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Relatórios na Análise de desempenho de negócios

  • Artigo

Este artigo descreve os relatórios financeiros que estão disponíveis prontos para uso na Análise de desempenho de negócios. Esses relatórios foram criados para fornecer uma visão geral detalhada da saúde financeira de uma organização, para que os stakeholders possam tomar decisões embasadas e impulsionar o sucesso dos negócios. Para entender melhor esses relatórios, os stakeholders podem usar as funções de segmentação, painel de filtragem e análise. A disponibilidade dessas funções depende do relatório. As segmentações de dados são filtros que estão disponíveis diretamente na página do relatório, enquanto o painel de filtragem deve ser aberto para que os usuários possam acessar os filtros nele. Quando os usuários passam o mouse sobre uma tabela, a funcionalidade de detalhamento fica disponível no canto superior direito. Os usuários devem primeiro selecionar a direção em que desejam analisar. Em seguida, eles podem selecionar um ponto de dados para referência do qual desejam fazer a análise.

Todos os relatórios usam um modelo de dados no Microsoft Power BI. Eles também podem ser facilmente personalizados para atender às necessidades de sua organização. Para obter mais informações, consulte Criar relatórios de análise de desempenho da empresa.

Importante

Os relatórios prontos para uso são relatórios do tipo Microsoft. Esses tipos de relatórios têm capacidade limitada para serem atualizados, pois os usuários não podem renomear, excluir ou editar esse tipo de relatório. Se um usuário desejar renomear ou editar um relatório de tipo Microsoft, ele deverá duplicar o relatório para criar um relatório de tipo Personalizado e, em seguida, fazer as alterações com a duplicata.

Do registro ao relatório

A tabela a seguir descreve os relatórios relacionados à cadeia de valor do registro ao relatório na Análise de desempenho de negócios.

Relatório Relatório de finanças e operações Finalidade
Balanço Balanço Esse relatório fornece uma exibição da posição financeira da organização para o ano. A configuração da categoria de conta nos aplicativos de finanças e operações é usada para criar a estrutura do balanço.
Orçamento vs. real Orçamento vs. real Este relatório compara o orçamento planejado com os valores financeiros reais para ajudar as organizações a identificar as áreas em que os gastos estão alinhados com as expectativas e as áreas que exigem mais atenção.
Desempenho financeiro Não Aplicável Este relatório fornece uma análise aprofundada do desempenho financeiro de uma empresa. Ele destaca as principais métricas, como receita, despesas, lucro líquido e fluxo de caixa.
Detalhes da dimensão contábil Demonstrativo de dimensão Esse relatório divide a contabilidade em suas dimensões componentes para oferecer insights detalhados sobre cada aspecto das transações financeiras da organização.
Detalhes das transações de contabilidade Lista de transações do razão Esse relatório apresenta uma visão abrangente de todas as transações financeiras que foram registradas na contabilidade, para que os stakeholders possam acompanhar e analisar o fluxo de fundos em toda a organização.
Lucros e perdas Lucros e perdas Este relatório resume as receitas, os custos e as despesas de uma organização em um período específico e fornece uma visão da lucratividade geral da empresa.

Da compra ao pagamento

A tabela a seguir descreve os relatórios relacionados à cadeia de valor da compra ao pagamento na Análise de desempenho de negócios.

Relatório Relatório de finanças e operações Finalidade
Ordens de compra Não Aplicável Esse relatório fornece informações detalhadas sobre ordens de compra, incluindo datas de ordens, detalhes do fornecedor, itens encomendados e quantidades.
Vencimento de fornecedores Relatório de classificação por vencimento de fornecedores Esse relatório ajuda as organizações a rastrear faturas de fornecedores pendentes por vencimento, permitindo que elas gerenciem o fluxo de caixa e os relacionamentos com fornecedores de forma eficaz..
Faturas de fornecedor Relatório de transações de faturas de fornecedor Esse relatório resume todas as faturas de fornecedor recebidas, incluindo datas de fatura, valores e status de pagamento.
Pagamentos de fornecedores Relatório de diário de pagamentos lançados dos fornecedores Este relatório descreve os pagamentos feitos a fornecedores, detalhando datas de pagamento, valores e ordens de compra ou faturas associadas.
Detalhes da transação do fornecedor Não Aplicável Esse relatório apresenta uma exibição abrangente de todas as transações com fornecedores, incluindo ordens, faturas, pagamentos e créditos.

Da ordem ao pagamento

A tabela a seguir descreve os relatórios relacionados à cadeia de valor da compra ao pagamento na Análise de desempenho de negócios. Relatórios adicionais serão adicionados à medida que liberarmos gradativamente a cadeia de valor da ordem ao pagamento.

Relatório Relatório de finanças e operações Finalidade
Classificação por vencimento de vendas Relatório de classificação por vencimento de vendas Esse relatório ajuda as organizações a rastrear faturas de clientes pendentes por vencimento, permitindo o gerenciamento eficaz de recebíveis e o fluxo de caixa.
Detalhes da transação de vendas Relatório de transações Esse relatório fornece uma exibição detalhada de todas as transações de vendas, incluindo datas de ordens, detalhes do cliente, itens vendidos e valores.