Configurare e utilizzare i limiti di finanziamento del progetto

Si applica a: Project Operations per scenari basati su materiali stoccati/produzione

Questo articolo spiega come configurare e utilizzare i limiti di finanziamento del progetto.

Utilizza i limiti di finanziamento per limitare l'importo fatturato in una fattura di progetto. Ad esempio, potresti avere una sovvenzione o un accordo contrattuale per beni o servizi che non possono superare un importo specificato. Puoi configurare e applicare questi limiti utilizzando la configurazione e l'impostazione del contratto di progetto.

I limiti di finanziamento vengono spesso utilizzati insieme ad altre funzionalità, come le fonti di finanziamento e le regole di finanziamento. Per altre informazioni sui questi concetti, vedi Contratti di progetto.

Quando stabilisci i limiti di finanziamento su un contratto di progetto, puoi andare al contratto di progetto ed esaminare la scheda Limiti di finanziamento. In questa scheda, il valore del campo Limite di finanziamento rappresenta l'importo massimo da fatturare. Il valore dell'Importo impegnato rappresenta l'importo che è stato utilizzato, ma che non ha raggiunto il suo stato finale. Il valore nel campo Importo speso rappresenta l'importo che è stato fatturato o che ha superato lo stato impegnato.

Abilita il ricalcolo dei limiti di finanziamento

Nella versione 10.0.37 sono disponibili nuove funzionalità per facilitare gli scenari di auto-riparazione per errori di configurazione, difetti del prodotto e problemi di personalizzazione. La funzione ti consente di monitorare e aggiornare i limiti di finanziamento che non sono stati calcolati correttamente nella categoria Importo speso durante l'elaborazione dei documenti. Puoi abilitare la funzione Abilita il ricalcolo dei limiti di finanziamento nella scheda Fattura della pagina Parametri di gestione del progetto e parametri contabili.

Dopo aver attivato la funzione Abilita il ricalcolo dei limiti di finanziamento, due nuove pagine diventano disponibili in Contabilità e gestione dei progetti>Periodico>Limiti di finanziamento: Ricalcola i limiti di spesa e Cronologia dei limiti di finanziamento.

Ricalcolare i limiti di spesa

La pagina Ricalcola limiti di spesa valuta uno o più limiti di finanziamento per verificare eventuali incoerenze. Facoltativamente, puoi salvare nuovamente il valore ricalcolato nel campo Importo speso per il limite di finanziamento.

Per ricalcolare gli importi spesi senza aggiornare i valori, imposta l'opzione Aggiorna importi spesi su No. È quindi possibile impostare un filtro per un ID contratto di progetto o per uno o più contratti. Il processo di ricalcolo popola un nuovo elenco di dati che mostra i contratti di progetto e i limiti di finanziamento associati. Il processo indica inoltre se è stata rilevata una varianza come parte del ricalcolo.

Facoltativamente, è possibile pianificare l'elaborazione in batch in modo che i contratti vengano scansionati automaticamente su base settimanale o ad altri intervalli.

Per ricalcolare gli importi spesi e aggiornare i valori, imposta l'opzione Aggiorna importi spesi su Sì. È obbligatorio un filtro e se non si specificano i criteri del filtro, viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

I criteri di filtro sono obbligatori per l'aggiornamento degli importi. Fornisci un valore o un intervallo e riprova.

È possibile fornire un filtro per un contratto, un elenco di contratti o una serie di contratti quando viene eseguito un aggiornamento. Per ulteriori informazioni sul filtraggio, vedi Filtraggio avanzato e sintassi delle query.

Cronologia limiti di finanziamento

La pagina Storico dei limiti di finanziamento contiene un elenco di tutti i contratti in cui viene eseguito Ricalcola importi spesi. Se alcuni contratti non sono inclusi nell'esecuzione del lavoro di ricalcolo, non verranno visualizzati nell'elenco.

Sulla destra c'è la cronologia del contratto di progetto selezionato. Due campi importanti da notare sono Aggiornamento richiesto e Aggiornato.

• Aggiornamento richiesto indica che il valore Costo effettivo, ovvero l'importo del limite di finanziamento, non corrisponde al valore Spesa calcolata, che è l'importo determinato dal processo Ricalcola importo speso.
• Aggiornato indica che è stato eseguito un processo Ricalcola importo speso, ha ricalcolato il valore dell'Importo speso e aggiornato il limite di finanziamento con il nuovo importo.

La griglia nella pagina Cronologia limiti di finanziamento include un nuovo campo denominato Numero di riga. Il valore di questo campo corrisponde al numero di riga del limite di finanziamento nel contratto di progetto.

Puoi personalizzare la griglia e aggiungere ulteriori dettagli. In questo modo è possibile determinare più facilmente quale limite di finanziamento viene visualizzato senza dover aprire una seconda scheda per il contratto di progetto.

Se è necessario aggiornare l'importo speso, è possibile selezionare il contratto di progetto e quindi selezionare Aggiorna spesa nel riquadro azioni per il contratto di progetto. Il processo Ricalcola importo speso viene eseguito immediatamente ed esegue un aggiornamento.

L'entità dati Cronologia importo speso limite di finanziamento è disponibile da Gestione dati o dal pulsante Microsoft Excel nella pagina Cronologia limiti di finanziamento . Un'esportazione da Gestione dati fornisce la cronologia completa, mentre un'esportazione in Excel esporta i risultati solo per il contratto selezionato.