Panoramica
Due obiettivi di un tipico sistema di gestione finanziaria in qualsiasi azienda sono i seguenti:
Ottimizzazione del profitto: tentativo di realizzare i massimi profitti per l'azienda a breve e a lungo termine. In Finance tutte le transazioni finanziarie sono registrate nella contabilità generale e sono disponibili anche strumenti e funzionalità per fornire informazioni dettagliate sui costi sostenuti e sui ricavi previsti in modo che i responsabili finanziari possano prendere le decisioni appropriate.
Il modulo Contabilità generale è il componente fondamentale di Finance ed è integrato con altri moduli di contabilità ausiliaria in Finance.
Il modulo Gestione cassa e banche consente alle aziende di gestire le proprie attività bancarie e i propri saldi, nonché di riconciliare i rendiconti bancari con il modulo Contabilità generale.
Ottimizzazione della ricchezza: raggiungimento della massima ricchezza per gli azionisti dell'azienda aumentando il valore di mercato delle azioni, che è direttamente correlato alle prestazioni aziendali. Un'azienda deve disporre di un flusso di cassa soddisfacente per pagare le spese quotidiane, ad esempio acquisto di materie prime, salari, affitto, bollette elettriche e altro. Se l'azienda dispone di un flusso di cassa soddisfacente, può sfruttare molte opportunità, ad esempio ottenere sconti sugli acquisti, effettuare acquisti su larga scala, concedere credito ai clienti e altro. Un flusso di cassa sano migliora le possibilità di sopravvivenza e di successo di un'azienda.
Finance offre strumenti e funzionalità specifici, con controlli intelligenti predefiniti come grafici, KPI (indicatori di prestazioni chiave) e aree di lavoro, per fornire informazioni dettagliate sul flusso di cassa, l'offerta di progetti e la domanda di un'azienda. L'applicazione può analizzare i dati demografici dei clienti e i costi delle merci in modo che un'azienda possa negoziare meglio accordi più vantaggiosi con i propri fornitori e clienti.
I moduli Contabilità fornitori e Contabilità clienti offrono tutte le funzionalità di cui un'azienda ha bisogno per gestire i processi quotidiani di fornitori e clienti, ad esempio la fatturazione e la generazione o la riscossione dei pagamenti.
Il modulo Impostazione budget consente a un'azienda di stimare correttamente i fabbisogni finanziari totali determinando quanta liquidità è necessaria per operare e quali sono i fabbisogni di capitale fisso e circolante.
I moduli Vendite e marketing, Gestione articoli, Approvvigionamento, Gestione costi e Controllo costi in Dynamics 365 Supply Chain Management contribuiscono tutti a prendere decisioni adeguate per massimizzare la ricchezza in un'azienda.
Come illustra la figura, il modulo Contabilità generale interagisce con altri moduli negli scenari seguenti:
Gestione cassa e banca: tutti i fondi in entrata e in uscita vengono registrati nella contabilità generale e per ogni banca è presente un conto corrispondente nel piano dei conti della contabilità generale. Di conseguenza, questo modulo semplifica la riconciliazione dei rendiconti bancari con le transazioni di gestione finanziaria nell'elaborazione periodica.
Contabilità fornitori: tutte le fatture e le transazioni di pagamento vengono registrate nella contabilità generale. L'addetto alla contabilità fornitori abbina l'ordine fornitore con la fattura registrata per determinare se la fattura fornitore è qualificata per essere pagata e, alla data di scadenza, genera pagamenti che, tramite la contabilità generale, influiscono sulla gestione di cassa e banche.
Gestione progetti e contabilità: in base a tempi e materiali oppure a un progetto a prezzo fisso, spesso è necessario effettuare acquisti. In questo caso, il modulo Gestione progetti e contabilità può interagire con il modulo Approvvigionamento e approvvigionamento in Supply Chain Management per generare ordini fornitore, che verranno in seguito liquidati nel modulo Contabilità fornitori in Finance.
Durante l'implementazione del progetto, è possibile creare fatture per i clienti, quindi gli addetti del reparto vendite e marketing continueranno a gestire le offerte e a convertirle in fatture per i progetti in corso, oltre a svolgere il ruolo tipico legato alla commercializzazione delle merci e alla gestione delle vendite. Nel modulo Contabilità clienti è infine possibile gestire i pagamenti dei clienti e, forse, i rimborsi.
Le prossime unità descrivono ogni modulo in Finance.