare i risultati in base al blocco predefinito interessato oppure in base ai set di dimensioni o di valori.
Esaminare i risultati visualizzati. Quando si seleziona un elemento nel riquadro superiore, nel riquadro inferiore vengono visualizzate informazioni aggiuntive sull'eccezione, compresi dimensioni, valori e report.
Per aprire l'elemento interessato, seleziona l'icona associata visualizzata nel riquadro dell'elenco o fai clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento e seleziona Apri. Per selezionare più elementi, tenere premuto il tasto CTRL mentre si selezionano gli elementi nel riquadro inferiore.
Se vengono restituiti valori, blocchi predefiniti o report che non devono essere inclusi nell'analisi, fai clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento e seleziona Escludi o seleziona la casella di controllo Escludi accanto all'elemento per rimuoverlo dall'elenco. Gli elementi esclusi non vengono inclusi quando l'elenco viene aggiornato. Per selezionare più elementi, tenere premuto il tasto CTRL mentre si selezionano gli elementi nel riquadro inferiore. Per visualizzare tutti gli elementi, inclusi eventuali risultati che in precedenza si è scelto di escludere dall'analisi, seleziona la casella di controllo Mostra blocchi predefiniti e valori esclusi, quindi Aggiorna.
Selezionare Aggiorna per aggiornare le eccezioni gestite. Selezionare Sì per eseguire un aggiornamento completo di tutti risultati, o selezionare No per eseguire un aggiornamento parziale degli elementi gestiti.
Nota
La pagina viene aggiornata automaticamente quando si apre, a meno che non sia stata aperta negli ultimi 15 minuti.
Quando i problemi sono risolti, selezionare OK per chiudere la finestra di dialogo.
Tasti di scelta rapida per l'analisi dei conti mancanti
Quando si esegue un'analisi dei conti mancanti, sono disponibili i seguenti tasti di scelta rapida.
| Azione | Premere |
|---|---|
| Filtrare per società | Alt+C |
| Filtro per dimensioni | ALT+D |
| Selezione del campo Raggruppa per | Alt+G |
| Visualizzazione di blocchi e valori esclusi | Alt+S |
| Aggiornamento dei risultati | Alt+R |
| Esclusione del blocco predefinito selezionato | Alt+X |
| Esclusione della definizione di riga selezionata | Ctrl+B |
| Esclusione del valore di dimensione selezionato | Ctrl+D |
| Apertura della definizione di report selezionata | Ctrl+R |
| Apertura della definizione di riga selezionata | Ctrl+O |