Inserire dati fattura nel sistema di contabilità fornitore tramite un pool di fatture

In questo articolo viene descritto come utilizzare il registro fatture per creare fatture. Utilizzare quindi il pool di fatture per abbinare la fattura a un ordine fornitore e per finalizzare la spesa nella pagina della fattura fornitore.

Creare un ordine fornitore

1. Vai a Conti da pagare > Ordini di acquisto > Ordini di acquisto.
2. Selezionare Nuovo per creare un ordine fornitore.
3. Nel campo Conto fornitore selezionare un fornitore per l'elenco a discesa. Selezionare, ad esempio, il fornitore 1001.
4. Selezionare OK.
5. Nel campo Numero articolo selezionare il numero di articolo servizi nell'elenco a discesa. Selezionare, ad esempio S0001. L'importo netto è 75,00. Si tratta dell'importo previsto nella fattura.
6. Nel riquadro azioni selezionare Acquisto.
7. Selezionare Conferma.

Creare e registrare una fattura

1. Vai a Conti da pagare > Fatture > Registro fatture.
2. Selezionare Nuovo.
3. Aprire la ricerca per selezionare il nome del registro fatture che si desidera utilizzare.
4. Selezionare il nome del registro fatture che si desidera utilizzare.
5. Selezionare Righe per aprire il registro e immettere le righe di spesa.
6. Nella ricerca selezionare un fornitore. Selezionare, ad esempio, il fornitore 1001.
7. Nel campo Fattura immettere il numero di fattura.
8. Digitare un valore nel campo Descrizione
9. Nel campo Credito immettere un numero.
10. Nel campo Ordine fornitore, aprire l'elenco a discesa per selezionare l'ordine fornitore creato in precedenza.
11. Nel campo Approvata da, evidenziare un approvatore nell'elenco a discesa e fare clic su Seleziona per selezionare tale approvatore.
12. Selezionare Registra.

Aprire una fattura dal pool e abbinarla a un ordine fornitore per completare il processo di fatturazione

1. Vai a Conti da pagare > Fatture > Pool fatture.
2. Selezionare Ordine fornitore per creare una fattura fornitore dalla fattura nel pool.
3. Selezionare la fattura che si desidera rivedere.
4. Selezionare Aggiorna stato di abbinamento per completare l'abbinamento.
5. Nel riquadro azioni selezionare Opzioni.
6. Selezionare Cambia visualizzazione.
7. Selezionare Visualizzazione griglia.
8. Selezionare Registra.
9. Chiudi la pagina.
10. Vai a Conti da pagare > Fornitori > Fornitori.
11. Selezionare il fornitore dell'ordine fornitore. Selezionare, ad esempio, il fornitore 1001.
12. Nel riquadro azioni, selezionare Fornitore.
13. Selezionare Transazioni.
14. Selezionare la fattura creata. Il rateo del registro fatture è stato stornato e registrato nel conto spese appropriato.

Importare una fattura con registrazione automatica del giornale di registrazione delle fatture

Quando si riceve una fattura fornitore, il passaggio iniziale registra la fattura nel registro fatture. Ciò riflette l'importo di accumulo immediato, che è in linea con alcuni requisiti di registrazione fiscale specifici del paese. Il processo include l'abbinamento delle ricevute, la convalida dell'abbinamento a 3 vie e l'approvazione del flusso di lavoro per le fatture fornitore in sospeso nel pool di fatture.

La funzionalità Automazione fatture fornitore con registrazione fiscale automatizza il processo di registrazione delle fatture per le fatture fornitore importate tramite Data Management Framework (DMF). Il campo VENDORINVOICETYPE nell'entità intestazione fattura fornitore determina se generare una fattura fornitore standard in sospeso o registrare in anticipo il giornale di registrazione del registro fatture. Quando il campo è InvoicePool, viene creato e contabilizzato un giornale di registrazione fatture. La fattura fornitore in sospeso viene generata nel pool delle fatture.

Di seguito sono riportati i passaggi inclusi nel processo semplificato:

1. Creare un ordine fornitore.
2. Importazione della fattura utilizzando le entità Intestazione fattura fornitore e Riga fattura fornitore. Una volta importata correttamente la fattura, il giornale di registrazione del registro fatture viene registrato automaticamente e la fattura fornitore in sospeso viene creata nel pool di fatture. Questo approccio integrato garantisce efficienza e conformità ai requisiti di registrazione fiscale.