Risolvere i problemi comuni di registrazione degli estratti conto modificando le transazioni

Codice errore: SYS103633, SYS328431

Questo articolo illustra come risolvere i problemi comuni di registrazione delle istruzioni che richiedono modifiche alle transazioni in Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Sintomi

A volte, la registrazione dell'estratto conto non riesce perché i dati in una o più transazioni devono essere corretti prima che la registrazione possa procedere. Ecco alcuni degli scenari in cui è richiesto questo tipo di correzione dei dati:

• Il periodo fiscale associato alla transazione corrente è stato chiuso. Pertanto, le transazioni non possono essere registrate.
• Le transazioni sono state create senza valori per i campi obbligatori (ad esempio, i valori del campo numero magazzino o batch).

I dati vengono corretti modificando le transazioni necessarie. I passaggi necessari per modificare le transazioni variano a seconda della fase della registrazione dell'estratto conto in cui si verifica un problema. In questo articolo vengono prima elencati i passaggi necessari per modificare una transazione a seconda della fase della registrazione dell'estratto conto. Elenca quindi gli errori comuni che si verificano durante le fasi e fornisce i passaggi specifici necessari per risolvere ciascun problema.

Problemi durante il calcolo dell'estratto conto

Il calcolo dell'estratto conto è un passaggio prerequisito del processo di registrazione dell'estratto conto. L'errore più comune che si verifica durante questa fase è un errore di convalida della transazione, in cui il sistema mostra un messaggio di avviso che indica che alcune delle transazioni non possono essere incluse nell'estratto conto perché non hanno superato la convalida.

Convalida della transazione non superata

Se la funzionalità di feed di compensazione è abilitata, le transazioni devono essere convalidate prima di poter essere incluse in un estratto conto. Questa convalida viene eseguita eseguendo il processo batch Convalida transazioni punto vendita. Se la convalida della transazione non riesce, segui questi passaggi in Commerce headquarters per risolvere il problema.

1. Apri l'area di lavoro Dati finanziari punto vendita e seleziona il riquadro Errori di convalida cash-and-carry.
2. Seleziona la transazione, quindi seleziona Errori di convalida per identificare l'errore.
3. In alto a destra, seleziona il simbolo Microsoft Office , quindi, in Apri in Excel, seleziona Modifica transazione selezionata.
4. Dopo aver scaricato il file di Excel, abilitare la modifica e accedere.
5. Identificare l'entità e il campo che devono essere modificati. Se manca il campo che stai cercando, aggiungilo seguendo le istruzioni in Aggiungere campi a una cartella di lavoro di Excel per modificare le transazioni di vendita al dettaglio.
6. Aggiorna i valori dei campi secondo necessità, quindi seleziona Pubblica nella cartella di lavoro di Excel.
7. Esegui di nuovo il processo Convalida transazioni punto vendita per convalidare la transazione modificata.
8. Se la transazione viene convalidata, puoi continuare a registrare l'estratto conto senza la nuova transazione convalidata, poiché verrà inclusa nella successiva registrazione dell'estratto conto. In alternativa, nel gruppo Funzioni dell'estratto conto corrente, puoi selezionare Cancella risultati rendiconto per liberare le transazioni che erano contrassegnato con l'istruzione corrente e creare una nuova istruzione.

Problemi durante la creazione dell'ordine

Una fase del processo di registrazione dell'estratto conto consiste nel creare ordini cliente raggruppando una o più transazioni. Se la registrazione dell'estratto conto non riesce prima della creazione degli ordini dei clienti, seguire questa procedura nella sede centrale per risolvere il problema.

1. Vai all'estratto conto non riuscito.

2. In alto a destra, seleziona il simbolo Microsoft Office , quindi, in Apri in Excel, seleziona Modifica transazioni cash-and-carry. Questa opzione esegue automaticamente il pull di tutte le transazioni in contanti e di trasporto che fanno parte dell'estratto conto corrente.

3. Dopo aver scaricato il file di Excel, abilitare la modifica e accedere.

4. Nel file Excel, modifica il valore Stato di convalida della transazione che devi correggere in Nessuno o Errore. Questo passaggio deve essere completato prima di apportare modifiche alla transazione.

   

5. Identificare l'entità e il campo che devono essere modificati. Se manca il campo che stai cercando, aggiungilo seguendo le istruzioni in Aggiungere campi a una cartella di lavoro di Excel per modificare le transazioni di vendita al dettaglio.

6. Aggiorna i valori dei campi secondo necessità, quindi seleziona Pubblica nella cartella di lavoro di Excel.

7. Nella pagina dell'estratto conto, nel riquadro Azione, nella scheda Estratto conto, in Funzione, seleziona Riconvalida transazioni.

8. Nel riquadro azioni, nella scheda Rendiconto, in Dettagli esecuzione seleziona Transazioni aggregate. Quindi, nella pagina Transazioni aggregate seleziona Rigenera i dati di aggregazione per cancellare le aggregazioni generate da utilizzando i vecchi valori della transazione. Questo passaggio è necessario per garantire che l'estratto conto utilizzi i valori di transazione modificati per rigenerare i valori aggregati.

9. Registra l'estratto conto.

Errori comuni che si verificano durante la creazione dell'ordine

• Durante l'elaborazione dello stato Ordine cliente creato, eccezione generica rilevata nell'istruzione retail nel controller: Il sito della dimensione inventario è obbligatorio e di conseguenza deve essere specificato.

  Causa: questo problema si verifica perché i campi Sito e Warehouse sono configurati come obbligatori per le transazioni, ma alcune delle transazioni mancano valori o hanno valori non corretti per tali campi. Questo errore viene generato per le transazioni importate da sistemi esterni in cui la convalida potrebbe aver mancato il problema o nei casi in cui i valori specificati per i campi non sono validi.

  Soluzione: per risolvere il problema, seguire la procedura descritta nella procedura precedente. Nel passaggio 6, nelle schede Transazioni e Transazioni di vendita del file Excel (se tali schede sono presenti), correggi i valori Sito e Magazzino.

  Nota

  I campi Sito e Magazzino non sono disponibili per impostazione predefinita in Excel. Per aggiungerli, segui le istruzioni in Aggiungere campi a una cartella di lavoro di Excel per modificare le transazioni di vendita al dettaglio.

• Durante l'elaborazione dello stato Ordine cliente creato, eccezione generica rilevata nell'istruzione retail nel controller: il numero <batch numero batch numero> non viene creato per il numero <di articolo numero articolo>.

  Causa: questo problema si verifica perché il numero di batch è configurato come obbligatorio per un elemento, ma non viene fornito.

  Soluzione: per risolvere il problema, seguire la procedura descritta nella procedura precedente. Nel passaggio 6, nella scheda Righe o Transazione di vendita del file Excel, aggiorna il valore Numero batch per l'articolo.

  Nota

  Il campo Numero batch non è disponibile per impostazione predefinita in Excel. Per aggiungerlo, segui le istruzioni in Aggiungere campi a una cartella di lavoro di Excel per modificare le transazioni di vendita al dettaglio.

Problemi durante la fatturazione dell'ordine del cliente

Dopo la creazione degli ordini cliente, la fase successiva di registrazione dell'estratto conto consiste nel tentativo di fatturare gli ordini cliente. Se la registrazione dell'estratto conto non riesce durante la fatturazione degli ordini cliente, attieniti alla seguente procedura nella sede centrale per risolvere il problema.

1. Vai all'estratto conto non riuscito.
2. Nel riquadro azioni, nella scheda Rendiconto, in Dettagli esecuzione seleziona Transazioni aggregate.
3. Identifica e seleziona le aggregazioni che non vengono fatturate, quindi seleziona Elimina ordine cliente. Questo passaggio è necessario perché elimina automaticamente i dati di aggregazione e assicura che le informazioni sulla transazione modificate vengano utilizzate per generare nuovi ordini cliente.
4. In alto a destra, seleziona il simbolo Microsoft Office , quindi, in Apri in Excel, seleziona Modifica transazioni cash-and-carry. Questa opzione esegue automaticamente il pull di tutte le transazioni in contanti e di trasporto che fanno parte dell'estratto conto corrente.
5. Dopo aver scaricato il file di Excel, abilitare la modifica e accedere.
6. Nel file Excel, modifica il valore Stato di convalida della transazione che devi correggere in Nessuno o Errore. Questo passaggio deve essere completato prima di apportare modifiche alla transazione.
7. Identificare l'entità e il campo che devono essere modificati. Se manca il campo che stai cercando, aggiungilo seguendo le istruzioni in Aggiungere campi a una cartella di lavoro di Excel per modificare le transazioni di vendita al dettaglio.
8. Aggiorna i valori dei campi secondo necessità, quindi seleziona Pubblica nella cartella di lavoro di Excel.
9. Nella pagina dell'estratto conto, nel riquadro Azione, nella scheda Estratto conto, in Funzione, seleziona Riconvalida transazioni.
10. Registra l'estratto conto.

Errori comuni che si verificano durante la fatturazione dell'ordine

• Durante l'elaborazione dello stato Ordine cliente fatturato, eccezione generica rilevata nel titolare del trattamento: registrazione ordine di vendita ordine di vendita: <> periodo voucher per> ordine <di vendita per <periodo> non esiste. Registrazione ordine di vendita: <voucher voucher <>> anno fiscale per 1/1/2000 non esiste.

  Causa: questo problema si verifica perché la data della transazione appartiene a un periodo fiscale che non è più aperto. Questo errore viene generato quando le transazioni non vengono registrate da molto tempo.

  Soluzione: per risolvere il problema, seguire la procedura descritta nella procedura precedente. Nel passaggio 8, nella scheda Aggregazioni estratto conto del file Excel, aggiorna il campo Data attività con un valore che corrisponde a un periodo fiscale aperto.

• Durante l'elaborazione dei pagamenti di stato registrati, eccezione generica rilevata nell'estratto conto al dettaglio nel titolare del trattamento : i risultati della registrazione per il numero <>> <<batch numero batch numero voucher voucher periodo voucher> per il periodo 1/1/2000 non esiste. Non esiste la registrazione dei risultati per il numero <>> <<batch numero batch voucher> anno fiscale per 1/1/2000.

  Causa: questo problema è simile a quello precedente.

  Soluzione: per risolvere il problema, seguire la procedura descritta nella procedura precedente. Nel passaggio 8, nelle schede Transazioni, Transazioni di vendita e Transazioni di pagamento del file Excel, aggiorna il campo Data attività a un valore che corrisponde a un periodo fiscale aperto.

• Durante l'elaborazione dello stato Ordine cliente fatturata, è necessario specificare l'eccezione generica rilevata nell'estratto conto al dettaglio nel controller: Registrazione ordine vendita: Articolo: Dimensione inventario Posizione.

  Causa: questo problema si verifica perché i campi Sito e Warehouse sono configurati come obbligatori per le transazioni, ma alcune delle transazioni mancano valori o hanno valori non corretti per tali campi. Questo errore viene generato per le transazioni importate da sistemi esterni in cui la convalida potrebbe aver mancato il problema o nei casi in cui i valori specificati per i campi non sono validi.

  Soluzione: per risolvere il problema, seguire la procedura descritta nella procedura precedente. Nel passaggio 8, nelle schede Transazioni e Transazioni di vendita del file Excel (se tali schede sono presenti), correggi i valori Sito e Magazzino.

  Nota

  I campi Sito e Magazzino non sono disponibili per impostazione predefinita in Excel. Per aggiungerli, segui le istruzioni in Aggiungere campi a una cartella di lavoro di Excel per modificare le transazioni di vendita al dettaglio.

• Durante l'elaborazione dello stato Ordine cliente fatturata, eccezione generica rilevata nell'estratto conto al dettaglio nel controller : Registrazione ordine vendita: è necessario selezionare un valore nel <campo Nome campo> in combinazione con i valori di dimensioni seguenti validi.

  Causa: questo problema si verifica perché manca un valore per un campo obbligatorio per la registrazione di istruzioni.

  Soluzione: per risolvere il problema, seguire la procedura descritta nella procedura precedente. Nel passaggio 8, correggi i valori per i campi menzionati nel messaggio di errore.

• Durante l'elaborazione dello stato di aggregazione l'ordine cliente viene fatturato per questa aggregazione. Stato transazione Ordine cliente fatturato, la fattura non è stata trovata per l'ordine di vendita fatturato manualmente per questa aggregazione.

  Soluzione: per risolvere il problema, seguire la procedura descritta nella procedura precedente. Nel passaggio 8, nella scheda Aggregazioni estratti conto del file Excel, controlla se il valore Data attività per l'aggregazione corrisponde alla data della fattura dell'ordine cliente fatturato manualmente per l'aggregazione. Se i valori non corrispondono, aggiorna il valore Data attività alla data della fattura dell'ordine.