Configurazione della contabilità interaziendale
Questo articolo illustra come impostare la contabilità interaziendale in modo da poter utilizzare i giornali di registrazione interaziendali per allocazioni contabili e giornali di registrazione finanziari, ad esempio giornali di registrazione giornalieri, giornali di registrazione fatture fornitore e giornali di registrazione pagamenti.
È possibile creare giornali di registrazione interaziendali in diversi scenari, ad esempio per giornali di registrazione giornalieri, giornali di registrazione fatture fornitore, allocazioni della contabilità generale e pagamenti centralizzati. Per attivare questi scenari, è necessario impostare la contabilità interaziendale.
Definire conti principali
Innanzitutto, è necessario creare i conti principali interaziendali da utilizzare per le voci contabili Dovuto a e Dovuto da. È consigliabile utilizzare conti principali univoci per ciascuna società in modo da semplificare la riconciliazione e l'eliminazione di voci contabili interaziendali. Se si utilizza una dimensione di controparte o partner commerciale per identificare la parte interaziendale, è possibile definire tale dimensione come fissa nel conto principale definito nella contabilità interaziendale. Quando si impostano i conti principali, è necessario impostare il campo Tipo di conto principale sul valore Stato patrimoniale nella pagina Conti principali.
Definire nomi di giornali di registrazione
Quindi, è necessario definire un nome di giornale di registrazione. Impostare il campo Tipo di giornale di registrazione sul valore Giornaliero nella pagina Nomi giornale di registrazione. È consigliabile utilizzare un nome di giornale di registrazione specifico per contabilità interaziendale.
Definire la configurazione della contabilità interaziendale
La pagina Contabilità interaziendale la pagina viene utilizzata per creare coppie di persone giuridiche che possono eseguire transazioni tra loro. La configurazione della contabilità interaziendale è condivisa in modo che sia visibile all'interno di tutte le persone giuridiche. Quando si crea una nuova coppia di persone giuridiche, assicurarsi di conoscere quale persona giuridica è definita come società di origine rispetto alla società di destinazione. Durante l'immissione di transazioni interaziendali, la transazione determina quale persona giuridica inizia o dà origine alla transazione. Ad esempio, la contabilità interaziendale è impostata per USMF (di origine) e USSI (di destinazione). Se un utente è attivo in USSI e immette una transazione interaziendale con USMF, la transazione non verrà registrata perché la contabilità interaziendale viene definita solo se USMF è la società di origine. Se entrambe le società possono dare origine a una transazione, sarà necessario creare una seconda coppia di persone giuridiche per la configurazione reciproca.
Selezionare Conto in Dare (dovuto da) e Conto in Avere (dovuto a) per entrambe le persone giuridiche di origine e di destinazione. Definire il Nome giornale di registrazione che verrà utilizzato quando viene creata la transazione nella società di destinazione. Il giornale di registrazione per la società di origine è già noto perché è stato selezionato dall'utente durante la creazione della transazione interaziendale.
Infine, selezionare la persona giuridica che riceverà la contabilità per gli importi di supporto, ad esempio come sconto di cassa o le perdite/i profitti realizzati per i pagamenti centralizzati.
Una relazione reciproca può essere configurata in modo semplice nella pagina Contabilità interaziendale utilizzando il pulsante Crea relazione reciproca dopo la creazione della prima coppia di persone giuridiche. Quando la coppia reciproca viene creata, le informazioni relative alla società di destinazione vengono copiate nella società di origine e viceversa. Il giornale di registrazione definito per la società di destinazione rimarrà. La maggior parte delle organizzazioni utilizza la stessa convenzione di denominazione per i propri nomi di giornale di registrazione, in modo che il nome del giornale di registrazione sia lo stesso. Se il nome del giornale di registrazione è diverso, verrà visualizzato un avviso nel campo per segnalare che il giornale di registrazione non esiste e che è possibile selezionare un giornale di registrazione diverso.