Esplorare la compensazione saldi cliente e fornitore
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Alcune funzionalità descritte in questo piano di rilascio non sono state ancora rilasciate. I tempi di rilascio sono soggetti a modifica e le funzionalità previste potrebbero non essere rilasciate (vedi Criteri Microsoft). Altre informazioni: Novità e funzionalità pianificate
| Abilitata per | Anteprima pubblica | Disponibilità generale |
|---|---|---|
| Utenti da amministratori, autori o analisti |
2 nov. 2023 |
Luglio 2024 |
Valore aziendale
La compensazione può ridurre al minimo lo scambio di denaro tra un'organizzazione e la parte cliente/fornitore. Grazie a questa funzionalità, un'azienda può evitare di effettuare pagamenti o ricevute non necessari e risparmiare sulle commissioni di transazione consolidando i saldi di clienti e fornitori di un'azienda.
Dettagli sulla funzionalità
La compensazione del saldo clienti e fornitori è un processo in cui i saldi di un fornitore e di un cliente vengono compensati tra loro perché il fornitore e il cliente sono la stessa parte. Attualmente, per elaborare una compensazione in Dynamics 365 Finance, gli addetti alla cassa devono calcolare manualmente l'importo di compensazione corretto, creare giornali di registrazione pagamenti fittizi e saldare le fatture cliente aperte e le fatture fornitore aperte con i giornali di registrazioni pagamenti fittizi.
Questa funzionalità fornisce capacità di compensazione standard in Dynamics 365 Finance. Automatizza il processo di compensazione calcolando l'importo di compensazione in base alle fatture cliente e fornitore selezionate, registrando il giornale di compensazione e liquidando il giornale di compensazione con le fatture cliente e le fatture fornitore selezionate.
Le seguenti funzioni sono incluse in questa funzionalità per tutti i paesi e le aree geografiche:
- Accordo di compensazione: consente agli utenti di specificare la coppia cliente e fornitore per la compensazione e altri parametri come l'intervallo di date di validità e la sequenza di compensazione per automatizzare il processo di compensazione e ridurre al minimo i rischi di conformità.
- Panoramica della compensazione: consente agli utenti di eseguire query su tutte le fatture cliente e le fatture fornitore disponibili per la compensazione.
- Compensazione manuale: gli utenti possono selezionare manualmente le fatture cliente e le fatture fornitore per la compensazione. Un giornale di compensazione verrà registrato automaticamente e liquiderà le fatture aperte.
- Compensazione automatica: gli utenti possono eseguire l'automazione periodica di attività e processi per attivare automaticamente il processo di compensazione.
- Cronologia delle compensazioni: sarà disponibile una pagina per eseguire la query sulla cronologia delle compensazioni.
- Dettagli delle compensazioni: sarà disponibile una pagina per visualizzare le relazioni di compensazione tra fatture cliente e fatture fornitore.
- Avviso di compensazione: sarà disponibile un report per stampare i dettagli delle relazioni di compensazione tra fatture cliente e fatture fornitore.
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Vedi anche
Saldi compensazione cliente e fornitore (documenti)