会社間仕訳帳の転記

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会社間会計を構成した後、会社間トランザクションを作成および転記できます。 Finance では、既に設定されている勘定科目および仕訳帳を使用して、会社間エントリが自動的に作成されます。

初期エントリを作成する場合は、設定された会社間日次仕訳帳を使用する必要はありません。 この仕訳帳は、関連会社で使用され、自動会社間エントリを記録します。 さまざまなタイプの仕訳帳から会社間エントリを開始できます。

会社勘定フィールド、相殺会社勘定フィールドまたは両方のフィールドで会社を選択した場合、すべての会社を使用できます。 ただし、転記は、会社間転記勘定が設定されている会社間でのみ機能します。

相手勘定タイプフィールドを使用して選択して、会社間トランザクションを勘定科目、顧客口座、仕入先口座、および銀行口座に転記します。

未払い金主勘定と未収金主勘定の財務分析コードは、既定で、主勘定で定義された固定分析コードになります。 財務分析コードを仕訳帳の勘定および相手勘定の既定値にすることもできます。ただし、会社間トランザクションが単一行の伝票として入力されている場合のみです。 複数行の伝票では、財務分析コードの既定値は、発信元と宛先の両方の未払い金勘定科目および未収金勘定科目になりません。 多くの場合、財務分析コードは、複数行の伝票で決定することはできません。

このエントリが転記されると、伝票は、発信元および宛先の会社にすぐに転記されます。 表示される情報ログのフォームには、各会社に 1 つずつ、2 つの伝票が転記されていることが示されます。 これにより、自動エントリが他方の会社に転記されたことを確認できます。

次の画像は、一般会計 > 問い合わせとレポート > 監査証跡の伝票トランザクション ページを示しています。

このビデオでは、会社間一般仕訳帳エントリを作成および転記する方法について説明します。