Requisiti elementi di progetto
Un requisito articolo è un documento dell'ordine di vendita che presenta integrazioni e miglioramenti specifici del progetto che mancano agli ordini di vendita non di progetto. Un requisito di articolo è univoco e offre flessibilità durante la pianificazione del consumo di articoli per l'intero ciclo di vita di un progetto. È possibile registrare i requisiti articolo prima degli ordini di vendita.
Analogamente agli ordini di vendita, i requisiti articolo possono rappresentare un articolo stoccato, un articolo non stoccato o un articolo in assistenza. Poiché i requisiti degli articoli sono integrati in tutto il modulo del progetto, le organizzazioni hanno la flessibilità di iniziare con i requisiti pianificati. Possono quindi eseguire a fronte del progetto, utilizzando i fabbisogni requisiti dallo stock o acquisendoli tramite la produzione o l'approvvigionamento, e quindi consumarli a fronte del progetto al momento giusto. I requisiti dell'articolo forniscono una grande visibilità sulle implicazioni finanziarie di una transazione per tutto il ciclo di vita dell'articolo.
Per avere i requisiti articolo automaticamente creati, abilita il parametro Crea requisito articolo nella sezione Ordini fornitore progetto della pagina Parametri di Gestione progetti e contabilità.
Nota
Per distinguere tra un ordine di vendita e un requisito articolo, verifica se il campo Tipo di ordine di ordini di vendita è impostato su Ordine di vendita o Requisiti articolo.
I requisiti articolo possono essere utilizzati in diversi tipi di progetto. Possono essere utilizzati anche in diversi tipi di progetto in cui gli ordini di vendita non sono disponibili. La seguente tabella mostra i tipi di progetti in cui è possibile utilizzare requisiti articolo e ordini di vendita.
| Tipo progetto | Requisito articolo | Ordine di vendita |
|---|---|---|
| Tempistica e materiali | X | X |
| Prezzo fisso | X | |
| Investimento | X | |
| Costo | ||
| Ora | ||
| Internal |
Crea requisiti articolo
Si creano i requisiti dell'articolo dalla scheda Piano in un progetto o andando a Gestione dei progetti e contabilità>Attività dell'oggetto> Requisiti dell'articolo.
La pagina Requisiti articolo è una versione semplificata della pagina Ordine di vendita. Le funzioni richieste sono disponibili nel riquadro azioni.
In precedenza, i requisiti articolo venivano sempre gestiti tramite un'unica intestazione dell'ordine di vendita. In generale, la maggior parte dei requisiti articolo continuerà ad aggiungere righe su una singola intestazione, anche se tutte le righe precedenti sono state fatturate. Tuttavia, in alcune situazioni, verranno create più intestazioni. Ad esempio, se sono presenti più fonti di finanziamento, viene creata un'intestazione univoca per ciascuna fonte di finanziamento.
Pubblica il documento di trasporto per i requisiti dell'articolo
Quando viene registrato il documento di trasporto di un requisito dell'articolo, vengono create voci contabili per registrare il costo dell'articolo e viene richiamato l'inventario per aggiornare lo stato dell'inventario.
Funzione di annullamento del requisito dell'articolo
Nella versione 10.0.33, è possibile annullare un documento di trasporto per i requisiti articolo. Per abilitare l'annullamento dei requisiti articolo, utilizza la funzionalità Abilita l'annullamento del documento di trasporto per i requisiti degli articoli.
La funzione di annullamento del documento di trasporto fornisce le seguenti funzionalità:
- I documenti di trasporto possono essere annullati per i requisiti di articoli che non sono collegati a un ordine di produzione o un ordine di acquisto per il quale è stato registrato un documento di trasporto mentre la funzionalità era abilitata. I requisiti degli articoli collegati e i documenti di trasporto precedentemente registrati continuano a comportarsi come se la funzionalità non fosse abilitata.
- I documenti di trasporto appena registrati per i requisiti articolo che non sono collegati a un ordine di produzione o di acquisto utilizzano il nuovo comportamento. Alla fine, una funzionalità di annullamento dell'entrata prodotti modificherà il comportamento di registrazione dei requisiti articolo collegati agli ordini di acquisto.
- Il modo in cui viene eseguita la registrazione finanziaria per i requisiti articolo stoccati ora è molto simile alla registrazione dell'ordine cliente. Per ulteriori informazioni, vedi la tabella 1.
- La modalità di registrazione dell'inventario per gli articoli stoccati è stata modificata. Per ulteriori informazioni, vedi la tabella 2.
- Lo stato della riga dei requisiti di articoli stoccati che hanno un documento di trasporto registrato è ora Consegnato invece di Fatturato.
- È ora possibile accedere al giornale di registrazione del documento di trasporto dalla pagina dei requisiti articolo nel menu di spostamento Richieste, in modo da poter visualizzare e annullare il documento di trasporto.
- Viene aggiunto un nuovo campo ID documento di trasporto e l'ID del documento di trasporto è visibile nella pagina Transazioni di progetto registrate. Pertanto, è possibile filtrare le transazioni e visualizzare insieme la transazione originale e lo storno dall'annullamento.
- Altre voci per il costo del progetto vengono visualizzate nelle transazioni di progetto registrate e nella contabilità generale. Il costo del progetto viene inizialmente registrato durante la registrazione del documento di trasporto. Tuttavia, viene quindi stornato e registrato nuovamente durante la fatturazione. Questi importi potrebbero essere gli stessi o potrebbero cambiare se l'inventario determina che il costo del progetto è cambiato.
La seguente funzionalità è stata aggiunta nella versione 10.0.35:
- Viene aggiunto il supporto per l'annullamento del documento di trasporto nei costi impegnati.
- Viene aggiunto il supporto per l'annullamento del documento di trasporto nei limiti di finanziamento.
- Viene aggiunto il supporto per l'annullamento del documento di trasporto nel budget.
- Viene aggiunto il supporto per la regolazione delle transazioni registrate mentre la funzione è attiva.
- Il comportamento di regolazione viene modificato, in modo che gli articoli stoccati possano registrare finanziariamente l'inventario per completare la registrazione, stornare il movimento e quindi registrarlo nuovamente con le rettifiche.
Tabella 1: contabilità generata da un progetto Tempo e materiali senza semilavorati (WIP)
| Procedi | Il nome dell'account | Tipo di registrazione |
|---|---|---|
| Crea un requisito articolo | Non applicabile | Non applicabile |
| Registrare un documento di trasporto |
|
|
| Crea e registra una proposta di fatturazione |
|
|
Tabella 2: comportamento dell'inventario per gli articoli stoccati quando la funzione è disattivata rispetto a quella attivata
| Procedi | Problema di inventario quando la funzionalità è disattivata | Problema di inventario quando la funzionalità è attivata | Riga ordine di vendita quando la funzionalità è disattivata | Riga ordine di vendita quando la funzionalità è attivata |
|---|---|---|---|---|
| Crea una riga requisito articolo | Nuova voce dove Problema = Su ordine | Nuova voce dove Problema = Su ordine | Ordine aperto | Ordine aperto |
| Registrare un documento di trasporto | Problema = Venduto | Problema = Detratto | Fatturato | Consegnati |
| Registra una proposta di fattura di progetto | Problema = Venduto | Problema = Venduto | Fatturato | Fatturato |
Limitazioni dell'annullamento del requisito articolo
- Se la funzionalità viene utilizzata con righe non addebitabili per articoli stoccati o progetti a prezzo fisso, le transazioni e gli importi vengono lasciati nel tipo di registrazione Costo delle unità, consegnato e nel conto associato. Poiché queste transazioni non possono essere fatturate, gli importi non vengono spostati nel tipo di registrazione Costo delle unità, fatturato.
- I documenti di trasporto non possono essere annullati se la transazione è stata precedentemente fatturata o se è stata fatturata e poi restituita tramite nota di credito.
Problemi relativi ai dati demo da considerare
Nella persona giuridica USSI, la sequenza numerica Sale_367 è in uno stato incoerente. L'annullamento di una richiesta articolo causa il seguente errore:
Il buono 000001 è già utilizzato alla data del 9/1/2017. La pubblicazione è stata annullata.
Per risolvere il problema, vai a Sequenze numeriche, filtra il codice della sequenza numerica Sale_367 e apri l'articolo. Nella Scheda dettaglio Prestazioni, modifica il valore dell'opzione Preallocazione da Sì a No e salva la modifica. Quindi, modifica il valore di nuovo su Sì.