Esercizio: Configurazione dei componenti del budget di base
In questo esercizio è necessario configurare l'impostazione del budget di base per la società. Usare la società USMF nel set di dati di esempio a scopo pratico.
Per configurare l'impostazione del budget di base per la società, effettuare i seguenti passaggi:
Aprire Impostazione budget > Impostazione > Impostazione budget di base > Dimensioni per impostazione budget.
Selezionare le dimensioni finanziarie nell'elenco Dimensione piano dei conti.
Selezionare il pulsante freccia per spostare le dimensioni finanziarie nell'elenco Dimensione budget.
Aprire Impostazione budget > Impostazione > Impostazioni budget di base > Modelli di budget.
Selezionare Nuovo per creare un nuovo modello di budget.
Immettere un identificatore e un nome per il modello di budget.
Immettere altri dettagli sul modello in base alle esigenze, quindi aggiungere eventuali sottomodelli.
Aprire Impostazione budget > Impostazione > Impostazioni budget di base > Codici budget.
Selezionare Nuovo e immettere un codice e una descrizione, ad esempio Trasferimento spese e Spese a spese.
Selezionare un tipo di budget, ad esempio Budget originale, Revisione o Trasferimento.
Se questo codice deve essere il codice predefinito quando il sistema crea automaticamente i documenti del tipo di budget selezionato, selezionare la casella di controllo Imposta come codice predefinito.
Facoltativamente, selezionare un Codice motivo.
Facoltativamente, selezionare un flusso di lavoro. Se si seleziona un flusso di lavoro, il sistema invia al flusso di lavoro ogni voce del registro di budget che usa questo codice.
Aprire Impostazione budget > Impostazione > Impostazioni budget di base > Regole di trasferimento budget.
Selezionare Nuovo e immettere un identificatore e una descrizione per la regola di trasferimento del budget, quindi selezionare una struttura dei conti.
Selezionare Aggiungi per definire i criteri della dimensione finanziaria per un membro della regola. Ad esempio, è possibile definire criteri per il reparto Vendite. Se si immette un trasferimento con voci contabili del budget che non contengono la dimensione finanziaria Reparto vendite, la regola interromperà il trasferimento.
Se si attiva il flusso di lavoro il codice budget associato al tipo di budget, il sistema invia il trasferimento per l'approvazione.
È possibile selezionare nuovamente Aggiungi per aggiungere più membri della regola alla stessa regola. Non è possibile specificare gli stessi criteri di dimensione finanziaria in più di un membro della regola per una regola di trasferimento. Tuttavia, è possibile avere sovrapposizioni nei criteri di dimensione finanziaria tra le regole di trasferimento del budget, in modo che lo stesso valore della dimensione finanziaria possa appartenere a più regole di trasferimento del budget.
Per abilitare le regole di trasferimento del budget definite, selezionare Usa regole per trasferimenti di budget nella pagina Impostazioni budget > Impostazione > Impostazioni budget di base > Parametri budget.
Aprire Impostazioni budget > Impostazione > Impostazioni budget di base > Termini di allocazione budget.
Selezionare Nuovo e immettere quindi un identificatore e una descrizione per il termine di allocazione del budget.
Selezionare Aggiungi e immettere quindi una percentuale di allocazione dell'importo totale.
Selezionare Copia per selezionare un termine di allocazione esistente da copiare per questo termine di allocazione del budget.
Selezionare la percentuale, quindi selezionare un valore per una o più dimensioni finanziarie.
Ripetere i passaggi da 21 a 24 per ogni termine di allocazione del budget da impostare.