Impostare la distribuzione degli interessi per i conti di cassa
Importante
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L'agenzia dell'utente può allocare (distribuire) gli interessi in un conto bancario in conti CoGe specifici, in base al saldo giornaliero medio dei conti di cassa. È possibile utilizzare questo processo per generare un movimento contabile avanzato per gli importi degli interessi. In alternativa, è possibile generare gli importi degli interessi per la revisione, senza registrarli.
Prima di distribuire gli interessi, è necessario impostare i conti di cassa partecipanti nella pagina Regole di distribuzione degli interessi . Ogni combinazione di un conto di cassa e di una sovvenzione può essere utilizzata per calcolare gli interessi di un diverso conto di interessi.
Aggiungere un conto di cassa per la distribuzione degli interessi
Vai a contabilità generale > Impostazioni > Pubblicazione > Regole di distribuzione degli interessi.
Seleziona Nuovo per aggiungere una riga.
Nel campo Conto cassa , immettere il conto cassa che contiene parte del denaro contante totale raccolto.
Facoltativo: nel campo Concessione , immettere la concessione per gli importi delle transazioni correlate alla concessione che devono essere inclusi nei calcoli del saldo di cassa per il conto di cassa associato. Se tutte le sovvenzioni per il conto cassa registrano gli interessi sullo stesso conto, è possibile lasciare vuoto questo campo. Tuttavia, se si inserisce un conto interessi per una sovvenzione specifica, è necessario inserire un conto interessi per ogni sovvenzione per il conto cassa.
Seleziona la casella di controllo Partecipa per includere i conti di cassa nella distribuzione degli interessi. Se questa casella di controllo è deselezionata, non è possibile modificare altri campi nella riga. I conti correnti che non aderiscono sono inclusi nella pagina di richiesta informazioni, in modo da poter controllare il saldo medio giornaliero. Tuttavia, non è possibile distribuire interessi su tali conti di cassa.
Inserisci un conto di interesse specifico o un progetto. Il valore immesso determina il conto contabilità generale su cui vengono contabilizzati gli interessi per il conto di cassa associato.
- Nel campo Conto interessi , inserisci un conto specifico.
- Nel campo ID progetto , immettere un progetto da utilizzare come base per la registrazione degli interessi. Questo account viene utilizzato insieme ad altri fattori dell'account per determinare l'account completo su cui viene effettuato il pagamento.
Seleziona la casella di controllo Interesse negativo per calcolare un importo di interesse negativo quando il conto cassa ha un saldo negativo. Se questa casella di controllo è deselezionata, il conto cassa riporterà l'interesse come 0 (zero) anziché come importo negativo.
Il conto interessi di un conto di cassa può ricevere qualsiasi importo di differenza in centesimi quando viene calcolata la distribuzione degli interessi. Seleziona la arrotondamento casella di controllo per quel conto cassa. Puoi contrassegnare solo un conto cassa come conto arrotondamento.
Distribuzione degli interessi
Vai a contabilità generale > Assegnazione > Periodica > Distribuzione degli interessi.
Seleziona Parametri, quindi impostare i seguenti campi:
- Nel campo Interessi totali , immettere l'importo totale degli interessi da erogare.
- Nei campi Dalla data e A dalla data , Seleziona indica l'intervallo di date per cui calcolare i saldi medi giornalieri, in base alle transazioni effettuate durante tale intervallo di date.
Seleziona Distribuisci.
Esaminare gli importi degli interessi calcolati che sono stati distribuiti sui conti. È possibile aggiornare gli importi nel campo Interessi assegnati .
Se modifichi gli importi degli interessi, il campo Totale assegnato deve corrispondere al campo Interessi totali prima di poter continuare. L'importo degli interessi calcolato potrebbe far sì che l'importo totale assegnato differisca dall'importo totale degli interessi. Di solito la differenza è di un centesimo. Questa differenza viene applicata al conto interessi del conto cassa contrassegnato come conto arrotondamento.
Nota
Se modifichi gli importi degli interessi ma poi desideri reimpostarli sugli importi degli interessi calcolati, Seleziona Parametri, quindi Seleziona Distribuisci per generare gli interessi utilizzando i dati originali.
Per pubblicare l'interesse distribuito, Seleziona Pubblica interesse, quindi imposta i seguenti campi:
- Nel campo Data di contabilizzazione , immettere la data di contabilizzazione per la registrazione contabile avanzata.
- Nel campo Categoria progetto , Seleziona la categoria progetto da utilizzare per gli elementi nella registrazione contabile avanzata. La categoria del progetto determina anche il conto principale su cui viene effettuata la registrazione contabile avanzata.
- Nel campo Definizione di registrazione , Seleziona la definizione di registrazione da utilizzare per la registrazione contabile avanzata.
Selezionare OK. Un messaggio mostra il numero della registrazione contabile avanzata creata automaticamente.
Pre-elaborazione per prestazioni migliorate
Se la tua organizzazione modifica frequentemente il piano dei conti o i conti correlati ai conti di cassa, il processo di distribuzione degli interessi potrebbe richiedere molto tempo. Tuttavia, puoi contribuire a ridurre il tempo utilizzando il Utilizzare l'elaborazione batch per aggiornare gli account per la distribuzione degli interessi funzionalità per impostare la pre-elaborazione per tali account.
Prima di poter utilizzare questa funzionalità, è necessario attivarla nel sistema. Gli amministratori possono utilizzare il Gestione delle funzionalità area di lavoro per verificare lo stato della funzionalità e attivarla se necessario. Nell'area di lavoro, la funzionalità è elencata nel modo seguente:
- Modulo: contabilità generale
- Nome della funzionalità: Utilizzare l'elaborazione batch per aggiornare gli account per la distribuzione degli interessi
Quando si attiva la funzione, il sistema imposterà due processi batch. Verrà eseguito un batch job iniziale una volta per preelaborare i dati e le regole utilizzate nel processo di distribuzione degli interessi. Verrà inoltre creato un processo batch ricorrente denominato Esegui la pre-elaborazione pianificata dei conti mastri utilizzati per la distribuzione degli interessi . Per impostazione predefinita, il processo verrà ripetuto ogni sera. Tuttavia, è possibile modificare la frequenza nell'area dei lavori batch.
Importi calcolati
Il processo di allocazione della distribuzione degli interessi include alcuni importi calcolati.
| Quantità | Calcolo |
|---|---|
| Saldo giornaliero medio | La somma dei saldi giornalieri per ogni giorno nell'intervallo di date, divisa per il numero di giorni nell'intervallo per ogni combinazione di un conto di cassa e una sovvenzione. Le combinazioni sono definite nella pagina Regole di distribuzione degli interessi . |
| Media giornaliera totale | La somma di tutti i saldi medi giornalieri, ad eccezione degli importi negativi per i conti di cassa che non consentono interessi negativi e per i conti di cassa che non partecipano alla distribuzione degli interessi. |
| Percentuale del totale | Importo medio del saldo giornaliero diviso per l'importo medio giornaliero totale per ciascuna combinazione di un conto di cassa e una sovvenzione. |
| Interessi allocati | L'interesse totale dalla pagina Parametri di distribuzione degli interessi , moltiplicato per la percentuale dell'importo totale del conto cassa. Gli interessi non vengono distribuiti sui conti di cassa che presentano importi negativi e che non ammettono interessi negativi. Gli interessi non vengono inoltre distribuiti sui conti di cassa che non partecipano alla distribuzione degli interessi. |