Budsjettforslag

Organisasjoner bruker mye tid og ressurser på å utarbeide budsjetter. Mye av dette arbeidet er repeterende innsats med lav verdi, for eksempel å samle inn dataene som brukes i budsjetteringsprosessen. Ytterligere arbeid er nødvendig for å utarbeide et linje-for-linje-budsjett per avdeling.

Budsjettforslag gir følgende fordeler:

• Gjør det enkelt å samle inn historiske data fra faktiske opplysninger eller budsjett som skal brukes til budsjettering i Dynamics 365 Finance.
• Lar deg foreta revisjoner av budsjettet ved å bruke forskjellige tidsrammer eller kombinasjoner av budsjett og historiske faktiske forhold.
• Genererer et nytt budsjett som kan justeres ytterligere og gjentas med viktig oppmerksomhet på å anvende kunnskap og innsikt som kanskje ikke finnes i historiske data.
• Leverer budsjettforslaget som et budsjettregisterdokument, som er enkelt å endre, importere, eksportere og bruke for standardrapportering i hele Dynamics 365 Finance.

Importere tilstrekkelig data for god prediksjon

Kvaliteten på prediksjonene avhenger av å ha tilstrekkelig rensede data som er konsistente i flere år. I noen tilfeller er tre år med konsistente data tilstrekkelig, men ofte er fem til ti år best. Hvis 10 år med historiske data ikke eksisterer i systemet i dag, vurder å rense tidligere historiske data som kanskje ikke finnes i systemet, og last det opp som et historisk budsjett.

Begrepet rense data viser til å sikre at dataene er konsistente når det gjelder kontoer og økonomiske dimensjoner når en omorganisering har skjedd, eller importere eldre data generert før en endring i diagrammet av kontoer eller økonomiske dimensjoner.

Oppsett av budsjettforslag

Fullfør følgende fremgangsmåte for å konfigurere fuksjonen for budsjettforslag.

1. Etter å ha aktivert en funksjon vil et nytt menyelement kalt Budsjettforslag under Budsjettering > Oppsett > Grunnleggende budsjettering være tilgjengelig for brukere med rollen som Finance Insights-administrator. Innstillingen for Aktiver funksjon-feltet må endres fra Nei til Ja. Ingen prediksjoner vil bli generert før funksjonen er aktivert.

Eksempel - Generering av et budsjettforslag

Budsjettforslag må gjennom følgende trinn for å utarbeide budsjettforslaget som et utkast til budsjettregisterdokument:

• Lag et budsjettforslag under Budsjettering > Periodisk > Generer budsjettforslag som bruker med rollen Budsjettbehandler.
• En datoperiode er gitt for begynnelsen og slutten av data som skal brukes for prediksjonen.
• Et utvalg av faktiske, budsjett- eller både faktiske og budsjettdata er laget.
• Individuelle attributter kan legges til for å avgrense hvilke data som genereres, for å begrense til spesifikke kontotyper for faktiske opplysninger.
• Individuelle filtre legges til for å avgrense hvilke spesifikke budsjettmodeller og koder som skal brukes, bestemmer budsjettdataene som skal brukes.
  Merk at de generelle datofiltrene som er valgt, inkluderer følgende:
  • Utdatakriterier for hvilken budsjettmodell og budsjettkode som skal brukes for utdataene.
  • Inndatakriteriene genererer de rå inndataene og aggregeres for å være i månedlige datasett etter dimensjonskombinasjon for det gjeldende settet med budsjettdimensjoner, som definert under Budsjettering > Oppsett > Grunnleggende budsjettering > Dimensjoner for budsjettering.
  • Inndataene sendes til AI Builder for å bruke maskinlæring for å generere prediksjoner.
  • AI Builder returnerer prediksjonsdataene til Dynamics 365 Finance.
  • Du kan deretter fullføre prosessen og generere spådommene som et utkast til budsjettregister.
  • Budsjettutkastet kan sees og endres innenfor budsjettregisterposter, eller innenfor et av rapporteringsalternativene som er tilgjengelige.

Datoene som er valgt for utdata genereres av systemet basert på 12 måneders predisjoner etter sluttdatoen for input. Tenk deg følgende eksempel.

Budsjettmodellene som legges inn, kontrolleres opp mot datoene for å bestemme hvilke budsjettregisterposter som skal benyttes, og har individuelle budsjettlinjer inkludert. Tenk deg følgende eksempler.

Validere, foredle og stole på maskinlæringsproduksjonene

Budsjettforslag-funksjonen bruker historiske data, så vel som innspillene dine, for å bygge en maskinlæringsmodell. Følgende punkter gir veiledning som kan bidra til å optimalisere en modells resultater, og veilede din bruk av dataene.

• Maskinlæringsmodeller fungerer best når de analyserer et konsistent datasett over tid. Som nevnt ovenfor er det optimalt å ha 10 år med data som bruker samme kontoplan og dimensjoner. Modeller som bruker mer data, vil sannsynligvis være mer effektive enn modeller som bruker mindre.
• Modeller bruker historiske data og sofistikert matematikk for å foreslå et rimelig sannsynlig utfall. Forslagene som genereres, kan hjelpe deg med å lage mer effektive budsjetter med mindre arbeid. Generering av et best mulig budsjett skjer imidlertid når lederne dine er engasjerte og deltar i å finpusse budsjettforslagene som genereres.
• Noen aktiviteter er lettere å forutsi nøyaktig enn andre. For eksempel kan aktiviteten til enkelte lønns- og utgiftskontoer være mer regelmessig, og derfor være lettere å forutsi enn kontoer som sporer mer volatil aktivitet.
• Resultatene bør sammenlignes med faktiske resultater ved å bruke standard faktiske resultater kontra budsjettrapportering, samt faktisk kontra budsjettfinansrapportering, med månedlige kolonner lagt til for å vise detaljerte avviksbeløp og analyse av avviksprosent.
• Du kan generere prediksjoner for historisk aktivitet og begynne å evaluere prediksjonene ved å sammenligne hva prediksjonene ville vært for inneværende år, med aktivitet fra inneværende år.

Validere med forespørsel om faktiske versus budsjett

Faktisk versus budsjett-forespørsel kan brukes til å ha en linje-for-linje-visning av faktiske versus budsjettforslaget. I Forespørselsparametere, angi startdato og sluttdato og produksjonsbudsjettmodellen din. Angi også Status for budsjettregisteroppføring til Utkast.

En årlig visning som inkluderer det beløpet for faktisk, budsjettbeløpet, avviksbeløpet og prosentandelen som er brukt, er tilgjengelig i resultatene. Denne siden kan deretter åpne Periodebalanse-siden, hvor du kan gjennomgå en hvilken som helst konto på en periode-for-periode-basis for en dypere evaluering som viser avviksbeløpet.

Validere med finansrapportering

Du kan bruke Faktisk i forhold til budsjett - Standard økonomisk-rapport for å se sammendrag og detaljerte visninger av faktiske resultater kontra budsjettforslaget. Standardrapportdesign inkluderer en enkelt årlig visning for opprinnelig budsjett, revidert budsjett, faktiske tall, avviksbeløp, avviksprosent og prosent av budsjett. Rapporten kan enkelt oppdateres til å inkludere 12 månedlige kolonner med tilsvarende verdier, i stedet for et enkelt beløp med avvik. Du kan angi budsjettmodellen for budsjettforslaget ved å velge Rapportalternativer og deretter velge budsjettmodellen fra Scenarier-nedtrekksmenyen. Dette vil oppdatere rapporten til riktig budsjettmodell.

Når en 12-måneders finansiell rapport eksporteres til Excel, kan du enkelt sette inn et linjediagram eller en sparkline for å gi en grafisk visning av inn- eller utdataene som bidrar til å avsløre trender i dataene.