Gestione cassa e banche
Tramite il modulo Gestione cassa e banche di Finance è possibile gestire i conti bancari di un'azienda e gli strumenti finanziari associati a tali conti, quali distinte di deposito, assegni, effetti attivi ed effetti passivi. È anche possibile riconciliare i rendiconti bancari e stampare i dati bancari in report standard.
Di seguito sono riportati esempi di attività che è possibile eseguire nel modulo Gestione cassa e banche:
Gestione di lettere di credito e di pagamenti all'importazione per l'acquisto e la vendita di merci a livello transfrontaliero.
Gestione di lettere di garanzia per gestire il contratto stipulato da una banca (garante) che si impegna a pagare un determinato importo a una persona (beneficiario).
Esecuzione della riconciliazione estratti conto importando rendiconti bancari e utilizzando i criteri delle regole di corrispondenza per selezionare automaticamente le transazioni per la riconciliazione, con notevole risparmio di tempo per i contabili.
Deposito e trasferimento di fondi bancari.
Annullamento di depositi errati.
Aggiornamento e gestione di saldi bancari.
Definizione dei formati degli assegni.
Uso degli strumenti di previsione del flusso di cassa per analizzare il flusso di cassa e i requisiti di valuta futuri e poter stimare il futuro fabbisogno di liquidità dell'azienda.