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Creare ed esportare pagamenti fornitore usando il formato di pagamento ISO20022

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Completa la seguente procedure per creare righe di pagamento nel giornale di registrazione pagamenti fornitore e come generare un file di pagamento fornitore usando l'esempio di bonifico ISO2022.

  1. Vai a Contabilità fornitori>Pagamenti>Giornale di registrazione pagamenti e seleziona Nuovo.
  2. Nel campo Nome immettere o selezionare un valore.
  3. Seleziona Righe>Proposta di pagamento>Crea proposta di pagamento.
  4. Espandi la sezione Record da includere e seleziona Filtro.
  5. Nell'elenco, selezionare la riga per la tabella Fornitori e il campo Conto fornitore.
  6. Nel campo Criteri immettere o selezionare un valore. È possibile applicare qualsiasi criterio per la selezione delle transazioni fornitore per il pagamento.
  7. Seleziona OK e quindi di nuovo OK.
  8. Selezionare Crea pagamenti.
  9. Seleziona Genera pagamenti per generare il file di pagamento ISO20022.
  10. Nel campo Metodo di pagamento immettere o selezionare un valore.
  11. Nel campo Nome file immetti un valore. Il bonifico ISO20022 nonché altri formati di pagamento fornitore possono essere utilizzati per generare pagamenti in altre valute.
  12. Nel campo Conto bancario immettere o selezionare un valore.