会社間会計の設定

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Finance で会社間会計日次仕訳帳を使用すると、1 つの会社で転記されたトランザクションによって、関連するトランザクションが他の会社に自動的に転記されます。

このユニットでは、会社間会計の構成方法について説明します。

会社間会計を使用するには、次の設定を完了する必要があります。

1. 勘定科目表に必要な主勘定を作成します。
2. 仕訳帳名を設定します。
3. 会社間の転記関係を設定します。

このビデオでは、Finance で会社間会計を設定する方法について説明します。

主勘定の作成

最初に、未払い金勘定項目と未収金勘定項目に使用する会社間主勘定を作成します。 会社ごとに固有の主勘定を使用して、会社間の勘定項目の調整および削除を簡単にすることをお勧めします。

勘定科目表はグローバル設定であるため、すべての会社は、会社ごとに一意の未払い金勘定と未収金勘定を含む勘定科目表を共有するか、または会社ごとに独自の勘定科目表を所有できます。

未払い金および未収金の勘定科目表で作成された勘定では、転記が正しく動作するためには主勘定タイプフィールドが貸借対照表に設定されている必要があります。

取引相手の分析コードを使用して会社間関係者を識別している場合、この分析コードを、会社間会計で定義されている主勘定の固定分析コードとして定義できます。 主勘定ページ (一般会計 > 勘定科目表 > 勘定 > 主勘定) を以下に示します。

仕訳帳名の設定

次に、仕訳帳名を定義します。 仕訳帳名は、各法人で設定されている必要があります。 たとえば、仕訳帳名ページ (一般会計 > 仕訳帳の設定 > 仕訳帳名) で、仕訳帳タイプフィールドを毎日に設定します。 会社間会計に対して特定の仕訳帳名を使用し、すべての法人で同じ仕訳帳名を使用することをお勧めします。

会社間の転記関係の設定

勘定科目表と仕訳帳の勘定が設定されている場合は、会社間の転記関係を設定できます。

会社間会計ページは、相互にトランザクションを実行できる法人のペアを作成するために使用します。 会社間会計の設定は共有されるため、すべての法人の内部から設定を表示できます。

新しい法人のペアを作成する場合は、どちらの法人を発信元の会社として定義し、どちらの法人を宛先の会社として定義するかを把握している必要があります。 会社間トランザクションを入力すると、トランザクションによって、有効な会社に基づいてトランザクションを開始または発信する法人が決定されます。

たとえば、会社間会計は、USMF (発信元) および Adventure Works Cycles (宛先) に対して設定されます。 ユーザーが Adventure Works Cycles で有効になっていて、USMF で会社間トランザクションを入力した場合、そのトランザクションは、USMF が発信元である会社間会計のみが定義されているため、転記されません。 いずれかの会社がトランザクションを開始できる場合は、相互の設定に対して 2 番目の法人ペアを作成する必要があります。

発信元の法人と宛先の法人の両方に対して借方勘定 (未払い)と貸方勘定 (未収)を選択します。

トランザクションが宛先の会社で作成されたときに使用する仕訳帳名を定義します。 発信元の会社の仕訳帳は、会社間トランザクションの作成時にユーザーによって選択されるため、既に判明しています。

最後に、現金割引や集中支払用の実現利益/損失など、サポートする金額の会計を受け取る法人を選択します。

相互関係は、最初の法人ペア作成後に相互関係の作成ボタンを使用することによって、会社間会計ページ (一般会計 > 転記の設定 > 会社間会計) で簡単に設定できます。 相互のペアが作成されると、宛先の会社の情報が発信元の会社にコピーされ、その逆も実行されます。

宛先の会社に対して定義された仕訳帳は残ります。 ほとんどの組織では、仕訳帳名に同じ名前付け規則が使用されているため、仕訳帳名は同じになります。 仕訳帳の名前が異なる場合は、仕訳帳が存在しないこと、および別の仕訳帳を選択できることを通知する警告がフィールドに表示されます。

会社コード間の転記の方向に関係なく、両方の会社が他方の会社コードに対して会社間勘定を設定している必要があります。 設定でエラーが発生すると、仕訳帳でのシミュレーション転記および転記でエラーが発生します。