信用状についての銀行融資と転記プロファイルの設定

この記事では、貸方転記の処理に必要な銀行施設および転記プロファイルの設定方法について説明します。

現金および銀行管理パラメーター

1. 信用状のインポートとエクスポートを有効にするには、キャッシュと銀行 管理 > キャッシュと銀行 > パラメータに移動します。
2. 銀行ドキュメント セクションを展開します。
3. 選択 Yes 可能な貸方のインポートレター 選択)。
4. 選択 Yes 、 可能な貸方のエクスポートレター です。
5. 保存 をクリックします。

銀行融資の作成

1. 銀行施設を作成するには、銀行 および銀行管理 > 銀行 > に移動します。
2. 新規をクリックします。
3. 融資グループ フィールドに、銀行融資グループの名前を入力します。
4. 説明 フィールドに、銀行融資グループの説明を入力します。
5. 保存 をクリックします。
6. 融資タイプ タブをクリックします。
7. 新規 をクリックします。
8. 融資タイプ フィールドに、固有のコードを入力します。
9. 説明フィールドで、値を入力します。
10. その後 の フィールドで、ドロップダウン ボタンをクリックしてルックアップを開き、必要な選択の施設グループ レコードを表示します。
11. 融資の種類 フィールドで、銀行融資の種類を選択します。
12. 保存 をクリックします。

銀行転記プロファイル

1. 銀行転記プロファイルを構成するには、銀行 および銀行管理 > 銀行ドキュメント転記プロファイル > に移動します。
2. 新規をクリックします。
3. "アカウント コード アカウント コード フィールド、選択 グループ 施設グループの転記プロファイルを定義する場合は テーブル 特定の施設タイプの転記プロファイルを作成します。
4. アカウント/ 番号 フィールドで、ドロップダウン ボタンをクリックして、ルックアップ値と必要なレコード選択表示します。
5. 選択決済の主要勘定を選択します 決済勘定 フィールド。 この勘定は、キャッシュ フロー予測の計算時に使用されます。
6. 手数料勘定 フィールドで、経費トランザクションの勘定を選択します。
7. 保証金勘定 フィールドで、マージン トランザクションの勘定を選択します。 この勘定は、開始差益の転記時に借方に転記され、支払の転記時に貸方に転記されます。
8. 保存 をクリックします。