Visão geral da reconciliação bancária avançada

Este artigo descreve o fluxo do processo de reconciliação avançado do banco. O recurso avançado de reconciliação bancária permite que você importe os extratos bancários que podem ser reconciliados automaticamente nas transações bancárias.

O recurso de reconciliação bancária avançada permite que você importe extratos bancários. O extrato bancário importado pode ser reconciliado automaticamente nas transações bancárias. Veja as etapas do fluxo de reconciliação bancária avançada.

1. Configurar uma importação de extrato bancário.

   • Importar extratos bancários por meio da estrutura de entidade de dados.
   • Três formatos de extratos bancários típicos são internos: ISO20022, BAI2, e MT940.
   • A funcionalidade pode se estendida para qualquer formato.

2. Configure uma sequência numérica para a reconciliação bancária avançada e defina as regras de correspondência da reconciliação bancária.

   • Uma regra de correspondência de reconciliação é um conjunto de critérios usados para filtrar as linhas do extrato bancário e as linhas de transações bancárias no Microsoft Dynamics 365 Finance durante o processo de reconciliação. Dependendo da prática empresarial, você pode configurar mais de uma regra de correspondência para automatizar e otimizar o processo de reconciliação.

3. Reconciliar extratos bancários com as transações bancárias do Finance.

   • Executar a correspondência e a criação automática de diários de reconciliação.
   • Visualizar extratos bancários e as transações bancárias do Finance lado a lado.
   • Lance as transações bancárias do Finance automaticamente se elas forem exibidas no extrato bancário, mas não aparecerem no aplicativo Finance.
   • Gere um demonstrativo da reconciliação.